修改凭证：对于已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗?〖修改凭证〗或单击工具条的【
修改】
快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。
删除凭证：对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗?〖删除凭证〗或单击工具条的【即可。
注意：
? 凭证进行了复核，只能查看，不能修改删除，如需修改删除必须反复核。 ? 凭证进行了审核，只能查看，不能修改删除，如需修改删除必须反审核。 ? 凭证进行了过账，只能查看，不能修改删除，如需修改删除必须反过账。 ? 凭证进行了复核、审核、过账，不能修改删除，如需修改删除必须反过账、反审核、反复核以后才能修改删除。
凭证冲销、补充登记：对于已经审核、过账的凭证如果发现录入错误或者由于业务原因需要更正有两中方法：一是反过账、反审核（启用工作流以后按工作流信息处理）以后进行修改；二是对错误凭证先进行红字冲销，然后录入正确凭证，对少记金额的凭证，采用补充登记的方法，录入少计金额的凭证进行补充。
】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】
1.1.5 出纳如何复核凭证
凭证复核指出纳对带现金或银行存款科目的凭证进行复核，复核通过的标准是凭证中现金或银行存款科目的金额与实际收付金额一致。
出纳复核可以一般是在凭证录入之后，也可以在凭证过账之后。具体选项可参见总账系
统参数“GL_046：证复核必须在凭证过账之前。”
若企业对出纳复核没有管理要求，可不进行出纳复核操作。
若企业启用出纳系统，出纳可以根据凭证登记出纳日记账，控制日记账的参数详细可参见总账系统参数“GL_048：出纳复核根据凭证分录登账。”
出纳复核、反复核、登出纳日记账在凭证序时簿中进行。
操作演示：在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖凭证处理〗?〖凭证查询〗进入凭证序时簿，用“Shift”“Ctrl”选择一条或多条记录进行复核操作，同样反复核操作与复核操作类似，在【业务】的下拉菜单可以对出纳登日记账做设置。如下图所示：
登账方式：选择，分两种方式，按现金银行科目、按对方科目； 登账日期：选择，分三种类型，系统日期、凭证日期、指定日期。
1.1.6 如何审核凭证
凭证审核一般是财务主管对录入的凭证进行审核，当发现审核后的凭证有问题时，可进行反审核操作。
凭证的审核、反审核在系统中通过两种情形实现：一是不启用工作流动的情况下，由具有审核权限的用户审核凭证，审核以后发现凭证错误可以由具有反审核权限的用户反审核。二是启用工作流的情况下，录入凭证后，系统通过工作流将凭证审核任务在消息中心发送到凭证处理责任人，同样，反审核也是通过工作流发送反审核任务到处理反审核处理的责任人。
任务：英和集团没有启用审核工作流，由总账会计直接对凭证进行审核操作。 操作演示：在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖凭证处理〗
?〖凭证查询〗设置查询条件为“全部”或者设置查询条件为“未审核”进入凭证序时簿，用“Shift”、“Ctrl”选择一条或多条记录，单击工具条的【凭证处理】下拉菜单“审核”；或者把选择的记录点鼠标右键同样也可进入审核菜单进行审核操作。反审核操作类似审核操作。具体操作如下图所示：
任务：英和集团启用凭证审核工作流，由总账会计直接对凭证进行审核。
操作演示：界面切换到“消息中心”页签，在“未处理”任务中提交凭证审批结果。
在左边的信息中心选择〖任务〗?〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【
】，便进入
到“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该凭证无误，同意审批；选择“不
通过”即对凭证有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【再按〖确定〗，即完成了整个审批程序。
在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【
】、【
】、【
】
】，系统提示：“提交工作流成功”，
分别可实现以下功能：把工作转交到另外有凭证审批权限者完成；拒绝对该凭证的审批，把消息发回给申请人；查看凭证的运行流程。
反审核操作类似此操作。
1.1.7 如何将凭证过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。过账将凭证中的科目发生额登记到科目余额表和辅助账余额表中。
经过记账的凭证以后将不再允许修改，原则上采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正；也可以进行反过账，反审核，如果凭证出纳有复核还必须反复核后进行修改和删除。
操作前提：
? 总账必须结束初始化后，凭证才能过账； ? 用户必须有过账的权限。
任务：英和集团没有启用过账工作流，总账会计直接在凭证序时簿中过账。 操作演示：
在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖凭证处理〗?〖凭证查询〗设置查询条件为“全部”或者设置查询条件为“未过账”进入凭证序时簿，用“Shift”“Ctrl”选择一条或多条记录，单击工具条的【凭证处理】下拉菜单“过账”；或者把选择的记录点鼠标右键同样也可进入过账菜单。
过账以后可进行反过账操作，操作方式类似过账操作。
例如：英和集团启用凭证过账工作流，由总账会计对本期所有凭证进行过账，直接在消息中心提交过账结果。
操作演示：具体操作参照凭证审核操作。
1.1.8 如何查询凭证汇总表
凭证汇总表满足用于满足对凭证进行分段汇总的要求，将凭证按照指定的范围和条件汇总其一定级次科目的借、贷方发生额。
任务：汇总本期“记”字凭证
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证汇总表〗，首先弹出“查询条件”设置窗口。如下图所示：