金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 3. 预算的事中控制
通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? 与费用管理系统无缝集成。
? 基于源头单据的控制，控制费用管理系统的费用报销单、差旅费报销单和费用移转
单。。
? 多维度的灵活控制：控制维度支持部门、业务员等等维度。 ? 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。 4. 预算的事后分析
系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向 ? 费用预算执行分析表 ? 跨期费用预算执行分析表
预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接。 2.1.12.2
新增和完善功能
本版本无新增及完善功能。
2.1.13 资金预算
2.1.13.1
主要功能
资金预算通过采集业预算系统和供应链系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行
预算，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置，并与现金系统和应收应付系统集成，实现基于业务过程的灵活控制，及预算差异管理。
1. 预算方案的设置
系统提供灵活的预算方案设置，可以保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。同时提供可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。
? 支持明细预算方案和跨期预算方案的设置 ? 支持多个控制策略同时控制一个预算方案 ? 支持任意期间的预算方案设置。
2. 预算的编制
提供预制的预算编制模板，可以细化到部门或者业务员的明细预算，提供了多种单据的上拉、下推和各种取数逻辑功能，大大提高预算编制的速度，简化了工作量。 ? 销售收款预算：
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 销售收款预算包括已实现销售但未收款的资金情况，系统可根据已开具销售发票或已发货记录，编制相关的收款预算。还可以根据销售预算自动编制销售收款预算。销售订单是销售业务执行的关键，因此将未执行的销售订单也可以作为销售收款预算的一个来源。财务部在经过对相关明细数据的分析、平衡并与相关部门沟通后，可以进行手工调整，对于特别情况，销售收款预算也可手工增加记录。 ? 他收款预算：
其他收款预算编制的起点是财务部门，主要列出除销售收款预算以外的，其他收款的预算。财务部门按要素项目、预算周期编制，可以细化到具体预计回款日期、预计回款金额。财务部在经过对营业外收入收款数据统计后，可手工录入对应的预算单据。 ? 融资预算：
企业适度负债，不仅可以带来节税利益和财务杠杆效用，还可以降低企业的总资本成本率，优化企业的资本结构。制定有效的融资计划是资金管理的重要手段，融资合理可以帮助企业扩大生产，抓住更多市场机会。
资金管理部门可以根据需要融资的项目资金和企业经营周转资金，制定融资预算。除了手工新增外，也可以通过上拉债务偿还预算生成。 ? 采购付款预算：
采购付款预算包括已实现采购但未付款的资金情况，系统可根据已开具采购发票编制相关的付款预算。还可以根据采购预算自动编制采购付款预算。采购订单是采购业务执行的关键，因此将未开票的采购订单也可以作为采购付款预算的一个来源。财务部在经过对相关明细数据的分析、平衡并与相关部门沟通后，可以进行手工调整，对于特别情况，采购付款预算也可手工增加记录。 ? 费用付款预算：
一般企业，各费用承担部门在当月底前，依据已经编制的费用预算编制费用付款预算，以便得到下个月或者某一段时间内的整体费用付款预算。 ? 其他付款预算：
其他付款预算编制的起点是财务部门，主要列出除材料采购预算以外的，营业外支出的付款预算。财务部门按要素项目、预算周期编制，可以细化到具体预计支出金额、预计付款日期、预计付款金额。财务部在经过对营业外支出数据统计后，可手工录入对应的预算单据。 ? 债务偿还预算：
企业适度负债，不仅可以带来节税利益和财务杠杆效用，还可以降低企业的总资本成本率，优化企业的资本结构。 但融资也会给企业带来风险，从本质上讲融资风险是企业负债融资引起的。负债在全部资本中的比重越大，融资风险越大，企业遭受财务损失甚至破产的可能性也就越大。所以管理好企业债务，制定有效的债务偿还计划是资金管理的重要手段。债务偿还预算主要是手工新增的形式生成，可以下推融资预算单。 3. 预算的事中控制
通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? 与现金系统和应收应付系统无缝集成。 ? 基于源头单据的控制，控制收款单和付款单。
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 多维度的灵活控制：控制维度支持供应商、客户、部门、业务员等等维度。 ? 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。 4. 预算的事后分析
系统提供了各项资金预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。 ? 资金收支预算表 ? 采购付款预算执行分析表 ? 销售收款预算执行分析表 ? 费用付款预算执行分析表 ? 跨期费用付款预算执行分析表
预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接，是长期预算与明细预算对比分析报表。 2.1.13.2
新增和完善功能
本版本无新增及完善功能。
2.1.14 费用管理及网上报销
2.1.14.1
主要功能
1. 提供企业日常借款、费用报销业务操作记录
系统提供费用（借款）申请单、费用报销单、出差（借款）申请单、差旅费报销单四张单据，用于记录企业员工日常出差、零星费用申请及报销业务，并提供WEB方式的单据操作，员工即使不在固定办公地点，也可及时完成相关业务处理及查询
? 费用（借款）申请：主要用于处理零星费用申请和零星费用借款，支持一单二用（即
费用借款或者申请备查）。 ? 出差（借款）申请：主要用于处理出差费用申请和出差费用借款，支持一单二用（即费用借款或者申请备查）。 ? 费用报销：主要用于处理零星费用申请或者零星费用借款而对应产生的报销业务。 ? 差旅费报销：主要用于处理出差费用的报销业务。 2. 提供企业日常借款、费用报销的审批流程
系统提供的日常借款、费用报销单据具有多级审批功能，企业可按现有的审批制度要求设计日常借款、费用报销的审批流程，同样，这些审批流程也提供了WEB方式，领导可以任何时候任何地点集中审批，节省了更多的精力。
同时，通过设计的审批流程，规范了企业费用借款、报销的审批过程，明确了职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化。 3. 提供部门费用二次分配与移转
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 系统提供费用移转单，用于处理费用在不同部门之间的移转，处理费用集中发生，不同部门承担的情况，使得单据的记录与实务一致，并提供相应的财务处理。同样，也提供多级审批流程。
? 费用移转单：通过该单据实现费用的二次分配，将费用归入最终受益部门中，便于企业对费用的真实结构进行分析。
4. 借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成
全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过资金预算，合理有效控制借款的发生，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环。系统提供相应报表如“费用预算执行分析表”来反映费用预算执行情况。
5. 提供多种核销方式，对账轻松搞定
为准确反映员工已报销、企业还差多少钱未付，或者员工已借款、还有多少钱未归还，企业财务人员可使用核销管理，定期进行报销与付款、借款的核销操作，系统提供自动关联核销、自动匹配核销、手工核销等多种方式，大部分的业务都可通过自动关联核销、自动匹配核销进行处理，减轻了对账人员的工作量。系统提供了核销日志用于核销记录查询，单据上也有相关字段反映核销操作完成之后的单据执行状况，也提供相应报表如“借款跟踪分析表”、“费用报销跟踪分析表”等反映单据资金运行状况。 6. 满足不同企业不同资金支付要求，提供多种资金支付方法
系统提供了四种集成方式，支持不同企业对资金支付的要求，这四种方式为：费用管理与总账系统集成、费用管理与应付系统集成、费用管理与总账+应付系统集成、费用管理与现金系统集成。不同的集成方式，借款单或报销单业务审核通过后资金支付走的流程不同，其中，与应付系统集成，则共用应付系统的资金支付流程，与现金系统集成，则共用现金系统的资金支付流程，审核通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率。由于记录了资金运作的全过程，有利于企业的内部审计检查，强化内控管理 7. 支持WEB方式，随时随地均可进行费用申请及审批
系统提供“网上报销”模块，可与费用管理系统一起使用。网上报销系统用于支持Internet方式进行费用借款申请、费用报销申请、费用借款审批及费用报销审批等操作，提供发送信息、邮件、短信通知，提供基于业务流驱动的单据处理，企业可按现有的审批制度要求设计日常借款、费用报销的审批流程，相应流程处理审批人可以任何时候任何地点集中审批，节省了更多的精力。
8. 提供多维度，翔实的费用管理报表，便于企业对费用的分析
费用管理模块通过三类单据，费用申请类单据，包括费用（借款）申请单、出差（借款）申请单；费用报销类单据，包括费用报销单、差旅费报销单；费用移转类单据，即费用移转单，贯穿企业日常零星费用的费用管理流程，但是仅有单据是不够的，为了便于对数量繁杂的单据进行归纳分析，进而优化企业的费用管控，费用管理模块提供了多维度、多样式的费用管理报表来做支撑，以便用户对企业的日常费用状况（费用管理模块中涉及的费用）进行准确而完整的研判。
? 借款账龄分析表
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 借款到期预警分析表 ? 借款跟踪分析表 ? 费用报销跟踪分析表 ? 费用结构分析表 ? 费用预算执行分析表 9. 凭证管理
凭证管理用于处理费用管理各事务类型反映的各业务流程单据凭证生成的各项工作，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，此外还可以对凭证模板进行设定以及凭证查询等操作。 2.1.14.2
新增和完善功能
本版本无新增及完善功能。
2.1.15 合并报表
2.1.15.1
主要功能
1. 报表项目
报表项目是合并报表系统的基础，如同我们日常记账时需要科目一样，各公司的个别报表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。
报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。
2. 合并方案
提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。
支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。
3. 动态表
提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据。
通过在动态表中设置查询方案，实现实时查询取数账套业务数据。 4. 快报
支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动分发的功能。 5. 报前检查
提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能。 6. 外币折算
按照外币报表折算的会计方法，通过汇率体系的管理和折算方案的定义，支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算。
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