第二章 应用场景
2.1日常业务
2.1.1应收立账
2.1.1.1 业务描述
1. 单组织应用：
1) 销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单； 2) 销售管理模块的代垫运费发票形成应收单； 3) 销售出库确认销售收入：
a) 销售出库单暂估，生成未确认应收单；
b) 单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的
差额形成应收模块的新应收单；
c) 单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字应收单，同时按销售发票金额形成新的
应收单；
4) 销售费用单直接形成红字应收单；
5) 资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生成应收单； 6) 由项目销售合同的收款计划生成应收单；
7) 应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后
供收款单用于选择收款。
2. 跨组织应用：
1) 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；
2) 跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根
据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。
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2.1.1.2 业务流程
应收立账业务业务组织销售发票123 确认确认财务组织代出发垫库票运结结费算算销售出库单代垫运费发票应收单总账应付单(承运商)销售出库单销出售库收确入认暂估未确认应收单确认(补差）/暂估（回冲）销售发票补差(补差）/回冲、确认(回冲)应收单全传（回冲)总账营应用冲收抵销费应收立账销售费用单账扣法应收单（红）总账收款结算应收单选择收款总账收款单跨组织报销费用类报销单审批应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)总账审批资产维修维护设备维修工单应收租金计算单对内/对外租出单保险索赔/资产处置销售发票结转销售应收/跨组织应收单跨组织销售应收单集中收款核销收款单销售成本结转单内部结算清单结转内部往来应付单
图2.1.1-1 应收立账业务流程
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2.1.1.3 功能清单
领域 产品模块 功能节点 销售发票维护 销售管理 暂估应收处理 销售出库结算 代垫运费发票 内部交易 库存管理 运输管理 内部结算清单维护 销售出库 应收运费发票 代垫运费发票 应收租金计算 资产租赁管理 资产管理 资产使用管理 维修管理 对内租出 对外租出 保险索赔 资产处置 工单 应收单录入 应收管理 财务会计 收款管理 应收单管理 未确认应收单管理 收款单录入 收款单管理 供应链 2.1.1.4 产品解决方案
1. 由其他业务单据形成应收：
1) 根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类
单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应收单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：
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图2.1.1-2 推式生成应收单的单据动作配置示例
a) 代垫运费：【销售管理】→【销售结算】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认
后形成应收单及对承付商的应付单；
b) 出库结算模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，确认后
生成应收单，；
c) 发票结算模式下，【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票，确认
后生成应收单；
d) 单到补差模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后
生成应收单；【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应收单；
e) 单到回冲模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后
形成未确认应收单（即暂估应收）；待【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字未确认应收单和应收单； f)
当销售费用单在【交易类型】将支付方式设为“生成红字应收”时（如图2.1.1-3所示），【销售管理】→【销售发票】→【销售费用单维护】的销售费用单经审批确认后，生成
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红字应收单；
图2.1.1-3 销售费用单的交易类型支付方式设置界面示例
g) 【库存管理】→【供应商寄存管理】→【签收途损单】签字后推式生成应收单； h) 【资产管理】→【资产租赁管理】→【租出管理】→【应收租金计算】节点的应收租金
计算单根据预设置流程可推式生成应收单； i)
【资产管理】→【资产使用管理】→【保险管理】→【保险索赔】节点的保险索赔单根据预设置流程可推式生成应收单； j)
【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应收应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应收/应付单。
k) 【项目管理】→【项目合同管理】→【项目销售合同】→【收款计划】节点的收款计划
生效后，根据接口对照关系，生成保存态的应收单：
? 组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全
局本币金额由上游的收款计划携带；应付财务组织和结算财务组织若相同则携带且不能修改，不同则财务自动获取；
? 该类单据不能手动删除、删行；若无后续操作，可由上游单据通过“取消生成应收单”
操作，自动删除已生成的应收单；
? 实际收款时且应收单已经核销(全部或部分核销)，核销后将本次核销金额回写上游
“收款计划”中的“实际收款金额”；
? 该类单据单据反核销时，会将反核销的金额回传上游收款计划，回写“收款计划”的“实
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