ACCT总账科目取数说明
公司：可为空，默认为登陆组织。 科目及核算项目：通过F7选择。
取数类型：总账取数类型，SY：损益类科目实际发生额。
开始年度、开始期间、结束年度、结束期间：“0”默认为本年本期。 币别：空值，默认为综合本位币。
步骤3 生成凭证
在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，然后单击【生成凭证】，则系统弹出利用该模板生成的“凭证”界面。用户还可以编辑已经生成的凭证，修改后，单击【即可。
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1.2.3 如何进行期末调汇
抚铁企业每个财务实体涉及有外币业务，会计对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及汇率调整表。
任务：英和集团有限公司美元的期末汇率为7.80，港币期末汇率0.95.
操作前提：
? 只有在“会计科目”中设定为“期末调汇”的科目才会进行期末调汇处理。 ? 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。
操作演示： 步骤1 新增汇率表
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗->〖汇率〗
注意：
汇率的生效日期为调整汇率的日期。
步骤2生成转账凭证
在金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖结账〗?〖期末调汇〗，进入“期末调汇” 向导界面，引导进入生成凭证界面如下图：
期末调汇表说明
数据项 调汇损益科目 说明 即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。 生成转账凭证 选择后系统会自动生成一张转账凭证。如果选择此选项，则在下面要录入生成转账凭证的日期、凭证字及凭证摘要。 生成凭证分类 期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。一般选择汇兑损益（既有收益又有损失）。 凭证日期 生成转账凭证的日期。系统自动给出，一般为会计期间末。也可以自行修改。 凭证字 凭证摘要
步骤3查看调汇历史信息表
选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖财务报表〗?〖调汇历史信息表〗如图
生成转账凭证的凭证字。 生成转账凭证的凭证摘要。
注意：
生成调汇凭证同样要审核、过账。
1.2.4 如何进行结转损益
会计在期末时，对各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
任务：结转本期损益
操作前提：
? 只有在“科目类别”中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。 ? 所有的凭证全部录入并审核过账（包括自动转账和调汇生成凭证）。 ? 在系统设置参数中必须设置“本年利润科目”。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖结转损益〗，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，该界面将引导用户进行结转损益操作。
首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，如图单击【下一步】：
接着进入第2步，录入有关记账凭证参数，该界面的主要参数属性说明如所示：
数据项 收益 损失 说明 选择“收益”，系统将收入类科目结转生成一张凭证； 选择“损失”，系统将费用损失类科目结转生成一张凭证； 损益 选择“损益”，系统将收入、费用损失类科目结转生成一张凭证。 凭证日期 凭证类型 凭证摘要
温馨提醒：
? 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。 ? 账簿报表查询时，如果只是结转到本年利润科目上，查询本年利润科目有数据，查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下挂的核算项目上，查询本年利润科目与核算项目均有数据。
结转凭证发生日期。 选择待结转凭证类型。 结转凭证摘要。