12． 监督和督促数据中心的软、硬件维护和管理工作，保证经营活动正常进行。 13． 负责财会人员的选聘、辞退、考核及任用，组织财务人员学习、吸收先进
的财务会计知识，开展职业道德教育，建立一支精简、高效、廉洁、稳健、务实的财会队伍，使全公司的财务管理水平不断提升。
14． 对重要财务信息要及时的反映并进行恰当的分析处理，使之充分服务于管
理的需要。
15． 对各项财会资料，应当进行分类整理、汇集归档、妥善管理会计档案和各
类相关文件资料。
16． 对公司的机密资料以及处理业务过程中接触的商业秘密、技术秘密和财务
秘密，负有保密的义务，遵守职业道德。
17． 做好各项财务收支计划以及计划执行过程中的核算、分析和考核工作，有
效利用公司各项资产，努力提高企业经济效益，实现企业目标利润最大化。 18． 每年年终向公司董事会汇报本年度财务会计工作，并作年度经营成果和财
务运作情况分析，提交次年财务计划草案，为公司提高经营管理水平提出合理化建议。
19． 参与公司各项经营管理决策，完成领导交办的其它工作任务。
XX
集团公司
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各下属公司财务部主办会计工作职责
第一条 严格执行集团公司各项行政管理制度。 第二条 严格执行集团公司各项财务管理制度。
第三条 服从上级领导工作安排，在规定时间内圆满完成交办事项。 第四条 做好收付款凭证的复核工作。 第五条 编制转帐凭证，经核准后入帐。
第六条 每月15日前编制好上月会计报表，包括资产负债表，损益表，现金
流量表（年度编制）及相关明细表。
第七条 负责财产监督及核算工作。
第八条 负责会计档案管理工作，并确保出纳人员不接触会计档案。 第九条 负责财务部员工费用报销单据的审核工作。
第十条 督导出纳人员开展工作，定期或不定期地抽查盘点出纳保管的现金，
每月月末负责银行对帐单的核对及银行存款余额调节表的编制。
第十一条 提供相关资料，提出合理化建议，协助财务经理开展财务管理工
作。
第十二条 忠诚服务公司，保守公司商业机密及其他各种机密。 附表一 库存现金盘点表 附表二 银行存款余额调节表
现金盘点报告表
20 年 月 日 单位：元（人民币）
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单位名称
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目 盘存数 面值100.00 面值50.00 面值20.00 面值10.00 面值5.00 面值2.00 面值1.00 面值0.50 面值0.20 面值0.10 面值0.05 面值0.02 面值0.01 实存现金合计 借据合计 总合计(15+16) 帐面数 盘点盈亏 数量 金额 备注 盘点结果异常及要点报告:
出纳签名: 主管会计签名:
盘点日期: 20 年 月 日
银行信社存款余额调节附列表
20 年 月 日
户别： 币种：
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帐号： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 银行对帐单余额（20 年 月 日） 加：公司已收，银行未入帐金额 其中：1 2 3 减：公司已付，银行未入帐金额 其中：1 2 3 调整后银行对帐单金额 银、信存款日记帐余额（20 年 月 日） 加：银行已收，公司未入帐金额 其中：1 2 3 减：银行已付，公司未入帐金额 其中：1 2 3 调整后银行存款日记帐金额 金 额 备 注 盘点结果及要点报告： 异常及建议事项：
出纳签名: 主管会计签名:
20 年 月 日
XX集团公司
涉外会计及人员工作职责
1． 严格执行集团公司各项行政管理制度。
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2． 严格执行集团公司各项财务管理制度。
3． 服从上级领导工作安排，在规定时间内圆满完成交办事项。 4． 熟练掌握国家经济法规、税收法律制度及所在地税务管理的具体要求。
5． 按期办好抄税、扫描、纳税申报、完税、退税手续，及购买发票等其他涉税事项。
6． 做好政府有关部门交办的各项工作（如统计申报等、报表的报送等）。
7． 做好公司有关证照更换及年审工作并保管好有关证照文件。 8． 做好其他涉外业务事项。有关最新的税法情况，有义务及时向上级及领导报告，避免出现因税法模糊而造成的经济损失。 9． 做好其他涉外业务事项。
10． 忠诚服务公司，保守公司机密。
XX集团公司
财务部出纳人员工作职责
第一条：严格执行公司各项行政管理制度。 第二条：严格执行公司各项财务管理制度。
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