潞城市永顺爆破工程服务有限责任公司 内部管理制度
4、明确掌握公司发展方向，及时做出经营决策，并报执行董事批准后执行。全面负责公司经营管理工作，领导编制公司长远规则和各项年度计划，领导和督促各部门建立、健全各项管理制度和岗位职责。
5、拟订公司内部管理机构设置方案，经执行董事批准。提名聘任或解聘公司副经理、技术负责人、财务科长等人员，报请执行董事批准。
6、直接聘任或解聘其它工作人员，指挥和协调各部门日常工作。 7、分管公司财务科工作，负责制定工作人员下乡、加班等补助标准等。拟定人员工资变动、奖金发放标准，并报请执行董事批准。
8、加强涉爆从业人员的安全管理，涉爆人员未经培训决不上岗作业，并监督和教育涉爆从业人员依法和按安全技术操作规程作业，确保民爆物品在运输、爆破过程中的安全。
9、负责本单位企业文化建设。 三、业务副经理职责
1、在经理领导下，负责本公司各项业务工作，直接对经理负责。 2、严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》之规定和有关法律法规及各项规章制度，认真做好本单位爆破器材的运输、爆破及各经营环节的日常安全管理工作。
3、协助经理组织制定本单位各项规章制度和操作规程。 4、协助经理建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程。
5、具体负责涉爆从业人员和民爆物品运输、爆破过程的安全管理，涉爆人员未经培训决不上岗作业，并监督和教育涉爆从业人员依法和按安全技术操作规程作业。 6、完成公司经理交办的其它工作。
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四、办公室主任岗位职责
1、在经理领导下，全面负责办公室日常管理工作，按时完成领导下达的各项工作任务。
2、严格遵守行文程序，文稿起草、校对、印发无原则性差错。 3、负责档案管理工作，做好各种资料的收集、整理和立卷归档。 4、负责各部门所需物资的采购、保管、发放，协调各队物资材料的使用和管理及监督。
5、负责公司员工的管理教育，新进人员的甑选、招聘、录用、教育培训、合同管理等手续办理；负责人员调动、退休、考核奖惩、劳动合同处理等手续办理。
6、安排领导带班、员工值班。负责员工的考勤、下乡统计、员工工作质量考评等工作。
7、组织会议议题明确，记录详细，形成的会议纪要、决议、决定等文件及时、无误，做好公司内上传下达工作。
8、做好各种接待工作，节约开支，不铺张浪费。
9、负责公司车辆日常管理。根据车辆行驶里程发放加油卡，控制油料和车辆维修开支。 五、财务科长岗位职责
1、在经理领导下，负责组织财务科的日常工作，制订财务科的工作计划和总结。
2、熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉财务科职责范围，熟练掌握各项业务，负责管理、指导、检查财务科的各项工作，保证各项工作的顺利进行。
3、妥善保管财务印鉴、收据等，并严格按照相关规定使用。 4、维护财经纪律，遵守职业道德，坚持原则，实事求是，建议
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经理控制各项费用，节约开支。
5、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，认真审核收支凭证，对经济业务进行正确的核算和监督。
6、负责按有关规定正确设置和使用会计科目，根据规定适当增设明细科目，并按规定设置相应的总账和明细账。
7、负责对财务收支计划执行情况进行定期检查分析，提供信息，当好经理的参谋。
8、负责建立适应财务科的岗位责任制及相关的考核制度，并定期认真考核。
9、负责组织编制有关会计报表，做到内容完整，计算准确，文字说明条理清晰，报送及时。
10、认真进行工资核算，对工资、奖金、津贴等认真审核并保证及时发放。
11、负责组织会计档案，指导档案管理员的档案管理工作。12、
六、办公室干事工作职责
1、在办公室主任领导下做好办公室行政事务性工作。 2、负责做好所有文件的编号、打印和发放。 3、及时、准确传达所领导指示并贯彻执行；
4、按要求处理好公司内各种档案、文件的收发、编号、归档等。 5、负责做好上情下达，下情上达工作。
6、负责公司接待任务的具体工作，负责公司各种会议的准备及 其它会务工作。
7、协助办公室主任做好工作人员的考勤、下乡统计工作，每月底将统计情况上报至财务科。 8、完成主任交办的临时性工作。
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七、会计岗位职责
1、在公司财务科长领导下，认真学习，努力钻研业务，遵守、宣传、维护国家财会制度和财经纪律。严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作。 2、负责编制公司每年的支出预算和年终决算，分清资金渠道，监督资金的合理使用。
3、严格财经制度，掌握和控制公司各项费用的开支范围和开支标准。
4、按照财务制度要求，认真做好报账、记账、算账工作。记账要及时、准确，做好当天的账目当日完成。
5、认真做好经费总账和明细账，并按月与出纳员做好对账，结账工作。
6、分类管理好公司所有账目，全面做到账账相符、账实相符、账表相符，做好财务凭证、报表、账簿以及会计档案的整理、装订、归类、保管工作。
7、准确、及时地完成向公司领导报送的各种报表。并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工作。
八、出纳岗位职责
1、在公司财务科长领导下，严格按照《现金管理暂行办法》和《银行结算制度》办理现金收付和银行结算业务。
2、根据银行帐户设置银行日记账，现金日记账，根据已经办理完毕的收付款凭证序时逐笔登记，及时完成现金、银行存款日记账的日清月结工作。每月末结账后与总账余额相核对，与库存相核对，与银行存款对账单相核对，保证款项相符，帐帐相符。
3、所有收入款项必须由客户交由银行，不得收取现金。
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4、负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5、负责对日常费用的报销，并对报销的各种票据进行审核，不符合规定的不予报销。
6、负责按时向税务机关申请纳税，办理住房、养老、医疗、失业基金的缴纳工作，完成社会保障一系列的申报年审工作。 7、负责现金日记账逐笔登记，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。每日库存现金不得超过2000元，如有超过，应及时存入银行。
九、门卫职责
1、在办公室主任领导下行使门卫职责。
2、遵守公司各项规章制度，听从指挥服从管理，按时上、下班，不得迟到、早退，不擅离岗位和随意调班。
3、认真履行职责，保证畅通有序，按时开关大门。 4、不准让无关人员进入值班室，不准在值班室内喝酒、接待亲友等妨碍值班的事。
5、配合公司值班人员夜间巡查，做到勤巡逻，勤了望，勤观察，勤检查、对重要部位要严格细致的检查。严防盗窃、破坏及烟火，一旦发现应及时汇报、必要时须报警。
6、严格执行接待和会客制度，非本公司人员和车辆未经同意，一律不准入内。外来人员联系工作，门卫经与经办人联系同意并按规定登记后，方可进入。 对外来人员因私事来找公司员工的，一律不准进公司大门。情况特殊须上报办公室或部门主管，经同意后并按规定登记方可在门口外会面。
7、严格执行车辆停放管理规定，规范各类车辆停放，保证整齐有序。
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