《物资管理系统》
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LC-YW-JXC-02 车辆入库业务流程开始BD－XXXX《汽车供货交接单》供车方将车辆送到公司仓库BD①LC-GG-01录入、审核公共流程1仓管根据BD－XXXX《汽车供货交接单》进行验收BD①验收完成后填写BD－XXXX《汽车入库验收单》BD②仓管整理档案给汽贸部：BD－XXXX《机动车注册技术参数表》《合格证》《临时牌》BD③《说明书》《保修卡》《汽车供货交接单》《汽车入库验收单》等等BD-XXXX《汽车入库验收单》BD②LC-GG-01录入、审核公共流程1系统保存库存信息是BD-XXXX《增值税专用发票》或BD-XXXX《周转票》BD④LC-GG-01录入、审核公共流程1根据车辆相关单证增加货物信息结束
5.3.3 汽车出库业务YW-JXC-03
? 业务ID：YW-JXC-03 ? 业务名称：汽车出库业务 ? 业务说明：
车户到公司购买车辆，在汽贸部办理完认证业务后，车户凭《机动车销售统一发票》提车联到仓库提车，仓库办理出库手续，汽贸人员对汽车出库进行登记，产生〖出库单：BD-XXXX〗；
如果车辆质量出现问题或者其它原因导致公司要将车辆退回给厂商的时也要执行汽车出库业务； ? 前置条件
? 公司有从税务部门领取的〖出库单：BD-XXXX〗； ? 涉及标准和表单：
? BD①：〖出库单：BD-XXXX〗 ? 参 与 者：
? 汽贸人员、仓管员； ? 涉及部门：
? 汽贸部； ? 业务处理：
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1、 判断业务来源：
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1） 认证业务：系统自动产生出库记录；
2） 其他业务：〖出库单：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核公共流程1〗； 2、 系统账面库存减少； 3、 打印〖出库单：BD-XXXX〗 4、 车辆出库，实际库存减少； 5、 判断是否车辆销售出库：
1） 是：业务继续； 2） 否：业务结束；
6、 汽贸部门将〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗交给车户； 7、 车户凭〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗到仓库提车； 8、 业务结束； ? 流 程 图：
LC-YW-JXC-03 车辆出库业务流程开始：认证业务开始：其他业务系统自动产生出库记录BD-XXXX《出库单》LC-GG-01BD①录入、审核公共流程1系统账面库存减少BD-XXXX《销售出库单》BD①汽贸部门将〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗交给车户BD②是车辆出库，实际库存减少车户凭〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗到仓库提车BD②销售出库？否结束
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5.4 汽贸汽服财务 YW-CW
5.4.1 汽贸财务 YW-CW-QM
5.4.1.1 供车方去款凭证 YW-CW-QM-01
? 业务ID：YW-CW-QM-01 ? 业务名称：供车方去款凭证 ? 业务说明：
供车方去款凭证是在XXX公司和厂商签定采购订货合同时向厂商提供银行承兑汇票时所产生的凭证，厂商以收到的银行承兑汇票作为XXX公司向厂商提供的去款凭证； ? 管理要求
要求提供对银行承兑汇票的管理来实现业务和财务双重体现，包括承兑汇票录入和承兑汇票到期两个方面。承兑汇票录入业务实现承兑汇票的录入以及财务凭证的生成；承兑汇票到期业务实现承兑汇票的到期管理以及财务凭证的生成。 ? 前置条件：
? 公司和厂商签定采购订货合同； ? 涉及标准和表单：
? 〖银行承兑汇票（副本）：BD-XXXX〗（输出） ? 〖银行承兑汇票（正本）：BD-XXXX〗（输入） ? ? ? ?
〖中国农业银行现金交款凭证：BD-XXXX〗（输入） 〖中国银行进账单：BD-XXXX〗（输入） 〖中国农业银行收款凭证：BD-XXXX〗（输入） 〖中国农业银行特种转账借方传票：BD-XXXX〗（输入）
? 〖中国农业银行特种转账贷方传票：BD-XXXX〗（输入）
? 记账凭证：
1． 〖PZ：承兑汇票凭证〗 借：预付账款 贷：应付票据 2． 〖PZ：保证金凭证〗 用银行存款支付
借：银行存款 — 保证金户 贷： 银行存款 — 基本账户
用现金支付 借：银行存款 — 保证金户
贷：现金
3． 〖PZ：手续费凭证〗 借：财务费用 — 手续费
财务费用 — 工本费 贷：银行存款（或现金）
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4． 〖PZ：保证金归还凭证〗 借：银行存款 — 基本账户 贷： 银行存款 — 保证金户 5． 〖PZ：承兑汇票结算凭证〗 借：应付票据 贷：银行存款 ? 参 与 者：
? 出纳、财务； ? 涉及部门：
? 收款部、财务部； ? 业务处理：
1、 业务部门提出用款申请； 2、 公司领导授权审批；
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3、 财务人员根据用款审批单办理向银行申请银行承兑汇票有关手续；（打印银行承兑汇
票申请书）
4、 财务人员拿着〖银行承兑汇票（副本）：BD-XXXX〗、银行承兑汇票申请书和公司
公章到银行办理银行承兑汇票业务；
5、 财务人员和银行签定办理承兑汇票业务协议，缴纳保证金和手续费； 6、 银行开具〖银行承兑汇票（正本）：BD-XXXX〗；
7、 财务人员将〖银行承兑汇票（正本）：BD-XXXX〗复印存档，将〖银行承兑汇票（正
本）：BD-XXXX〗邮寄给厂商；
8、 判断是以现金还是银行存款缴纳保证金和手续费；
1） 现金缴纳：〖中国农业银行现金交款凭证：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01
录入审核公共流程1〗；（缴纳保证金） 2） 银行存款缴纳：〖中国银行进账单：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审
核公共流程1〗；（缴纳保证金）
9、 〖中国农业银行收款凭证：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核公共流程1〗；（缴纳手续费和工本费） 10、 〖银行承兑汇票（正本）：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核公共流程1〗； 11、 承兑汇票到期后，银行通知公司去交还承兑款项（或公司自行去办理）；
12、 〖中国农业银行特种转账贷方传票：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核
公共流程1〗；
13、 〖中国农业银行特种转账借方传票：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核
公共流程1〗； 14、 业务结束；
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5.4.1.2 供车方结算凭证 YW-CW-QM-02
? 业务ID：YW-CW-QM-02 ? 业务名称：供车方结算凭证 ? 业务说明：
? 供车方结算凭证是指公司和厂商之间进行业务结算时产生的凭证。厂商每隔一段时
间就会将已经发货的车辆的增值税专用发票邮寄到公司，公司财务人员根据增值税专用发票进行记账。
? 如果XXX公司向供车方购车，车辆过来的时候增值税发票并没有过来，而只是过来周转票（单上没有确定金额），这个时候也要做记账凭证，等到增值税发票过来之后将上述记账凭证进行冲红，再做一张新的凭证。 ? 立账之前车辆出现问题：
? ?
配件缺少：要求厂商补齐配件，问题车辆不验收； 质量差：
1． 要求厂商补发车辆过来； 2． 要求厂商重新开《增值票》
? 立账之后车辆出现问题导致要退货：
? 去税务部门开冲红证明，将凭证冲红； ? 管理要求：
? 要求提供周转票和增值税发票的管理，通过对周转票和增值税发票的管理实现财务业务同时体现与厂商的结算情况。 ? 前置条件：
? 无； ? 涉及标准和表单：
? 〖周转票：BD-XXXX〗； ? 〖增值税票：BD-XXXX〗
? 〖车辆验收入库单：BD-XXXX〗 ? 记账凭证：
1． 〖PZ：结算凭证〗 借：库存商品 应交税金 贷：预付账款
? 参 与 者：
? 财务人员、汽贸人员； ? 涉及部门：
? 财务部、汽贸部； ? 业务处理：
1、 厂商将车辆送到公司（驾驶员随身带〖周转票：BD-XXXX〗或〖增值税票：
BD-XXXX〗）； 2、 仓库人员填写〖车辆验收入库单：BD-XXXX〗，验收入库后，将〖车辆验收入库单：
BD-XXXX〗和〖周转票：BD-XXXX〗（或〖增值税票：BD-XXXX〗）提交给财务人员；
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