金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握
与控制分析。
? 账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情
况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。
6. 内部往来协同 若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。
? 内部往来凭证录入；
? 一方向另一方发送内部往来信息； ? 撤销已发送内部往来信息；
? 内部往来信息确认：生成凭证、指定凭证； ? 内部往来信息查询。
7. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账： ? 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动
算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。
? 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转
到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。
? 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结
转。
? 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成
凭证。
8. 调整期间业务处理
? 包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账。 ? 总账系统可以支持最多366个期间；
? 总账的账表可以查询到调整期间处理的凭证数据。 9. 多汇率的业务支持：
a) 系统参数增加凭证默认【汇率类型】的设置； b) 在凭证录入界面增加汇率类型栏目；
c) 帐套升级和凭证套打模版处增加【汇率类型】字段； d) 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段；
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 e) 模式凭证增加【汇率类型】字段； f)
凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段；
g) 期末调汇增加可选【汇率类型】功能； h) 自动转账模版增加【汇率类型】字段； i) j)
结转损益凭证增加【汇率类型】字段； 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段；
k) 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。
10. 在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。
11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项
目名称引出。
12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。
13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。 14. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。
15. 在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类
科目。
16. 在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成，
? 支持的情况：
a) 支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目；
b) 支持一个科目转入，多个科目转出，且科目不相同，科目分别只挂一个核算项目； ? 不支持的情况： a) 不支持外币 b) 不支持多核算项目
c) 不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出 d) 不支持按公式转入和按公式转出
2.1.2.2 新增和完善功能 本版本无新增及完善功能
2.1.3 报表
2.1.3.1 主要功能
1. 报表模板
提供符合新企业会计准则的报表模板。 2. 报表取数
提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取
数；
? 可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数； ? 通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数； ? 通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数； ? 通过供应链取数函数实现从供应链中取数。 ? 通过制造相关函数从制造中取数； ? 通过成本相关函数从成本中取数；
? 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。
? 通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。 在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。 3. 表页管理
提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。 提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。 4. 报表重算
可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。
通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。 5. 报表审核
可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 6. 报表授权
提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
2.1.3.2 新增和完善功能
支持从2013年开始执行的新小企业会计准则会计科目和财务报表。
2.1.4 现金管理
2.1.4.1 主要功能
1. 总账数据
总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：
? 复核记账 ? 引入日记账 ? 与总账对账 2. 现金
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：
? 现金日记账登记、管理 ? 现金盘点单登记 ? 现金对账 ? 现金日报表 ? 现金收付流水账
3. 银行存款
主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：
? 银行存款日记账 ? 银行对账单 ? 银行存款对账 ? 已勾兑记录表 ? 余额调节表 ? 长期未达账 ? 银行对账日报表 ? 银行存款日报表 ? 银行存款与总账对账
4. 票据
本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。
5. 报表
主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。 6. 凭证管理
为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除
7. 往来结算
往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 请单下推或上拉只能生成一张付款单。 8. 现金流预测
现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。
9. 期末处理
期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。
此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。 2.1.4.2 新增和完善功能
相对于以前版本，本版现金管理系统的重大功能改进包括：
? 现金付款单录入时，增加从基础资料f7选择省市和联行号，简化提交到网上银
行的工作
2.1.5 应收款管理
2.1.5.1 主要功能 1. 合同管理
? 提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。 ? 提供合同超额执行控制。
? 提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇
报表以及合同到期款项列表等。
2. 票据管理
? 提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、
转出、退票、收款等操作进行监控管理。 ? 提供票据管理相关报表查询。 3. 结算处理
? 提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、
预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。
? 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 ? 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。 4. 凭证处理
? 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证
模式、汇总方式。
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