潞城市永顺爆破工程服务有限责任公司 内部管理制度
据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记账凭证上签字。
9、财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
10、财务工作人员应根据账簿记录每月由会计编制会计报表上报经理，并报送有关部门。 会计报表需会计签名或盖章。
11、财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
12、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或董事会书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
13、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
14、公司利润分配及使用方案由股东大会组织实施。 七、工资薪酬管理制度
1、将员工工资收入与公司经济效益挂钩，加强企业管理和经济责任制考核，激发员工的生 产积极性、创造性，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
2、本制度适用于公司的全体员工。
3、工资总额包括基本工资、各项补助，如有罚款、个人所得税、社会保险个人应缴部分等，从工资中扣除。
4、经理负责制定员工下乡、加班等补助标准，如拟定人员工资 变动、奖金发放标准，需报执行董事批准。
- 21 -
潞城市永顺爆破工程服务有限责任公司 内部管理制度
5、工资薪酬标准(单位：元/月)
职 位 经 理 业务副经理 技术负责人 办公室主任 财务科长 办公室干事 会 计 出 纳 调度员 开票员 工程技术员 专职安全员 保管员 危货驾驶员 押运员 安全员 队 长 爆破员 基本工资 出勤补助 下乡补助 误餐补助 值班补助 3000 2500 9700 2300 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1000 800 2000 800 800 800 800 800 10/天 10/天 10/天 10/天 10/天 60/天 60/天 100元/天 60/天 60/天 60/天 60/天 60/天 60/天 60/天 300 200 200 200 200 50 100 100 100 50 100 200 50 200 50 50 200 50 20/天 20/天 20/天 20/天 20/天 10/天 10/天 10/天 10/天 10/天 10/天 20/天 10/天 6、以上工资标准，将根据公司经营情况提高或降低。
7、各类人员考勤、下乡等的统计由办公室干事负责，每月底前将统计结果报至财务科，每月初发放上月工资。
八、业务招待费管理制度
1、公司的业务招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接
- 22 -
潞城市永顺爆破工程服务有限责任公司 内部管理制度
待、招待、公关等方面所发生的费用。
2、因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《业务招待费用申请表》，并经经理批准后到财务部领取招待资金。
3、招待费用一般由中层领导以上人员申请并组织实施。业务招待费申请表需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。
4、招待中要本着控制、节约的原则，合理使用招待费用。 5、报销必须按规定的程序进行，不得越级审批报帐。 6、报帐时必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。
7、如遇市场开发等重大事项，所需费用较多时，须经执行董事批准后，方可实行。 九、门卫管理制度
1、门卫管理人员要严格遵守执行公司的各项规章制度，恪尽职守、文明执勤。
2、门卫管理人员要做到二十四小时值勤。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向公司领导及公安机关报案，并作好记录。
3、门卫值班室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，严禁在门卫值班室内饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫值班人员。
4、门卫负责管理公司大院内的机动车和非机动车停放秩序。外来车辆进公司需检查，作好登记。
5、负责做好报纸、邮件等的登记、签收、分发工作。
- 23 -
潞城市永顺爆破工程服务有限责任公司 内部管理制度
第三章 人员岗位职责
第一节 岗位设置
股东会 保管员 业务副经理 执行董事 经 理 技术负责人 调度员 开票员 专职安全员 项队 工程技术员 办公室主任 财务科长 目经理 长 办公室干事门卫 会计 出纳 押运员 爆破员 安全员 专职驾驶员
- 24 -
潞城市永顺爆破工程服务有限责任公司 内部管理制度
第二节 行政人员岗位职责
一、执行董事职责
执行董事对股东会负责，行使下列职权： 1、召集股东会会议，并向股东会报告工作。 2、执行股东会的决议。
3、决定公司的经营计划和投资方案。 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。 8、决定公司内部管理机构的设置。
9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、技术负责人、财务负责人及其报酬事项。
10、制定公司的基本管理制度。 11、公司章程规定的其他职权。 二、经理职责
1、在公司股东会和执行董事领导下，负责公司的全面经营和管理工作，为公司安全生产第一责任人。
2、负责执行国家和上级有关方针、政策、法律法规，确保经营项目和流程符合国家有关规定之要求。
3、严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》之规定和有关法律法规及各项规章制度，督促、检查本单位爆破器材的运输、爆破及各经营环节的安全管理工作，及时消除生产安全事故隐患。
- 25 -