项目开发经营计划书
1. 项目计划销售总额约为19.5亿元。
其中：
? 产权酒店销售均价5000元/㎡，销售总额为1.5亿元； ? 洋房销售均价为4500元/㎡，销售总额为3.6亿元； ? 联排别墅销售均价6500元/㎡，销售总额为8.1亿元； ? 独栋别墅销售均价12000元/㎡，销售总额为2.9亿元； ? 小类独栋别墅销售均价8200元/㎡，销售总额为2.0亿元 ? 度假公寓销售均价4300元/㎡，销售总额为1.4亿元； ? 旅游度假资源配套及商业未计入销售；
2. 项目投资总额计划控制约为11.4亿元
其中:
? 土地成本支出约为0.8亿元 ? 前期开发费用约为0.7亿元 ? 工程建设费约为6.2亿元
? 公司管理、营销管理及财务费用约1.0亿元 ? 税务费用约1.3亿元 ? 其他费用约0.1亿元
3. 投资收益预算
? 项目毛利润约为8.1亿元
? 纯利润约为5.5亿元，（征收企业所得税33%后） ? 投资利润率约72% ? 税后投资回报率:48%
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项目开发经营计划书
附表：项目成本简算表 项 目 一、土地价款支出： 二、前期开发费： 规划\\建筑\\景观\\市政\\设计费 报批报建费 前期工程费 其他费用 合计 320160 320160 532800 320160 数量（m2) 造价指标 计划总金额 ( 元/m2） （元） 250 60 100 20 20 200 1600 2000 2500 2200 1600 1800 备注 包括地价＼出让金\\契税、间接费用等 532800 80,000,000 19,209,600 方案设计及施工图 32,016,000 含人防、市政配套 10,656,000 三通一平及工程临时设施 6,403,200 68,284,800 128,064,000 249,724,800 120,060,000 66,913,440 51,225,600 含装修 三、基础\\主体建筑\\安装(装修)工程费 洋房 80040 联排 124862.4 别墅 48024 酒店（精装修） 30415.2 公寓 32016 社区会所、配套商业、幼儿园\\物业用房等 5000 9,000,000 624,987,840 燃气\\有线电视\\电话\\宽带工程费用未19,209,600 计入成本.(销售时可代收开通费) 合计 四、社区管网工程及强弱电\\智能化\\给排水设备 五、园林环境工程费 六、管理费用(元) 七、销售费用(元) 八、财务费用(元) 九、不可预见费(元) 十、税金(元) 营业税及附加 土地增值税 合计 十一\\总成本合计 建筑面积单方成本 320160 320160 904,538,240 1,950,121,360 60 350 0.03 0.03 112,056,000 按以上合计费用3%计 58,503,641 按销售总额3%计 启动投资8600万计28,600,000 年,每年10% 9,987,780 以上支出的1% 27,136,147 86,000,000 0.1*1 998,778,028 0.01 1,950,121,360 0.055 1,950,121,360 0.01 0 107,256,675 19,501,214 126,757,888 1,135,523,697 销售额的5.5% 按销售额1%暂提 3547 第 32 页 共 32 页