金蝶系统总账日常处理业务(9)

2019-08-31 11:38

多栏账名称:设置有多栏账情况下选择所要查看的多栏账名称,初次进入需“设计”多栏账。

会计期间:选择明细分类账输出的会计期间范围。

包括未过账凭证:如果选择该选项,系统将把所有的凭证列示出来,包括未过账的凭证;如果不选择该选项,系统则只列示已经过账的凭证记录。

不包括结转损益凭证:如果选择该项,系统将把结转损益的凭证过滤掉,不统计在查询的结果中。

明细列无数据不显示:如果选择该项,系统将隐藏没有数据的明细栏。 步骤2 设置并保存多栏账

科目表:选择系统定义科目表。

会计科目:在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码,注意,此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码或带辅助账的最明细科目。 多栏账编号:选择多栏账输出的编码。

多栏账名称:选取此项,则在输出多栏账的名称。 币别选项:选择所要多栏账的币别。

按级别设置多栏账:当会计科目的为非最明细科目时,选择所查询多栏账的级别。

自动编排:为了提高多栏式明细账格式设定的速度,系统提供了“自动编排”功能,用户只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后单击〖自动编排〗,系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。

多栏式明细账:设置所要多栏账的样式。用户可根据自己的需求设计所需的多栏账格式。

步骤3 查看管理费用多栏式明细账。

在上图中退出,进入步骤1界面,选择具体的方案就进入如下界面。

1.5 财务报表查询

1.5.1 概述

会计报表是以货币为计量单位,总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果。

1.5.2 如何查询各类账簿

财务报表包括:科目余额表、试算平衡表,日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表等。

其中科目余额表,试算平衡表、日报表查询方法与总分类账等方法相同,在试算平衡表中只有在币别状态选择“综合本位币”时才能试算平衡。

调汇历史信息表只有在期末调汇生成凭证之后才能查询。

辅助核算汇总表、辅助核算明细表辅助核算项目余额表、核算项目助核算余额表查询时选择具体的辅助账类型查询,比如查询应收账款辅助核算明细表如下图

具体选择某一辅助账类型进入查询界面。

注意:

科目余额表、核算项目余额表可进行集团虚体查询,由集团总账会计和相关管理人员操作。


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