RS-02《人力资源部年度培训计划表》编制完成后，人力资源部总监审核并签字确认，11月25日之前递交预算管理办公室，做为预算管理办公室编制FY-08《 年度XX管理费用预算表》，转入“财务预算平衡、审批、下达流程”。 （十二）
行政事业部预算编制流程
流程说明 “预算启动流程”转入，10月22日起，行政事务部预算编制人员根据预算启动会会议纪要、事业部战略发展规划、年度经营目标、组织结构和相关标准编制： ? ? ? ? ? ? ? 步骤 活动内容 XZ-07《行政事务部人员需求计划表》 XZ-08《行政事务部年度培训需求计划表》 XZ-09《行政事务部年度固定资产需求计划表》 XZ-10《行政事务部年度差旅费需求计划表》 XZ-11《行政事务部年度招待费需求计划表》 XZ-12《行政事务部年度办公用品需求计划表》 XZ-13《行政事务部年度其他费用计划表》 行政事务1 部编制计划表 编制完毕，并经行政事务部总监审核并签字确认，于10月26日之前递交总裁审批。 人事行政人事行政副总裁审批行政事务部计划表，审批不通过，提出修改2 副总裁审意见，行政事务部总监调整，审核通过，交预算管理办公室备案，批 于10月30日之前移交其他相关部门。 预算管理办公室将行政事务部计划表备案，移交其他相关部门： ? XZ-07《行政事务部人员需求计划表》移交人力资源部，做为人力资源部编制RS-01《年度工资计划表》的依据；做为行政预算管理3 办公室移交其他部门 ? 事务部根据人员数量和事业部相关标准编制XZ-06《年度移动电话汇总表》的依据。 XZ-08《行政事务部年度培训需求计划表》移交人力资源部，做为人力资源部编制RS-02《人力资源部年度培训计划表》的依据。 ? XZ-09《行政事务部年度固定资产需求计划表》移交行政事务部，做为行政事务部编制XZ-03《XX总部年度固定资产采购计划表》的依据。 ? XZ-10《行政事务部年度差旅费需求计划表》移交财务部，做为财务部编制CW-09《年度差旅费计划汇总表》的依据。 ? XZ-11《行政事务部年度招待费需求计划表》移交财务部，做为财务部编制CW-09《年度招待费计划汇总表》的依据。 ? XZ-12《行政事务部年度办公用品需求计划表》移交行政部，做为行政部编制XZ-05《XX总部年度办公用品采购计划表》的依据。 ? XZ-13《行政事务部年度其他费用计划表》做为行政事务部编制XZ-06《XX其他费用计划表》的依据。 最迟于11月23日之前，行政事务部预算编制人员收到总裁秘书转来的各部门计划表，在行政事务部总监的指导下编制日化事业部总部各项计划表的汇总表： ? ? ? ? ? ? XZ-01《XX总部年度固定资产采购计划表》 XZ-02《XX总部年度固定资产处置计划表》 XZ-03《XX总部年度无形资产采购计划表》 XZ-04《XX总部年度无形资产处置计划表》 XZ-05《XX总部年度办公用品采购计划表》 XZ-06《XX其他费用计划表》。 行政事务（1）编制XZ-01《XX总部年度固定资产采购计划表》的依据为各4 部编制XX部门编制的固定资产采购计划表，包括： 部分计划表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SC-10《市场部年度固定资产需求计划表》 GG-07《广告公关部年度固定资产需求计划表》 XS-05《销售部年度固定资产需求计划表》 SB-05《省办年度固定资产需求计划表》 KA-05《重点客户部年度固定资产需求计划表》 JH-09《计划物流部年度固定资产需求计划表》 SC-05《生产管理部年度固定资产需求计划表》 SC-17《生产厂年度固定资产需求计划表》 CW-03《财务部年度固定资产需求计划表》 RS-05《人力资源部年度固定资产需求计划表》 XZ-09《行政事务部年度固定资产需求计划表》 （2）行政事务部预算编制人员在行政事务部总监的指导下，根据固定资产管理情况和各部门的申请编制XZ-02《XX总部年度固定资产处置计划表》。 （3）编制XZ-03《XX总部年度无形资产采购计划表》的依据包括： ? ? SC-10《市场部年度无形资产需求计划表》 GG-08《广告公关部年度无形资产需求计划表》 （4）行政事务部预算编制人员在行政事务部总监的指导下，根据无形资产管理情况和各部门的申请编制XZ-04《XX总部年度无形资产处置计划表》。 （5）行政事务部预算编制人员在行政事务部总监的指导下，根据预算管理岗移交的各部门办公用品的需求计划，以及事业部的相关标准编制XZ-05《XX总部年度办公用品采购计划表》，各部门的办公用品的需求计划包括： ? ? ? ? ? ? ? ? ? SC-14《市场部年度办公用品采购计划表》 GG-14《广告公关部年度办公用品采购计划表》 XS-08《销售部年度办公用品采购计划表》 KA-08《重点客户部年度办公用品采购计划表》 JH-12《计划物流部年度办公用品采购计划表》 SC-08《生产管理部年度办公用品采购计划表》 CW-06《财务部年度办公用品采购计划表》 RS-08《人力资源部年度办公用品采购计划表》 XZ-12《行政事务部年度办公用品采购计划表》 （6）行政事务部预算编制人员在行政事务部总监的指导下，根据预算管理岗移送来的各部门人员需求计划和事业部相关费用标准编制XZ-06《年度移动电话汇总表》，各部门人员需求计划包括： ? ? ? ? ? ? ? SC-07《市场部人员需求计划表》 GG-05《广告公关部人员需求计划表》 XS-03《销售部人员需求计划表》 KA-03《重点客户部人员需求计划表》 JH-07《计划物流部人员需求计划表》 SC-03《生产管理部人员需求计划表》 CW-01《财务部人员需求计划表》 ? ? RS-03《人力资源部人员需求计划表》 XZ-07《行政事务部人员需求计划表》 （7）行政事务部预算编制人员在行政事务部总监的指导下，根据预算管理岗移交来的事业部总部各部门的其他费用计划表，根据事业部相关标准，编制XZ-07《XX其他费用计划表》，各部门报来的其他费用计划表包括： ? ? ? ? ? ? ? ? ? SC-15《市场部年度其他费用计划表》 GG-12《广告公关部年度其他费用计划表》 XS-09《销售部年度其他费用计划表》 KA-09《重点客户部年度其他费用计划表》 JH-13《计划物流部年度其他费用计划表》 SC-09《生产管理部年度其他费用计划表》 CW-07《财务部年度其他费用计划表》 RS-09《人力资源部年度其他费用计划表》 XZ-13《行政事务部年度其他费用计划表》 6张表格编制完成后，行政事务部总监审核并签字确认于11月25日之前递交预算管理办公室。 行政事务部预算编制人员11月25日之前将各项汇总表递交预算管理办公室，做为事业部预算编制的依据，转入“财务部预算编制流程”和“财务预算平衡、审批下达流程”： ? XZ-01《XX总部年度固定资产采购计划表》做为预算管理办公室编制FY-03《 年度XX总部固定资产采购预算表》的依据。 行政事务部预算管5 理人员将汇总表递交预算管理办公室 ? ? XZ-02《XX总部年度固定资产处置计划表》做为预算管理办公室编制FY-04《 年度XX总部固定资产处置收益预算表》的依据。 XZ-03《XX总部年度无形资产采购计划表》做为预算管理办公室编制FY-06《 年度XX总部无形资产采购预算表》的依据。 ? XZ-04《XX总部年度无形资产处置计划表》做为预算管理办公室编制FY-07《 年度XX无形资产处置收益预算表》的依据。 ? XZ-05《XX总部年度办公用品采购计划表》做为财务部编制CW-12《XX总部年度费用汇总表》以及预算管理办公室编制FY-08《 年度XX管理费用预算表》的依据。 ? XZ-06《年度移动电话汇总表》做为财务部编制CW-12《XX总部年度费用汇总表》以及预算管理办公室FY-08《 年度XX管理费用预算表》的依据。 ? XZ-07《XX其他费用计划表》做为财务部编制CW-12《XX总部年度费用汇总表》、预算管理办公室编制FY-08《 年度XX管理费用预算表》以及FY-02《 年度XX营业费用预算表》的依据。 （十三）
财务部预算编制流程
流程说明 10月24日之前，财务部收到市场部转来的下年度“产品销售目财务部测1 算下年度产品利润 录”，根据产品的出厂价格，并于10月25日之前转交生产管理部、南/北中国销售部、重点客户部、计划物流部，由生产管理部根据单品利润提出意见、南/北中国销售部和重点客户部根据市场销售情况提出意见、计划物流部根据库存情况提出意见，10月28日前提交总裁办公会审批。 10月28日之前，总裁办公会审批下年度“产品销售目录”，审批2 总裁办公不通过，提出明确的调整意见，由财务部调整，调整完毕，总裁会审批 秘书形成会议纪要，总裁办公会会签，并下发至各业务部门，做为编制预算的标准。 “预算启动流程”转入，10月22日之前，财务部预算编制人员根据预算启动会会议纪要、事业部战略发展规划、年度经营计划目标、组织结构、事业部相关标准编制： 财务部编制计划表 ? ? ? ? ? ? 步骤 活动内容 CW-01《财务部人员需求计划表》 CW-02《财务部年度培训需求计划表》 CW-03《财务部年度固定资产需求计划表》 CW-04《财务部年度差旅费计划表》 CW-05《财务部年度招待费计划表》 CW-06《财务部年度办公用品需求计划表》 3