《物资管理系统》
需求规格说明书
4、 财务人员对《发票：BD-XXXX》进行审核，分门别类进行归集汇总，系统自动生成
记账凭证； 5、 业务结束；
5.4.1.9 管理费用 YW-CW-QM-09
? 业务ID：YW-CW-QM-09 ? 业务名称：管理费用
? 业务说明：
? 对汽贸业务所产生的管理费用进行报销而产生的凭证； ? 前置条件：
? 业务人员拿相关发票来报销； ? 涉及标准和表单： ? 《发票：BD-XXXX》 ? 记账凭证：
1． 〖PZ：管理费用凭证〗 借：管理费用 贷：银行存款（现金） ? 参 与 者：
? 业务人员、总出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 汽贸部、收款部、财务部； ? 业务处理：
? 同业务处理：销售费用；
5.4.1.10 财务费用 YW-CW-QM-10
? 业务ID：YW-CW-QM-10 ? 业务名称：财务费用 ? 业务说明：
? 对汽贸业务所产生的财务费用进行报销而产生的凭证； ? 前置条件：
? 业务人员拿相关发票来报销； ? 涉及标准和表单： ? 《发票：BD-XXXX》 ? 记账凭证：
1． 〖PZ：财务费用凭证〗 借：财务费用 贷：银行存款（现金）
2． 〖PZ：财务费用凭证〗用利息冲减财务费用 借：银行存款（现金） 贷：财务费用 ? 参 与 者：
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? 业务人员、总出纳、财务人员； ? 涉及部门：
? 汽贸部、收款部、财务部； ? 业务处理：
? 同业务处理：销售费用；
5.4.2 销售发票 YW-CW-XF
销售发票主要是指涉及销售发票管理的业务。包括销售发票领购业务、销售发票使用业务、销售发票核销业务。
YW-CW-XF 销售发票发业务示意图YW-CW-XF 销售发票发业务示意图YW-CW-XF销售业务YW-CW-XF-01销售发票领购业务YW-CW-XF-02销售发票使用业务YW-CW-XF-03销售发票核销业务
5.4.2.1 销售发票领购 YW-CW-XF-01
? 业务ID：YW-CW-XF-01 ? 业务名称：销售发票领购 ? 业务说明：
? 提供销售发票的购买和领用登记； ? 前置条件
? 无；
? 涉及标准和表单：
? 〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗 ? 参 与 者：
? 财务人员、汽贸人员； ? 涉及部门：
? 财务部、汽贸部； ? 业务处理：
销售发票领购业务包含两个部分：
? 财务人员到税务部门购买销售发票；
? 汽贸人员到财务人员处领用销售发票；
购买销售发票：
1． 财务人员带发票领购证到税务部门购买〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗； 2． 财务人员记录发票购买信息（日期、本数、起止号码、购票人员）；
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领用销售发票：
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1． 认证人员到财务人员处领取〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗； 2． 认证人员记录发票领用信息（日期、本数、起止号码、领用人员）；
? 流 程 图：
LC-YW-CW-XF-01 销售发票领购流程LC-YW-CW-XF-01 销售发票领购流程销售发票购买（财务部）销售发票领用（汽贸部）开始开始财务人员带《发票购领证》到税务部门领取《机动车销售统一发票》汽贸人员到财务部门领取《机动车销售统一发票》BD①财务人员记录发票购买信息BD①认证人员记录发票领用信息结束结束
5.4.2.2 销售发票使用 YW-CW-XF-02
? 业务ID：YW-CW-XF-02 ? 业务名称：销售发票使用 ? 业务说明：
? 汽贸人员开具销售发票给车户； ? 前置条件
? 无
? 涉及标准和表单：
? 〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗（输入）； ? 参 与 者： ? 汽贸人员； ? 涉及部门：
? 汽贸部； ? 业务处理：
1． 车户到公司购车；
2． 〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗→〖流程：LC-GG-01录入审核公共流程1〗； 3． 打印或手工填写〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗；
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? 流 程 图：
需求规格说明书
LC-YW-CW-XF-02 销售发票使用流程LC-YW-CW-XF-02 销售发票使用流程开始车户到公司购车，认证人员开BD-XXXX《机动车销售统一发票》BD①BD①BD-XXXX《机动车销售统一发票》LC-GG-01录入、审核公共流程1结束
5.4.2.3 销售发票核销 YW-CW-XF-03
? 业务ID：YW-CW-XF-03 ? 业务名称：销售发票核销
? 业务说明：
? 财务人员到税务部门核销销售发票； ? 前置条件：
? 无；
? 涉及标准和表单：
? BD①：〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗；
? BD②：〖查验发票使用情况明细帐：BD-XXXX〗（输出）； ? 参 与 者：
? 财务人员； ? 涉及部门：
? 财务部； ? 业务处理：
1、 销售发票使用完毕或销售发票到期，认证人员将〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗
发票本，提交给财务人员； 2、 汽贸人员登记销售发票归还信息（日期、本数、起止号码、归还人员）； 3、 打印〖查验发票使用情况明细帐：BD-XXXX〗；
4、 财务人员带《发票购领证》、〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗发票本、〖查验发
票使用情况明细帐：BD-XXXX〗到税务部门办理销售发票核销； 5、 财务人员领回核销完毕的〖机动车销售统一发票：BD-XXXX〗发票本；
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6、 财务人员登记销售发票核销信息（日期、本数、起止号码、核销人员）； 7、 将凭证装订成册，进行归档保管； 8、 业务结束； ? 流 程 图：
LC-YW-CW-XF-03 销售发票核销流程LC-YW-CW-XF-03 销售发票核销流程开始发票使用完毕或发票到期，认证人员将BD-XXXX《机动车销售统一发票》发票本，提交给财务人员BD①认证人员登记销售发票归还信息财务人员带《发票购领证》、BD-XXXX《机动车销售统一发票》发票本、BD-XXXX《查验发票使用情况明细帐》到税务部门办理核销领回BD-XXXX《机动车销售统一发票》发票本（已核销）打印BD-XXXX《查验发票使用情况明细帐》BD②财务人员记录销售输发票核销信息结束
5.5 管理内容 YW-GL
5.5.1 考勤管理 YW-GL-KQ
考勤管理主要提供XXX公司员工考勤的记录、跟踪和汇总统计。考勤管理由以下几个部分组成：考勤参数设置、员工请假公差记录、员工基本工资设置、考勤数据下载、考勤数据上传、员工考勤查询与汇总。考勤管理结构如下图所示：
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