金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义
字段生成凭证摘要等功能。
5. 坏账处理
? 提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。 ? 提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。 ? 提供坏账备查和报表查询。 6. 报表分析
? 提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。 ? 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。
? 可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。 ? 其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。
? 提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账
两种方式。
7. 外币核算和期末调汇
? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理
以及生成调汇记录表。
? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益
情况。
8. 与现金系统集成
? 通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。 2.1.5.2 新增和完善功能
? 应收系统支持发票批量导入
? 销售增值税发票、销售普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操
作。
? 应收款明细表支持批量引出所有数据
? 应收款明细表可支持批量引出所有客户数据。
2.1.6 应付款管理
2.1.6.1 主要功能 1. 合同管理
? 提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。 ? 提供合同超额执行控制。
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇
报表以及合同到期款项列表等。
2. 票据管理
? 提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。 ? 提供票据管理相关报表查询。 3. 结算处理
? 提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、
预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。
? 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 ? 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。 4. 凭证处理
? 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证
模式、汇总方式。
? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义
字段生成凭证摘要等功能。
5. 报表分析
? 提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。 ? 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。
? 可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。 ? 其他分析报表：付款分析、付款预测。
? 提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账
两种方式。
6. 外币核算和期末调汇
? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理
以及生成调汇记录表。
? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益
情况。
7. 与现金系统集成
? 通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。 8. 与费用管理系统的集成
? 其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。 ? 费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状
态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明
2.1.6.2 新增和完善功能
? 应付系统支持发票批量导入
? 采购增值税发票、采购普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操
作。
? 应付款明细表支持批量引出所有数据
? 应付款明细表可支持批量引出所有客户数据。 ? 付款申请金额可携带未付款金额
? 提供系统选项，付款申请金额是否仅携带未付款金额。
2.1.7 结算中心
2.1.7.1 主要功能
1. 资金计划
为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。
该模块主要有以下功能点： ? 使用资金计划的基础设置 ? 资金计划的编制 ? 资金计划的审核 ? 资金计划的审批 ? 资金计划的调整 ? 资金计划汇总表 ? 资金计划的控制 ? 资金计划执行进度表
2. 资金结算
K/3结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管理以及与EAS银企网关的集成（如收付款单下载、付款单划拨单提交等），特别是在资金结算模块中还可以结合K/3 E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据，达到集团业务实时处理，提高办事效率和正确性。
该模块主要有以下功能： ? 收款单管理 ? 付款单管理 ? 内部结算单管理 ? 托收业务管理 3. 投资
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 投资业务是结算中心日常业务中处理较频繁的一项工作，也是结算中心进行资金调度和发挥监督控制作用的重要环节。投资既可以处理结算中心在银行的存款业务，也可以处理内部单位在结算中心的贷款业务。
投资模块包括以下功能： ? 银行定期存款、解活管理 ? 企业信贷、还款管理 ? 企业委贷、还款管理 ? 企业贷款展期管理 ? 贷款保证、抵押管理 ? 票据贴现管理
4. 融资
融资既可以处理结算中心向银行的贷款业务，也可以处理内部单位在结算中心的存款业务。
融资模块包括以下功能： ? 银行贷款、还款管理 ? 银行贷款展期管理 ? 企业定期存款、解活管理 ? 贷款保证、抵押管理
5. 利息管理
利率的调整、利息的计算是结算中心业务中一项非常重要的工作，能否正确计算利息，不仅影响结算中心的经济核算，还会影响各单位及个人的经济利益。如何及时准确地计算处理定期、活期利息、透支利息、贷款利息以及委贷情况成为实际工作中手工处理一大难题。金蝶结算中心管理系统可以让您简单、快捷、准确、及时地完成各种情况利息的计算，通过利息杠杆来促使各单位节约资金、调度资金、提高资金的使用效益，加强资金管理。
利息计算模块有以下特点：
? 提供了任意时间段利息计算功能，可保存产生利息单 ? 提供了灵活的利率调整功能，而无须改变历史资料 ? 提供了利息资料的模糊查询功能
? 提供了各单位活期利息、透支利息、定期利息、贷款利息、委贷利息和利息汇总
查询
利息计算模块包括以下功能点： ? 利息计算 ? 利息查询 ? 利率调整录入
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 利率调整查询 ? 利息报表
6. 凭证
会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核、单据生成凭证等功能，在结算中心的主界面中，单击凭证按钮，系统将弹出“凭证”界面。
7. 账簿
会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式连结在一起的账页所组成的账簿。
所录入的凭证经过过账，您就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。可以从不同的角度进行数据的查询，提供财务上标准账簿的查询打印。
8. 资金报表
K/3结算中心系统资金报表共有两类，业务报表、财务报表。业务报表是反映结算中心各业务的有关报表如存、贷款报表、结算量报表等。
资金报表模块主要有以下功能点： ? 业务报表 ? 财务报表
9. 资金分析
结算中心管理系统从资金的使用效率和效果出发，为您提供了贷款平均数、存款平均数、现金平均数、存贷对比表等多种分析功能。资金分析模块主要有以下功能：
? 平均数分析 ? 对比分析 ? 业务分析
10. 期末处理
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
11. 集团票据
通过集团票据实时了解下属企业票据的新增、背书、贴现、核销等情况，结算中心从宏观角度控制与把握集团票据的使用情况。
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