1.6.6 查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理？
解答：跨利润中心凭证不能查看省公司利润中心的行项目，省公司权限不能给其他单位。
1.6.7 查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理？
解答：穿透进入查询该凭证是跨利润中心凭证，请切换到总账试图查看凭证。
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1.6.8 在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资， 导致发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配送中心（国网）这一利润中心，如何处理？
解答：由于是采购订单类型错误，所以即使冲销原凭证，也无法通过修改采购订单实现。需要将原采购订单删除后，再次创建新的采购订单。
1.6.9 问题9：在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期会导致后续与银行对帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理？
解答：请在该功能界面中，选择更改条件，有地方输入过账日期。
1.6.10 问题10：凭证日期问题，业务申请平台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不一致，是否会造成对账困难？
解答：此为SAP标准功能，SAP中的凭证日期可以为业务发生日期，过账日期为实际记账日期。
对账的时候可以将凭证日期字段放出来，不会造成对账困难的。
1.7 客户/供应商
1.7.1 统驭科目管理的客户/供应商在做账的时候会计科目不为统驭科目的时候如何处理？
解答：江苏电力采用了备选统驭科目的方式，做账的时候依然输入客户/供应商编码，在具体的行项目界面修改为备选统驭科目。
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1.7.2 预收账款-预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供应商，如何处理？
解答：客户主数据的统驭科目变更为可修改。另外，增加目前配置科目的特别总账。
1.8 资金管理
1.8.1 未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，通过业务申请平台申请，ERP的转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理？
解答：对于涉及到员工报销的业务，目前是跳过周预算采集，默认付款日期为当天，并流转至资金支付审批工作流。
1.8.2 添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何处理？
解答：发现银行主数据未在SAP中增加时，可以走银行主数据维护流程，进行增加。
1.8.3 凭证存在多借多贷时资金预算无法采集？
解答：请在业务申请平台制单的时候，不要选择合并制单。
1.8.4 现金收款业务应选择什么业务类型？
解答：不允许此类业务发生。请将现金存入银行，然后用归还备用金业务类型。
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1.9 自动清账
1.9.1 目前，GR/IR、客户、供应商的清帐，是采用F.13事务码进行的，由于待清帐的数据 量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义job在后台处理，具体要求是： 1、按清帐的类别，建立三个job，分别对 全省GR/IR、客户、供应商进行清帐 2、清帐的时间定于每月的最后一天，具体在哪个时刻，请系统管理员根据业务和机器资源情况确定，此问题如何处理？
解答：可自行将清帐安排成后台任务；F.13根据需要设置好清帐条件，然后点击菜单栏\程序-后台执行\，根据需要安排成周期任务即可。具体步骤如下： 1、F.13 设置好清帐条件；
点击“程序-后台执行”
2、直接点“√”
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3、点击“日期/时间”在“预定的启动”设置任务执行开始的日期和时间； 然后勾选左下角“
”；然后点击左下角“周期值”；
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