公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准
8、负责公司各种来电、传真、文件的处理工作,做到态度热情,语言标准流利。
9、负责公司日常考勤工作。
10、负责公司来访人员的领引、接待和登记工作。
11、负责公司办公资料的打印、复印、发放等工作，并负责会议记录，打印成稿存档。
12、负责包括电脑、传真机、复印机、饮水机等办公用品的维护,保养。
14负责公司邮件的收发。 （三）行政专员职责
1、编制各项行政管理规章制度，上报综合管理部经理经总经理批准后执行，同时负责各项制度的执行监督。
2、按照公司年度行政费用预算，协助综合管理部经理严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围。
3、负责公司行政、办公所需设备、用品购买，入库,发放工作；并对公司行政资产进行登记造册、定期盘点。
4、负责公司公务车辆的调度与管理，协调各部门的车辆使用；组织人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，控制企业交通费用支出。
5、负责办公区环境卫生、安全等必要的后勤服务和保障工作；办理对外文件管理、核发手续；公司会议的安排和记录；公司重要文件的管理。
6、负责领导、员工出差的车、船、机票的订购工作。
财务部
一、部门职能
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公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准
1、建立健全公司内部财务控制制度和流程。 2、组织编制公司年度财务计划。 3、公司年度财务收支预算的编制。 4、建立会计核算体系。
5、公司各项经营活动和财政收支的核算。 6、各种财务报表的编写。 7、公司现金流量分析及汇报。 8、公司经营的财务状况分析。
9、公司固定资产和专项基金账目的管理。 10、公司各部门的各项财务开支的监督。 11、违反财务制度事件的处理。
12、财务管理规章制度执行情况的检查。 13、年度预算执行情况的落实和检查。 14、原始凭证的审核现金收付和报销。 15、现金日记账和银行日记账的登记、录入。 16、定期清查公司现金和银行存款。 17、工资的发放。
18、空白票据和财务印鉴的保管。 19、公司项目投资成本和盈利分析。 20、参与公司投资项目决策。 21、公司投资基金的筹集。 22、投融资渠道的拓展。 二、职责范围 （一）财务总监职责
1、根据装饰行业特点及公司的实际情况，组织建立并完善各项财务管理制度，并组织实施。
2、组织编制公司各项财务收支、资金使用计划和财务预算，并监督实施。
3、定期对公司的财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务管
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公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准
理部门的工作效率。
4、审核、控制公司各项费用的支出；对财务预算计划的执行情况进行监督，对企业费用使用情况和资金运作进行监控。
5、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，对公司当期的经营状况进行财务分析，并提出财政财务改进方案，送总经理审阅。 6、根据相关规定组织实施年度财务审计工作，负责组织装饰工程项目审计工作；负责公司主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出相关处理意见。
7、根据公司的经营计划，组织资金的筹集、供应和管理工作；依照公司对资金的需求，疏通融资与投资渠道，满足公司经营发展的需要。8、负责部门人员的聘用、培训、管理、考核，并通过逐级负责的原则，开发人力资源。 （二）会计职责
1、根据国家有关财务法规和公司财务制度的规定，每月、每季按时做好各种会计报表，送财务总监审核。
2、设置总账和明细分类账账户，按照实用的会计核算方式及时记账；负责定期核算各部门的收支帐目，及时向总经理汇报相关情况。 3、依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误；定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符。
4、根据国家税收法规和物业公司的相关规定，负责按月进行纳税申报，计算、统计税款，并编制报表，办理相关税务手续等。 5、依照国家有关政策及公司的财务管理制度，对公司内各项业务进行成本核算，编制成本报表。
6、根据财务报表，定期协助财务总监做好本公司的财务分析工作，为公司领导制定经营决策提供依据。
7、根据财务总监的安排，协同综合管理部做好固定资产的卡片管理，做好固定资产的核查和盘点，及时编制各类固定资产账目。 8、依据公司的相关规定，负责公司与供应商以及客户的债权债务的
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公司各部门职能、职责和主要工作流程及工作标准
清算工作。 （三）出纳职责
1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定。审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作。同时开具或索取相关票据。 2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导；及时将原始凭证传递给会计。
3、根据公司的经营需要，按公司的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行，及时、准确的完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符。
4、负责工资的按期发放工作，及时进行汇总，编制凭证并记账；按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作。
5、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续。 6、根据每月会计原始资料，保存管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保持凭证完整，以便随时调用、查阅。
采购物流部
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一、部门职能 1、采购计划的制定。
2、各项材料管理流程以及规范的制定。 3、材料发放制度和流程的制定。 4、供应商选择。 5、采购合同的签订。 6、采购材料的搬运、装卸。 7、采购材料的质量验收。 8、不合格材料的退换货。 9、采购材料的分类登记和入库。 10、入库材料的日常管理。 11、仓库材料的定期盘点。 12、施工完毕剩余材料的处理。 13、潜在供应商的开发。 14、供应商定期评估。 15、供应商关系的维护。 16、材料管理信息的记录、整理。 17、材料管理资料的汇总、存挡。 18、运输管理流程的制定。
19、运输管理制度和车辆调度办法的制定。 20、运输需求的掌握。
21、材料、人员及其他设备运输和交接。 22、运输车辆的调度。 23、应急运输任务处理。 24、公司运输系统的设计与调整。 25、车辆年检。
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