“生产管理部计划表编制流程”转入，11月16日，生产厂预算编制人员接到生产管理部转来的SC-01《年度生产计划表》，根据生生产厂编产能力、设备和燃动力的运行情况，在生产厂长的指导下编制： 1 制业务计划 ? ? ? ? SC-10《生产厂年度零修计划表》 SC-11《生产厂年度大中修计划表》 SC-12《生产厂年度技术改造计划表》 SC-13《生产厂年度燃料及动力需求计划表》 根据下年度的生产计划和生产厂各项业务计划需要，生产厂预算编制人员在生产厂长的指导下编制： ? ? ? ? ? ? ? ? SC-14《生产厂人员需求计划表》 SC-15《生产厂年度工资计划表》 SC-16《生产厂年度培训需求计划表》 SC-17《生产厂年度固定资产需求计划表》 SC-18《生产厂年度差旅费需求计划表》 SC-19《生产厂年度招待费需求计划表》 SC-20《生产厂年度办公用品需求计划表》 SC-21《生产厂年度其他费用计划表》 生产厂编2 制其他计划表 生产厂业务计划和费用计划表编制完成并经生产厂长审核签字确认，11月18日之前递交生产管理部总监审核。 生产管理生产管理部总监根据事业部的战略目标、经营目标、生产计划审3 部总监审核生产厂的业务计划和其他计划表，审核不通过，提出修改意见，核 生产厂厂长修改，审核通过，11月19日递交总裁审批。 总裁根据事业部战略规划、年度经营目标和以前年度业务数据审4 总裁审批 批生产厂各项表格，审批不通过，提出修改意见，生产厂厂长组织预算编制人员调整，审批通过，返回生产厂，11月21日之前，生产厂厂长递交预算管理办公室备案，并移交相关部门。 11月21日之前，预算管理办公室将生产厂的业务计划和其他计划预算管理表备案并移交至相关部门。 5 办公室移交相关部门 ? SC-10《生产厂年度零修计划表》、SC-11《生产厂年度大中修计划表》和SC-12《生产厂年度技术改造计划表》做为预算管理办公室编制CB-03《 年度XX生产厂制造费用预算表》和CB-04《 年度XX生产厂单位制造费用预算表》的依据。 ? SC-13《生产厂年度燃料及动力需求计划表》做为预算管理办公室编制CB-05《 年度XX生产厂单位燃料及动力费预算表》的依据。 ? ? SC-14《生产厂人员需求计划表》移交人力资源部备案。 SC-15《生产厂人员年度工资计划表》做为预算管理办公室编制CB-04《 年度XX生产厂单位制造费用预算表》和CB-06《 年度XX生产厂单位生产成本预算表》的依据。 ? SC-16《生产厂年度培训需求计划表》移交人力资源部，做为人力资源部编制RS-02《年度培训计划表》的依据。 ? SC-17《生产厂年度固定资产需求计划表》移交行政事务部，做为行政事务部编制XZ-03《XX总部年度固定资产采购计划表》的依据。 ? SC-18《生产厂年度差旅费需求计划表》移交财务部，做为财务部编制CW-09《年度招待费计划汇总表》的依据。 ? SC-19《生产厂年度招待费需求计划表》移交财务部，做为财务部编制CW-09《年度招待费计划汇总表》的依据。 ? SC-20《生产厂年度办公用品需求计划表》移交行政部，做为行政部编制XZ-05《XX总部年度办公用品采购计划表》的依据。 ? SC-21《生产厂年度其他费用计划表》移交行政事务部，做为行政事务部编制XZ-06《XX其他费用计划表》的依据。 （十） 采购中心预算编制流程 步骤 活动内容 流程说明 “研发中心预算编制流程”转入，11月6日之前，采购中心总监接到预算管理办公室移交、研发中心编制的YF-01《新产品研发采购中心1 编制采购计划 计划表》；“生产管理部预算编制流程”转入，11月16日之前，采购中心预算编制人员接到预算管理办公室移交、生产管理部编制的SC-01《年度生产计划表》；经过对原材料市场的充分调研、与供应商充分沟通、询问后，针对XX生产所需原材料，在采购中心总监的指导下编制CG-01《XX年度采购计划表》，编制完毕、采购中心总监审核完毕并签字确认后，11月18日之前递交九鑫集团营销副总裁审核。 九鑫集团九鑫集团副总裁审核九鑫集团采购中心的业务计划表，审核不通2 副总裁审过，提出修改意见，由采购中心总监调整，审核完毕，11月20核 日之前返回集团采购中心总监。 根据CG-01《XX年度采购计划表》，采购中心预算编制人员在采购中心总监的指导下编制其他计划表，计划表包含的费用为采购中心为XX提供服务所分摊的费用： ? CG-02《采购中心年度差旅费计划表》，填写内容为采购中心为XX采购物资所涉及的差旅费计划。 采购中心3 编制费用计划 ? ? CG-03《采购中心年度招待费计划表》，填写内容为XX采购物资所涉及的招待费计划。 CG-04《采购中心年度其他费计划表》，填写内容为采购中心为XX采购物资所涉及的招待费计划。 编制完毕、采购中心总监审核完毕并签字确认，11月21日之前递交九鑫集团副总裁审核。 九鑫集团九鑫集团副总裁审核九鑫集团采购中心的费用计划表，审核不通4 副总裁审过，提出修改意见，由采购中心总监调整，审核通过，11月23核 日之前递交XX预算管理办公室备案，并移交相关部门。 11月23日之前，XX预算管理办公室将九鑫集团采购中心的业务计划和费用计划表备案，做为预算管理办公室编制CB-08《 年XX预算管度XX采购成本预算表》的依据： 5 理办公室备案 ? ? ? ? CG-01《XX年度采购计划表》 CG-02《采购中心年度差旅费计划表》 CG-03《采购中心年度招待费计划表》 CG-04《采购中心年度其他费计划表》 （十一）
人力资源部预算编制流程
流程说明 “预算启动流程”转入，10月22日起，人力资源部预算编制人员在人力资源部总监的指导下，根据预算启动会会议纪要、事业部战略目标、年度经营目标、组织结构等编制： RS-03《人力资源部人员需求计划表》 步骤 活动内容 人力资源1 部编制各计划表 RS-04《人力资源部年度培训需求计划表》 RS-05《人力资源部年度固定资产需求计划表》 RS-06《人力资源部年度差旅费需求计划表》 RS-07《人力资源部年度招待费需求计划表》 RS-08《人力资源部年度办公用品需求计划表》 RS-09《人力资源部年度其他费用计划表》 编制完毕，人力资源部总监审核并签字认可，10月26日之前递交总裁审批。 人事行政人事行政副总裁审批人力资源部各计划表格，审批不通过，提出2 副总裁审修改意见，人力资源部总监修改，审批通过，10月30日之前交预批 算管理办公室备案，并移交相关部门。 10月30日之前预算管理办公室将人力资源部各费用计划表备案，并移交相关部门： ? RS-03《人力资源部人员需求计划表》做为人力资源部编制RS-01《年度工资计划表》的依据；移交行政事务部，做为行政事务部根据人员数量和事业部相关标准编制XZ-06《年度移动电话汇总表》的依据。 ? RS-04《人力资源部年度培训需求计划表》做为人力资源部编制RS-02《人力资源部年度培训计划表》的依据。 预算管理3 办公室移交相关部门 ? RS-05《人力资源部年度固定资产需求计划表》移交行政事务部，做为行政事务部编制XZ-03《XX总部年度固定资产采购计划表》的依据。 ? RS-06《人力资源部年度差旅费需求计划表》移交财务部，做为财务部编制CW-09《年度差旅费计划汇总表》的依据。 ? RS-07《人力资源部年度招待费需求计划表》移交财务部，做为财务部编制CW-09《年度招待费计划汇总表》的依据。 ? RS-08《人力资源部年度办公用品需求计划表》移交行政部，做为行政部编制XZ-05《XX总部年度办公用品采购计划表》的依据。 ? RS-09《人力资源部年度其他费用计划表》移交行政事务部，做为行政事务部编制XZ-06《XX其他费用计划表》的依据。 4 人力资源各部门预算管理流程转入，最晚于11月23日之前，人力资源部部编制年预算编制人员根据预算管理办公室移送来的各部门的人员需求计度工资计划表以及事业部的薪酬标准编制RS-01《年度工资计划表》。各部划表 门报送的人员需求计划表包括： ? ? ? ? ? ? ? ? ? SC-07《市场部人员需求计划表》 GG-05《广告公关部人员需求计划表》 XS-03《销售部人员需求计划表》 KA-03《重点客户部人员需求计划表》 JH-07《计划物流部人员需求计划表》 SC-03《生产管理部人员需求计划表》 CW-01《财务部人员需求计划表》 RS-03《人力资源部人员需求计划表》 XZ-07《行政事务部人员需求计划表》 RS-01《年度工资计划表》编制完毕后，人力资源部总监审核并签字确认，于11月25日之前递交至预算管理办公室，做为预算管理办公室编制FY-08《 年度XX管理费用预算表》的依据，转入“财务预算平衡、审批、下达流程”。 各部门预算管理流程转入，最迟于11月23日之前，人力资源部预算编制人员根据预算管理办公室移交的，各部门的年度培训需求计划，结合人力资源部对培训的总体安排思路，在人力资源部总监的指导下编制RS-02《人力资源部年度培训计划表》，各部门的年度培训需求计划包括： ? SC-08《市场部年度培训需求计划》 GG-06《广告公关部年度培训需求计划》 XS-04《销售部年度培训需求计划》 SB-04《省办年度培训需求计划》 KA-04《重点客户部年度培训需求计划》 JH-08《计划物流部年度培训需求计划》 SC-04《生产管理部年度培训需求计划》 SC-16《生产厂年度培训需求计划》 CW-02《财务部年度培训需求计划》 RS-02《人力资源部年度培训需求计划》 XZ-08《行政事务部年度培训需求计划》 人力资源5 部编制年度培训计划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?