2.1.2.4 产品解决方案
1. 订单/合同收生成：
1) 【销售管理】→【销售订单】→【销售订单维护】节点，按销售订单保存时录入表头的收款
金额，或点击“订单收款/收款核销”均可生成收款单，保存状态的销售订单可删除，销售订单删除后收款单仍存在，需手工删除或等待后续冲销；
2) 【合同管理】→【销售合同】→【销售合同维护】节点，按合同销售时，可由已生效的销售
合同点击“收款”钮，推式生成收款单；已生成收款单后的销售合同不能回退(取消生效和取消审批)；
3) 销售发票推式生成的应收单优先与来自销售订单的收款单核销，核销干净后再与来自销售合
同的收款单核销。
2. 应收管理自主生成：
【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点,手工录入收款单或参照应收单生成收款单，支持不同流程的应收单合并生成收款单：
1) 选择收款模式:新增时选“主应收单”,在弹出的参照窗中选择应收单确定后即可形成新增收款；
选择收款模式：:新增时选“主应收单”，在弹出的参照窗中选择应收单，编辑并确定后即可形成新增收款，编辑中支持修改收款单的主组织（跨组织拉单实现跨组织代收业务： a) 跨组织拉单后，单据的主组织允许修改----修改后，单据日期、起算日期、往来对象、客户、
应收类型、业务流程、币种、单据金额保留，不能被清空。其他字段依主组织的变化而变化； b) 跨组织拉单的范围根据人员的功能权限确定，有哪个组织应收单维护的权限，才可以参照哪
个组织的应收单生成收款单拉单； c) 支持异币种跨组织拉单，并自动核销。
d) 代收业务仅支持拉单自动核销，不支持手工核销、即时核销、自动核销。 e) 跨组织拉单若涉及使用组织级参数时，需要使用下游单据组织的参数。 f)
发生代收业务时，代收款项不影响客户信用的虚增。
1) 收款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时应收单生成时可选择
收款单。
3. 委托资金组织收款：
1) 【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点形成收款单； 2) 【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点对收款单审批生效；
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3) 【资金管理】→【现金管理】→【划账业务】→【结算】节点，查询到收款单后点击“提交资
金组织”，形成委托收款书。
4. 资金集中结算时依据资金组织结算信息，直接生成收付单据：
1) 【资金管理】→【资金结算】→【委托收款】节点中的委托收款单转账成功可生成成员单位
的结算信息；
2) 该委托收款单中收款方成员单位在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】/【收
款单管理】节点中，可通过点击“辅助功能-关联结算信息”按钮，在弹出的独立结算信息查询界面中查询出并选择一条独立结算信息，确定后由系统自动关联，之后保存，即生成收款成员单位的收款单据；
3) 由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不再执行结算、支付操作； 4) 关联结算信息生成的收款单删除时只删除业务单据，不删除原结算信息，原结算信息返回为
独立结算信息状态；
5) 若为承付模式则必须收款单先逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，之后付款单才能
逆向操作。
5. 收款单业务信息页签的表头表体上提供“现金账户”字段，可参照当前组织可见的现金账户，并支
持同步到结算信息中，由上游业务推生收款单时由上游业务携带，会计平台增加的现金账户则由现金管理来处理。但要注意收款单表体中“现金账户”与“银行账户”互斥，即同一行中录入了现金账户则不能再录入银行账户。
6. 收款单据表体行提供字段“是否抵扣金额”，用于判断是冲抵行还是结算行，勾选表示为冲抵行，；
冲抵行数据不传结算，结算行参与结算。结算行和冲抵行都参与单据的核销。
7. 收款单根据组织级参数“AR36贷方引用信息指定字段”的设置取值，可选择“单据号、合同号、
订单号、发票号、出库单号、摘要、自定义项1~30”等字段，一旦设定（应先修改默认单据模板为显示），则结算方式为直接借记时，贷方引用信息标准及贷方引用信息指定字段必输，做直接借记退回业务时，付款单的贷方引用信息字段由收款单信息携带。 8. 收款立账：
在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点，查询到已保存的收款单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中收款单预置的转换模板生成凭证。
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2.1.3应收核销
2.1.3.1 业务描述
核销是日常进行的收款核销应收款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。
1. 应收核销业务通常包括：
1) 赊销：应收与收款核销 2) 预售：预收与应收核销
3) 抵账：应收与应付核销、收款与付款核销 4) 红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销
5) 同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销 2. 核销的处理模式分为：
1) 手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带
折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。
2) 自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务
后，由系统自动定时核销。自动核销支持同币种核销、异币种核销、赊销业务。 3) 即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。
2.1.3.2 功能清单
领域 产品模块 功能节点 应收日常业务-应收单管理 日常日常业务-收款单管理 财务会计 应收管理 核销处理-核销方案设置 核销处理-自动核销 核销处理-手动核销 企业建模平台 系统平台 后台任务中心-后台任务部署
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2.1.3.3 产品解决方案
1．手动核销：
手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。
1) 在【财务会计】→【应收管理】→【核销处理】→【手动核销】节点，先过滤出待核销处理
的单据：点击〖查询〗钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定，如图2.1.3-1所示。
图2.1.3-1手动核销查询操作界面
2) 查询出待核销单据后，可手工在本方（应收单）和对方（收款单）之间勾选单据；或在本方/
贷方的一方勾选后，点击〖按借方匹配〗/〖按贷方匹配〗钮，再点击〖核销〗即完成手工核销（如图2.1.3-2所示）。
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图2.1.3-2手动核销操作界面
3) 手动核销前可先做模拟核销，点击〖模拟核销〗钮，可查看核销明细情况，此时再点击〖核
销〗可完成手动核销，或点〖查询〗钮放弃当前模拟核销（如图2.1.3-3所示）。
图2.1.3-3手动模拟核销操作界面
4) 已核销处理过的单据，无论是应收单还是收款单，单据上表体的“原币余额”及“组织本币余额”
减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销，如图2.1.3-4所示。
图2.1.3-4已核销应收单界面示意
5) 已核销过的应收/收款单，可通过点击〖核销查询〗钮，输入相应查询条件后，系统提供查询
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