金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 2.1.7.2 新增和完善功能 本版本无新增及完善功能
2.1.8 网上结算
2.1.8.1 主要功能
e-网上结算系统为集团企业日常资金收支活动，提供了网上远程对外付款和对内转款、以及查阅结算开户单位的资金情况，不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握集团企业的资金周转及盈余情况。适用于应用集中式方案的集团企业下属机构。 1. 基础设置，包括： ? 客户资料 ? 多级审批设置 ? 账户科目对应表 2. 业务处理，包括： ? 收款通知单?? 付款通知单?? 内部结算通知单?? 生成凭证?
??单据审核审批?3. 查询报表，包括： ? 收款单 ? 付款单 ? 内部结算单 ? 账户信息查询 ? 账户余额查询 ? 交易信息明细查询 2.1.8.2 新增和完善功能
本版本无新增及完善功能。
2.1.9 网上银行
2.1.9.1 主要功能
网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况，实现资金向主账户归集，以及活期定期账户资金互转，定期存单查询；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。
K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 1. 基础设置
基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：
? 基础资料维护 ? 系统设置 ? 银行接口参数设置 ? 单据设置 ? 审批流管理 ? 资金归集设置
2. 银行付款单
该单据可通过系统提交银行付款。
目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。 3. 报表查询
查询银行账户相关的报表数据，包括：
? 银行账户余额查询 ? 账户交易明细查询 ? 银行账户收支余额表
4. 引出付款单
对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。
5. 银行特色功能
银行特色功能是指与银行业务相关的功能，主要包括：
? 活期转定期 ? 定期转活期 ? 加密工资单 ? 定期存单查询
6. 支持的银行接口
K/3网上银行支持多达33个银企互联接口。主要包括： ? 支持的银行接口如下： ? 中国招商银行
中国招商银行V1.7 ? 上海浦东发展银行
上海浦东发展银行直联版本 ? 中国建设银行
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 中国建设银行现金管理版本 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 ? 中国工商银行
中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 ? 中国民生银行
中国民生银行3.0 ? 中国华夏银行
中国华夏银行直联版本 ? 中国交通银行
中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 ? 广东发展银行
广东发展银行直联版本 ? 中国农业银行
中国农业银行企业银行平台3.0版本 农业银行公网版 ? 中国银行
中国银行银企对接版本 中国银行BOCNET5.0标准版 ? 中信银行
中信银行直联版本V2.0 中信银行直联版本V3.0 ? 光大银行
光大银行银企通V1.10 ? 中国兴业银行
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 中国兴业银行直联版本 ? 东亚银行
东亚银行直联 ? 浙江商业银行
浙江商业银行直联版 ? 汇丰银行
汇丰银行直联版本V1.13 ? 深圳发展银行
深圳发展银行直联版 ? 齐鲁银行
齐鲁银行直联版 ? 中国银行（香港）
中国银行（香港）直联版 ? 东莞银行
东莞银行直联版 ? 上海农商银行
上海农商银行直联版 ? 上海银行
上海银行直联版 ? 江苏银行
江苏银行直联版 江苏银行直联集团版 ? 宁波银行
宁波银行直联版 ? 平安银行
平安银行直联版 ? 渣打银行
渣打银行H2H版本 ? 厦门商业银行
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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 厦门商业银行银企 ? 贵阳银行
贵阳银行直联版 ? 哈尔滨商业银行
哈尔滨商业银行银企 ? 内蒙古银行
内蒙古银行直联版 ? 徽商银行
徽商银行直联版 ? 江苏农信社
江苏农信社直联版 ? 支付宝
支付宝直联版
? 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。 2.1.9.2 新增和完善功能
? 资金自动归集 ? 活期转定期 ? 定期转活期 ? 加密工资单 ? 定期存款查询
? 扩展支持的银行接口至33家
2.1.10 预算管理
2.1.10.1
主要功能
预算管理系统是金蝶K/3 ERP系统的重要组成部分。主要针对各类企业，运用预算管理的方法，进行企业内部管理与控制。系统旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制，在现有企业管理的基础上引入全面预算、责任中心、责任控制等管理理念、机制和方法，搭建企业管理控制（包括计划实施和业绩考核）平台，全面提升企业管理水平。为各种不同类型的企业以及不同管理形式的企业或企业集团提供度身定做的个性化解决方案。
1. 预算方案
预算方案是明确编制预算时应遵循的先决条件，包括提供的与该套预算有关的所有信息，然后才能进行责任预算的编制，编制责任预算时必须遵守。预算方案对应着一套预算，
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