项目开发经营计划书
(四) 项目产品开发计划 开发周期 物业形态 酒店 公寓 洋房 2009年9月-2010年12月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2011年1月-2012年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2012年12月-2013年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2013年12月-2014年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 总计 联排 独栋 小类独栋 合计 开发量（㎡） 30,415 0 20000 20000 600 1000 72,015 0 40000 30000 5000 10000 85000 32016 20040 30000 10000 8000 100056 0 0 0 44,862 8424 5000 58,286 30415.2 32016 80,040 124862.4 24024 24000 315357.6 备注 第 26 页 共 32 页
项目开发经营计划书
(五) 项目产品销售计划 开发周期 物业形态 酒店 公寓 洋房 2009年9月-2010年12月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2011年1月-2012年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2012年12月-2013年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2013年12月-2014年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 总计 联排 独栋 小类独栋 合计 销售量 20000 0 15000 15000 300 600 50,900 备注 10,415 25000 30000 4000 8000 77,415 20000 30000 40000 10000 10000 110000 12,016 10,040 39862 9724 5400 77,042 30,415 32016 80,040 124862 24024 24000 315,358 第 27 页 共 32 页
项目开发经营计划书
(六) 项目销售回款计划 开发周期 物业形态 酒店 公寓 洋房 2009年9月-2010年12月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2011年1月-2012年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2012年12月-2013年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 2013年12月-2014年1月 联排 独栋 小类独栋 合计 酒店 公寓 洋房 总计 联排 独栋 小类独栋 合计 5004.095 4312.594 4518.991 6499.449 12021.81 8241.667 6183.841 4500 5000 7000 13000 9000 12,016 10,040 39862 9724 5400 77,042 30,415 32016 80,040 124862 24024 24000 315,358 4200 4800 6750 12000 8500 20000 30000 40000 10000 10000 110000 销售单价（元/㎡） 销售量（米） 销售额（万） 4850 0 4000 5500 8000 7000 5300 0 4300 6000 10000 7500 25000 30000 4000 8000 77,415 20000 0 15000 15000 300 600 50,900 10,415 9700 0 6000 8250 240 420 24610 5520.056 0 10750 18000 4000 6000 44270.06 0 8400 14400 27000 12000 8500 70300 0 5407.2 5020 27903.68 12641.2 4860 55832.08 15220.06 13807.2 36170 81153.68 28881.2 19780 195012.1 回款额（万） 7760 0 4800 6600 192 336 19688 7460.056 0 8600 14400 3200 4800 38460.06 0 7560 14400 27000 12000 8500 69460 0 6247.2 8370 33153.68 13489.2 6144 67404.08 0 0 0 0 0 0 0 第 28 页 共 32 页
项目开发经营计划书
(七) 项目产品销售价格发展计划
开发周期 物业形态 酒店 公寓 洋房 联排 独栋 小类独栋 备注 4850 0 4000 5500 8000 7000 2009年9月-2010年12月 2011年 2012年 2013年 销售单价(元/㎡) 5300 0 4300 6000 10000 7500 4200 4800 6750 12000 8500 4500 5000 7000 13000 9000 (八) 项目开发资金投入及回收计划
项目 销售计划 资金来源 自有投资计划 收入合计 土地款支出计划 前期费用支出计划 工程支出计划 三项费用支出计划 资金支出 营业税附加及增值税 所得税 股东回收 银行还贷 支出合计 本期节余 开发计划 12676 26882 56000 7000 1280 0 1000 23680 2608 开发量72000平米 2500 2000 2000 3000 40200 2,868 开发量85000平米 4515 10000 23000 4000 70815 1514 开发量100000平米 4381 14882 30000 68739 179 开发量58000平米 不可预见费支出计划 1600 8000 6828 75625 9424 999 1600 26,288 1600 2000 15000 2500 300 0 43,068 6400 2000 19000 3000 300 0 72328 1700 25000 2400 200 68918 1128 16625 1524 199 银行贷款计划 合计 195012 7000 2009.9月-2010年12月 19688 5000 2011年 38460 2000 2012年 69460 0 2013年 67404
第 29 页 共 32 页
项目开发经营计划书
(九) 项目投资收益计划
编制单位： 项 目 一、销售总收入 酒店 总金额 （万元） 152,200,560 可售面积 （Ｍ） 30415.2 ２编制日期：2009.08.24 可售单位金额 （元／Ｍ） 5,004.10 含精装修 毛坯（后期开２备 注 公寓 洋房 联排 独栋 小类独栋 商业 合计 二、项目投资总额 土地支出 工程建设支出 三项费用 不可预见费 税金(营业税附加及增值税) 合计 三、利润 138,072,000 361,700,000 811,536,800 288,812,000 197,800,000 0 32016 80040 124862.4 24024 24000 4,312.59 4,518.99 6,499.45 12,021.81 8,241.67 0.00 6184 发） 毛坯 毛坯 毛坯 毛坯 1,950,121,360 315357.6 80,000,000 824,538,240 94,239,788 9,987,780 126,757,888 1,135,523,697 所得税率为毛利润 所得税 合计 814,597,663 268,817,229 545,780,434 71.74% 48.06% 33% 净利润 四、收益率 毛利率 净利率 -
第 30 页 共 32 页