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序号 1 2 章节号 2.1.1 Ⅰ 2.1.1 Ⅳ 章节名称 应收业务-业务描述 应收业务-产品解决方案 收款业务-业务描述 收款业务-业务流血 收款业务-功能列表 收款业务-产品解决方案 内部往来协同-产品解决方案 关账与结账-业务描述 关账与结账-功能清单 产品解决方案 变更主要内容 增：“由项目销售合同的收款计划生成应收单?” 备注 增：“【项目管理】→【项目合同 管理】→【项目销售合同】→【收款计划】节点的收款计划生效后?” 新增“资金集中结算时?”等 换图 增加功能节点 增“资金集中结算时依据资金组织结算信息，直接生成收付单据?”等 协同确认时生成双方的“内部交易结算号”? 增“关账\\（批量关账）” 3 4 5 6 2.1.2 Ⅰ 2.1.2 Ⅱ 2.1.2 Ⅲ 2.1.2 Ⅳ 7 8 9 10 2.1.2 Ⅳ 2.4 Ⅲ 2.4 Ⅲ 2.4 Ⅳ 增“组织批量关账”、“批量关账” 节点 增“或者在【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】→【批量关账】节点?” 增“为适应组织架构调整日益频繁的要求?” 11 12
附录3 附录4 查询报表 本文参见其他手册 增加参阅手册列表
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名词解释
债权转移
债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。 坏账收回
坏账收回指应收款原已确定为坏账，后又被收回的业务。
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第一章 概述
1.1产品概述
应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。
产品功能架构及产品业务处理流程分别如图1.1-1、1.1-2所示：
财务领域产品架构层次（领域）企业绩效管理战略工具全面预算财务分析商业分析平台模块企业报表分析报表集成（第三方接口）合并报表合并账簿财务分析总 账财务领域固定资产应收管理存货核算应付管理税务管理费用管理费用预算欧盟报表UAP平台报表平台分析平台计划平台会计平台数据交换管理标准化会计科目收支项目会计期间凭证类别??银行账户现金流量项目币种外币汇率
图1.1-1 财务产品功能架构图
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基础设置业务单元审批流定义交易类型管理业务流定义参数设置单据协同设置坏账处理单据处理流程坏账计提方案应收期初收款期初计提比率设置应收单协同确认应收单录入收款单录入收款单协同确认坏账计提应收单管理收款单管理坏账损失债权转移收款并账坏账收回单据核销核销方案设置自动核销手工核销坏账查询 期末处理汇兑损益关账账表查询客户总账表客户应收账龄分析客户余额表客户收款账龄分析客户明细账客户应收欠款分析 对账设置-集团对账执行结账图1.1-2 应收管理业务流程图
1.2产品价值
1. 灵活的收款协议管理：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理；预收款可灵活配置是否按收
款协议的预收标志核销。 2. 应收账款确认环节可灵活配置：
1) 出库确认应收账；
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2) 出库暂估应收——开发票确认应收； 3) 开发票确认应收。
3. 支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭
证。
4. 支持预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。 5. 收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。
6. 内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款
方三方业务协同。 7. 多种内部交易处理方式：
1) 通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动
传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；
2) 供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，
应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。
8. 应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种自动核销；支持录入业务单据过程中即时核销；
支持应收冲应付核销； 9. 支持债权转移。 10. 多种坏账计提方法：
1) 支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备； 2) 支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。 11. 支持应收款到期自动预警。
12. 与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。 13. 多种汇兑损益计算方法：
1) 月末计算汇兑损益；
2) 外币余额结清时计算汇兑损益； 3) 计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。
4) 汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。 14. 支持欧盟成员国的应收单确定税额时，增值税合并计税方式。
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