22、晚闭店后，所有收款员必须将备用金、“收讫”章、名章、营业款等锁在钱箱里存到财务室指定位置，违者罚款10元以上，造成损失责任自负；
23、收款员不允许私自调账，违者每笔罚款10元以上，造成损失责任自负；
24、收款员到财务室交、款和换零钱必须走指定通道，违者罚款10元，造成损失责任自负； 25、收款员不得互相询问销售额，也不准向他人透露销售额（企业主管领导除外），违者罚款5元，情节严重的调离本岗；
26、收款员不得以职务之便擅自动用现金，违者罚款20元以上，情节严重者予以劝退处理，违反法律的要追究其法律责任； 27、“收讫章”、“名章”不准带出企业，不得私自转借他人，不得私自为他人盖章，违者罚款10元以上，并承担损失责任；如有丢失，罚款20元，并承担损失责任；
28、 收款员隶属财务部和所在楼层双重管理，除在岗日常管理归楼层以外，其余全部隶属 财务部管理，如因分工不明工作落实不到位出现差错，由责任人承担相应责任，并对其罚款
10元以上；
29、收款员有事离开收款台，须将收款台提示牌明示顾客，违者罚款5元，出现顾客投诉将严肃处理。
三、财务管理制度
1、现金帐、银行帐，要做到日清月结。原则上，每天将发生额和余额要及时上报企业主管 领导，月末余额必须与总帐相符，出现问题要及时纠正、及时查找。否则，对责任人罚款10元以上；
2、商品库存销售帐，月末要与楼层对应柜组认真核对，发现问题及时弥补，如找不出原因， 要主动向主管领导汇报说明情况，提出解决办法并立即处理，违者罚款10元；
3、往来帐（租赁销售款、联销商品款、应收、应付款等）记帐员，必须要严格把关，不得 有误，防止多付和少付，如果出现问题应及时向企业主管领导汇报，以便及时解决处理。隐瞒不报者，对其罚款10元以上，并由责任人承担责任；
4、其它科目帐，记账员每月末要与总帐核对，准确无误后方可累帐封帐，违者罚款10元； 5、财务各类帐簿，要妥善保管，所有凭证按编号顺序排放，不得乱放，如造成混乱、影响 工作，对责任人罚款10元以上；
6、对使用完的发货票存根和用完的旧帐要有专人负责管理，要妥善保管，不得丢失少页， 如发现少页，要追究相关责任人的责任，并处以 10元以上罚款；
7、财务部所用公章一定要妥善专人管理，不得随意放在桌子上委托他人代管。如因失职而 造成连带损失，对责任人罚款10元以上，并追究其经济责任；
8、所有帐目，须安排专人管理，不得遗失。年末要装订成册以备日后查阅，违者对责任人 罚款10元以上。 四、发票管理制度
1、财务部要将发货票设专人负责管理，不得转借他人，不得丢失少页，违者罚款100元以上，并追究其经济责任，情节严重者予以开除处分；
2、发货票开具，必须按实际购买商品名称数量、单价、金额填写，不得虚开、代开发货票，不得转借转让，更不得拆本使用，必须按顺序号依次使用，违者罚款20元以上。并追究其经济责任，情节严重者将追究刑事责任；
3、已用完的发货票存根和外来的增值税抵扣联，按国家规定保存五年期后，请示当地税务
21
局批准方可销毁。如私自弄坏或未到期自行损毁者，处以30元以上罚款，若出现经济责任则由责任人自负；
4、凡不符合国家规定的伪造发货票，财务部不得收用并做为财务报销凭证，任何人都有权拒收，只有作废无效。如有因工作失误造成损失，由责任人承担经济责任，并对其罚款20元以上；
5、对倒卖空白发票的人，将送交司法机关依法处罚。 五、财务保密制度
1、企业财务人员，不得与外界人员谈论商品的进货地点、商品进价、每天营业额，对所有 数字要有保密意识，违者处以10元以上罚款，造成损失，责任自负； 2、所有帐目和票据不准随意给外单位人查看（税务局除外），对一些报表要妥善保管，不得 丢失，对毫无原则、泄漏机密者处以20元以上罚款，出现损失，责任自负；
3、对所有总结材料及报表草稿应立即销毁，不准乱扔，违者处以10元以上罚款，造成后果、 责任自负；
4、工作中如出现任何有损泰宇效益、形象的言行，都要追究经济责任，情节严重者将予以 严肃处理。
保卫管理制度
一、保卫处职能（隶属后勤部）
1、制定企业安全防范及治安综合治理规定和制度； 2、企业经营秩序的保障和促销活动的安全维护；
3、顾客、厂商、员工的人身、财产安全保障；并负责提醒营业员和顾客，看护好企业及个人财产。 4、员工普法及安全防范知识培训； 5、员工军训；
6、维护警戒范围内的经营与办公秩序； 7、送宾及清场；
8、参与处理各种突发事件；
9、随时做好一切准备，接到报警后到出警现场不得超过5分钟。 二、保卫人员职责
1、坚守岗位，熟悉警戒范围情况，负责警戒范围内的商品监管及治安与安全； 2、熟悉楼层（商场）商品结构和企业促销活动情况，做好顾客的咨询服务工作； 3、切实做好外围车辆的疏导与管理；
4、控制突发事件，及时请求支援； 5、按工作安排做好送宾、清场；
6、发现治安防范隐患，及时处理或向主管领导汇报。 三、保卫人员岗位要求
1、遵纪守法，忠诚敬业；
2、令行禁止，绝对服从； 3、学法懂法，灵活运用；
4、严守秘密，恪尽职守； 5、密切配合，团队作战
22
6、行为规范、树立窗口。 四、岗勤制度
1、必须坚守岗位，不得私自离岗、串岗、脱岗，违者按规章制度执行； 2、工作时间必须按规定着装（忌不成套式影响形象的穿着制服），并保持服装清洁整齐；违者按规章制度执行； 3、保卫人员在岗期间，保卫处对在岗保卫人员必须做好合理安排，定岗定位，否则对其处罚5元。
4、必须熟悉楼层（商场）警戒范围内的布局结构情况和重点防护部位，并掌握防护方法，否则出现失误造成损失，追究其相关经济责任；
5、在楼层流动巡逻执勤，并不准与在岗员工聊天，应按一定的频次进行巡逻，违者按规章制度处理，出现失误造成损失则连带承担责任；
6、值勤时必须保持通信畅通，听到呼叫后及时联系，且必须在规定的时限内到达目的现
场，违者罚款5元；
7、工作期间，必须配合并坚持做好收款台的送交押款工作，不得出现任何失误，违者处
罚10元以上，出现损失追究其相关经济责任；
8、对顾客的过激行为要做到打不还手，骂不还口，真正维护企业信誉，违者罚款10元以
上，情节严重的将予以重罚，触犯法律的追究其法律责任；
9、对顾客要做到有求必应，如本人无法解决顾客的问题时，应请示部室及主管领导给
予解决，违者罚款5元；
10、值勤时必须按规定携带警械、警具（如对讲机等），对讲机要专人专用，谁使用谁负
责，违者罚款5元，人为损坏照价赔偿； 11、除工作特殊需要以外，工作时间不准2人以上聚在一起聊天或做其他与工作无关的事，违者按规章制度处理；
12、工作时间必须坚守自己岗位，因工作需要离开警戒范围时，应及时向主管领导报告，
以便安排其他人员及时补充岗位，违者处罚5元，出现失误造成损失，责任自负；
13、执勤过程中，如遇到突发事件时，应先行制止，尽力控制事态发展，并及时向部室或企业领导报告或申请支援，否则追究其相关责任；； 14、值勤时必须保持通讯工具畅通，及时与其他队员进行信息交流和互换，接到情况通报后，必须在规定时限内到达现场，违者罚款5—10元；
15、楼层（商场）发生突发事件，要主动果断、及时疏导顾客并参与抢险救灾，否则追究 其相关责任；
16、每周楼前商品促销（如无天气特殊变化，一般为周五——周日3天），正门前通道必须保持通畅（不准停放自行车、摩托车等），确保一楼正门、侧门有无活动情况下顾客通道的顺利畅通。违者对其处罚5元/次；
17、在岗值勤时行为要端正、姿态要规范，要文明礼貌服务、要使用规范语言和规范手式，违者按规章制度处罚；
18、清场发现的各种问题必须快速解决，特殊情况当时不能解决的要及时上报不能隐瞒，更
不能视而不管，违者处罚19元以上。 五、交接班制度
交接工作至关重要，保卫换饭交接也须遵守，违者按规章制度处理。
23
1、交班保卫要将重要事项做特殊强调与提醒，接班保卫发现不清楚的地方，及时询问直至彻底弄清楚；要认真了解上一班的值勤情况和当班应注意事项；
2、若上一班所处理事情未完（并具有连续性），上一班保卫不能交班，应继续跟办，接班
保卫协助，直到处理完后方能交班；
3、交班保卫人员在接班人员未到达岗位时，不得随意无交接离开岗位。 六、 押、送款制度 1、押、送款人员选派
忠于企业，在企业工作时间较长，思想稳定，素质过硬，有严格的组织纪律性。 2、银行押送款要求
（1）提高警惕，时刻处于临战状态； （2）要熟悉押送路线和区域的情况；
（3）押款人员未经允许不得携带款项，并按要求着装；
（4）押送时间、路线要适时进行变更，防止形成规律，押款人员要经常调整。 3、押送款人员配备
（1）押送小额款项（一万元一下），一般由一人押运； （2）大额款项（一万元以上），根据实际款项的大小，由2人进行押送； （3）着装由押送款项的特定需要确定，是否着保卫制服或便装；
（4）押送款人员必须携带相应警用器材和通讯工具（对讲机、警棍等）。 4、押送款方式
（1）视情况采取财务人员在中间，保安在前后；收款员在中间，保卫在左右；也可采取款 员在前，两保安在后，大额款项必须采取前后左右； （2）要做好应付各种突发事件的预案，明确分工并要经常进行演练，以保证遇事不乱，有组织，有准备的工作； 七、保卫行为规范 1、保卫着装要求
（1）保卫在值勤期间须按规定着制式保卫服，按规定佩带领花、肩章、臂章、帽徽； （2）保持着装清洁整齐，要按规定系好衣扣、扣好领钩； （3）冬、夏装不得混穿，不得挽衣袖、卷裤腿；
（4）着夏装须制式衬衣、领带、衬衣下摆应扎于裤内；着冬装，内衣领不得高于冬装衣领； （5）参加礼宾活动时，应着黑皮鞋（平时可着黑色布鞋）、扎武装带、带白手套，必要时佩
带值勤袖标； （6）季节换装时间按企业规定进行。
2、保卫警容要求
（1）不得留长发，如戴帽帽下发长不得超过衣领； （2）不得留长胡须、纹身； （3）不得留长指甲或染指甲；
（4）不得佩戴项链、戒指、手镯、耳环等首饰或其他饰品； （5）不得佩戴有色眼镜； 3、保卫语言规范
?值勤用语
24
（1）“您好”、“对不起”、“谢谢”； （2）“对不起，请您不要在此吸烟”，“本商场是无烟商场”； （3）“对不起，请您合作一下”； （4）“对不起，请把声音放轻一些，谢谢”； （5）“您好，这里是队尾，请从这里排队”。 ?接待用语 （1）“您好，请问您找谁？请您稍等一下”； （2）“您有什么事？请您稍等，我马上为您办理”； （3）“请坐，谢谢您的合作”； （4）“您慢走、欢迎下次光临”。
?送宾用语
（1）“对不起，我们已经停止营业，欢迎您明天再来”； （2）“谢谢您的理解，请您合作一下好吗”； （3）“对不起，这个门关上了，请您走××门”； （4）“对不起，这个门是员工通道（如后门员工通道），请走××门”。
?外勤用语 （1）“您把车开到停车场，这里禁止停车，谢谢”； （2）“正门禁止停车，请您把车存放到停车场”； （3）“请您稍等一下，先进后出”。 4.保卫服务规范
?必须做到
（1）时刻为顾客着想，时刻为顾客提供咨询和服务，注意树立自身和企业形象； （2）了解商场结构、商品布局及各相对应的管理部门、职能和位置； （3）当有顾客咨询时，主动热情、声音适当，先敬礼后接待； （4）接待顾客时，使用礼貌、规范语言；
（5）为顾客指引方向时，大臂前伸，五指并拢，手臂要与肩同高； （6）遇有行动不便的顾客，主动上前给予帮助（如：老人、残疾人等）；
（7）对有语言障碍或沟通有困难的顾客，在不影响值勤的情况下，主动将顾客带领到要去的位置；
（8）对自己不知道或不能解决的事情，应帮助顾客询问楼层（商场）服务人员，做到首问负责制；
（9）如自己无法解决的问题，可请示对应领导帮助解决。
?禁止行为
（1）禁止对顾客的咨询不理、躲避，对顾客的求助漠不关心，表情麻木；
（2）禁止使用不妥、不礼貌的语言（如：不懂、听不清、不知道、不明白、你自己找吧、 没看见我正忙着吗??等语气和语言） （3）禁止用手指顾客；
（4）不允许吃有刺激性气味的食物后上岗（如葱、蒜等）；
（5）禁止为了打发顾客，在自己并不确定、不知道的情况下，对顾客进行错误的引导； （6）禁止当面或背后议论顾客，工作中发牢骚。
25