1.3 资产批量操作
1.3.1 用户咨询批量新增固定资产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量导入的固定资产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。
解答：由于是EXCEL表单元格格式问题，程序读取的EXCEL表时出现错误，检查问题列前几列单元格格式。
1.3.2 批量拆分时候报错 “检查输入的金额 (金额太大)”，但拆分资产的剩余金额>拆分金额。
解答：查看在建工程归集的年度，在批量导入时最后一列注意“是否当前年度”。
1.3.3 批量拆分时报错“行项目导致了将违反的 0.00 的残值”
解答：查看资产拆分日期，是否在在建工程资本化日期之前。
1.3.4 资产批量操作在系统中如何实现？
江苏电力项目开发了资产批量操作的程序。具体路径为：FIN-资产管理-资产业务处理，具体事物码如下： 业务描述 资产批量创建主数据 资产批量拆分 资产批量报废 资产批量增加价值 资产批量更改数据-非价值 批量计划外折旧 资产批量拆分 T-CODE ZP001FI0110 ZP001FI0111 ZP001FI0112 ZP001FI0114 ZP001FI0116 ZP001FI0200 ZP001FI0111 第 4 页 共39页
1.4 凭证冲销
1.4.1 当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后续如何处理？SAP中各种冲销分别针对那种业务类型？
解答：该凭证中含有已经结清的项目，需要先重置再冲销(FBRA)。凭证冲销（FB08）是单一凭证冲销，冲销总帐凭证。FBRA重置并冲销，冲销未清项管理（供应商/客户）的凭证。发票校验冲销（MR8M）冲销发票校验。资产凭证冲销（AB08）针对资产号冲销该资产的业务。
发票校验后，产生供应商未清项，而之后如果将发票校验产生的凭证冲销（MR8M），结果并没有冲销相关未清项，而是在该供应商下又产生一未清项，还需要进入清账（F-44）将两个未清项选中冲抵。
1.4.2 凭证冲销时提示无法冲销？
解答：有两种情况：1、跨利润中心的凭证的冲销必须要有权限的人员才能冲销。2、已冲销的过的凭证不能再次冲销。
1.5 发票校验
1.5.1 发票校验中界面上方“业务处理”里有个贷方凭证的选项，何时使用？
解答：用于需要退货的情况。业务部门需要先根据采购订单做退货，然后供应商开具红字发票，财务部门据此做贷方凭证，仍然选择同样的采购订单，会将退货的数量金额显示出来。财务人员在检查时预制的发票校验的时候需注意“业务处理”的内容。
第 5 页 共39页
1.5.2 关于没有收货的采购订单是否进行发票校验？
解答：校验有采购订单的发票时，进入发票校验界面，输入采购订单号，发现可选的行项目没有数量和金额，这可能是因为此采购订单没有收货（MIGO）。通过查询采购订单的“状态”，可以确认是否收货。我们不能对没有收货的采购订单做发票校验。通常也通过穿透查询到具体的采购订单历史去检查是否收货、是否发票校验。
1.5.3 发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，如何处理？
解答：发票是有效的法律凭证，遇到此情况应以发票为准，把计算税额的按钮点去，手工输入相应税额过账即可。
1.5.4 发票校验时发现，无税价格与发票上的金额不一致时，模拟凭证的时候会产生差异，并自动计入某一成本性科目，何解？
解答：A、此问题一般情况是计算方法不同导致的尾差，江苏电力这边设置的尾差容差为小于等于0.02,如果差异在此范围内即可直接过账；
B、若产生的差异过大，则可以是有由于此采购订单价格过于陈旧，相关维护人员没有及时进行更新此时此采购订单应退回采购部门重新申请。
1.5.5 自行物资采购发票校验时产生的会计凭证贷方利润中心错误，如何处理？
解答：按照目前系统设计的方案，如果选采购组织1001，系统会做替代，发票校验的往来科目利润中心会替代为物资采购与配送中心的。
对于自行采购组织1002，收货的利润中心是由工厂物资所对应的利润中心决定的，发票校验的往来科目利润中心是由WBS上面的利润中心决定的。
如果你用1002这个采购组织收货凭证的利润中心有误，请检查所用物料是否正确。
第 6 页 共39页
1.5.6 发票校验报错，该发票为建筑安装发票，内容为施工费，无税额，校验报错税码J0也存在，如何处理？
解答：请按下列方法设置税码：
1.6 账务处理
1.6.1 每月都例行做的会计凭证，会计处理分录一样，日期、金额不一样如何处理？
解答：在总帐凭证中用参考凭证去做，选择参数的时候注意不要选择参考日期、金额。
1.6.2 为什么会出现生产成本与工程成本记账混淆的情况？
解答：对于资本类项目，领料和服务确认都是针对于项目，如果对于资本项目创建工单领料，则会计入生产成本，需要业务部门冲回工单领料，重新发料。
第 7 页 共39页
1.6.3 为什么会结转工单或在建工程时生成了跨利润中心凭证？
解答：检查工单的成本中心、利润中心和结算规则是否为本公司，如果为其他公司，则结转后会将生产成本结转到其他公司。需要将工单主数据和结算规则进行检查。
在建工程结算时要检查接收方的资产成本中心是否正确，结转时根据资产的成本中心确定应该计入的利润中心，如果资产为其他公司资产或者成本中心维护错误，则有可能生成跨利润中心凭证。
1.6.4 跨利润中心凭证在ERP中如何处理？
解答：由于江苏电力的项目的权限方案为同一利润中心下的人员才可以对本利润中心的相关凭证进行操作处理，若凭证涉及不同的利润则操作时提示没有权限或权限丢失。那么遇到此种业务场景时该如何处理？现江江苏电力项目是通过开发增强满足了这一要求，在账务处理下有相关处理功能。步骤如下：先维护自动转账模板，然后调用转账模板并维护相应取数规则，进行模板的导入即可。
1.6.5 在涉及银行现金业务的凭证记账时，提示“没有维护现金收支项的对应关系”，如何处理？
解答：此问题需要手工维护“财务替代对应关系”即总账科目与付款参考的对应关系，如下图所示：
第 8 页 共39页