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3、 判断当前厂商提供的是〖周转票：BD-XXXX〗还是〖增值税票：BD-XXXX〗；
1） 〖周转票：BD-XXXX〗：〖周转票：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审
核公共流程1〗； 2） 〖增值税票：BD-XXXX〗：
A、 〖增值税票：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核公共流程1〗； B、 冲正原来的由〖周转票：BD-XXXX〗产生的原始凭证（〖PZ：结算凭证〗）
和业务记录；
4、 系统生成财务凭证（〖PZ：结算凭证〗）； 5、 业务结束；
5.4.1.3 销售凭证 YW-CW-QM-03
? 业务ID：YW-CW-QM-03 ? 业务名称：销售凭证 ? 业务说明：
销售凭证是指财务做的关于车辆销售的凭证。它是财务人员根据总出纳提供的〖汽贸分期付款合同：BD-XXXX〗、〖汽贸分期付款补充协议：BD-XXXX〗、〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗来记账的。 ? 管理要求：
要求提供车辆销售确认模块来实现财务与业务同时体现车辆销售情况。车辆销售确认之后自动产生记账凭证（销售凭证）。 ? 前置条件：
? 车户从公司购买车辆。 ? 涉及标准和表单：
? 〖汽贸分期付款合同：BD-XXXX〗 ? 〖汽贸分期付款补充协议：BD-XXXX〗 ? 〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗 ? 记账凭证
1． 〖PZ：汽车销售凭证〗
1) 没有贷款情况 借：银行存款（现金）
贷：主营业务收入 应交税金 2) 有贷款情况
借：银行存款（现金） 应收账款 贷：主营业务收入 应交税金
2． 〖PZ：保证金凭证〗（一次性收取）
借：银行存款（现金）
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贷：其他应付款
? 参 与 者：
? 总出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 收款部、财务部； ? 业务处理：
1、 车户向公司购买车辆；
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2、 车户汇款到公司或者直接缴纳现金给出纳（首期款）； 3、 现金出纳（银行出纳）和总出纳之间进行结算；
4、 总出纳每隔一段时间将〖汽贸分期付款合同：BD-XXXX〗、〖汽贸分期付款补充协
议：BD-XXXX〗、〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗整理交给财务人员； 5、 财务人员对〖汽贸分期付款合同：BD-XXXX〗、〖汽贸分期付款补充协议：
BD-XXXX〗、〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗进行确认，产生财务凭证； 6、 业务结束；
5.4.1.4 汽贸分期付款合同和付款单YW-CW-QM-04
? 业务ID：YW-CW-QM-04
? 业务名称：汽贸分期付款合同和付款单 ? 业务说明：
主办出纳根据公司和车户签订的《汽贸分期付款合同》提出付款申请，经过财务和公司领导审批之后，正式付款； ? 管理要求：
? 无 ? 前置条件： ? 无；
? 涉及标准和表单：
? 〖付款单：BD-XXXX〗（输入） ? 记账凭证：
1． 〖PZ：付款凭证〗 借：应收账款 贷：银行存款（现金） ? 参 与 者：
? 出纳、总出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 收款部、财务部； ? 业务处理：
1、 汽贸部将《汽贸分期付款合同》提交给主办出纳； 2、 主办出纳审核《汽贸分期付款合同》；
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3、 主办出纳根据《汽贸分期付款合同》提出付款申请（生成付款单）； 4、 财务人员（或公司领导）审批； 5、 主办出纳付款给相关单位（或个人）；
6、 月底主办出纳将《付款单》汇总提交给财务人员； 7、 财务人员审核《付款单》，系统自动生成财务记账凭证； 8、 业务结束；
5.4.1.5 汽贸收款单YW-CW-QM-05
? 业务ID：YW-CW-QM-05 ? 业务名称：汽贸收款单 ? 业务说明：
车户缴纳分期款，收款部打印〖收款单：BD-XXXX〗，将〖收款单：BD-XXXX〗和分期款交到总出纳处，总出纳每隔一段时间将〖收款单：BD-XXXX〗提交到财务人员处记账； ? 管理要求：
? 要求提供收款单的确认功能，以便从业务这边生成财务凭证； ? 前置条件： ? 无；
? 涉及标准和表单：
? 〖收款单：BD-XXXX〗（输入） ? 记账凭证：
2． 〖PZ：分期款凭证〗 借：银行存款（现金） 贷：应收账款 3． 〖PZ：保证金凭证〗 借：银行存款（现金） 贷：其他应付款 ? 参 与 者：
? 出纳、总出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 收款部、财务部； ? 业务处理：
1、 车户缴纳分期款，系统产生〖收款单：BD-XXXX〗； 2、 出纳将〖收款单：BD-XXXX〗交给总出纳进行结算；
3、 总出纳在月底之前将本月发生的〖收款单：BD-XXXX〗给财务人员；
4、 财务人员对〖收款单：BD-XXXX〗进行审核确认，分门别类进行归集汇总，自动产
生财务凭证； 5、 业务结束；
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5.4.1.6 收定金 YW-CW-QM-06
? 业务ID：YW-CW-QM-06 ? 业务名称：收定金 ? 业务说明：
? 车户向公司购买车辆时，由于公司库房没有车户所要的车型而向厂商临时采购时车
户要向公司支付定金，等车户正式买车时再将定金归还给车户； ? 管理要求：
? 要求提供收定金业务来实现财务业务两方面体现定金收付情况； ? 前置条件：
? 车户提出要从公司购买车辆，且公司库房中没有车户所要的车型； ? 涉及标准和表单：
? 〖定金收款单：BD-XXXX〗（输出） ? 记账凭证：
1． 〖PZ：收定金凭证〗 借：银行存款（现金） 贷：其他应付款 ? 参 与 者：
? 业务人员、出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 汽贸部、收款部、财务部； ? 业务处理：
1、 车户向公司提出购买车辆；
2、 车户到现金出纳处缴纳定金或直接汇款到公司户头； 3、 出纳和总出纳之间进行结算；
4、 总出纳在月底之前将本月发生的〖定金收款单：BD-XXXX〗给财务人员； 5、 财务人员对〖定金收款单：BD-XXXX〗进行确认产生财务凭证； 6、 业务结束；
5.4.1.7 付定金 YW-CW-QM-07
? 业务ID：YW-CW-QM-07 ? 业务名称：付定金 ? 业务说明：
? 车户正式来公司买车时公司将车辆原来缴纳的定金返回给车户； ? 管理要求：
? 要求提供付定金业务来实现财务业务两方面体现定金收付情况； ? 前置条件：
? 车户原来缴纳过定金； ? 涉及标准和表单：
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? 〖定金付款单：BD-XXXX〗（输出） ? 记账凭证：
1． 〖PZ：付定金凭证〗 借：其他应付款 贷：银行存款（现金） ? 参 与 者：
? 业务人员、出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 汽贸部、收款部、财务部； ? 业务处理：
1、 车户向公司购买车辆；
2、 出纳将已收的定金还给车户，出具〖定金付款单：BD-XXXX〗； 3、 出纳和总出纳之间进行结算；
4、 总出纳在月底之前将本月发生的〖定金付款单：BD-XXXX〗给财务人员； 5、 财务人员根据〖定金付款单：BD-XXXX〗进行记账； 6、 业务结束；
5.4.1.8 销售费用 YW-CW-QM-08
? 业务ID：YW-CW-QM-08 ? 业务名称：销售费用 ? 业务说明：
? 对汽贸业务所产生的销售费用进行报销而产生的凭证； ? 前置条件：
? 业务人员拿相关发票来报销； ? 涉及标准和表单：
? 《发票：BD-XXXX》 ? 参 与 者：
? 业务人员、总出纳、财务人员； ? 记账凭证：
1． 〖PZ：销售费用凭证〗 借：销售费用 贷：银行存款（现金） ? 涉及部门：
? 汽贸部、收款部、财务部； ? 业务处理：销售费用
1、 业务人员拿《发票：BD-XXXX》到总出纳处报销； 2、 总出纳和业务人员结算清楚款项；
3、 总出纳月底前将《发票：BD-XXXX》拿到财务人员处；
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