贵州华亿腾达汽车维修配件有限公司
三、部门设置
我们公司根据初期的现状以及服务类行业内部的具体需要，设置了营销部、技术部、市场部、财务部、企宣部、人事部。
四、部门经理职责
首席执行官：
负责公司的经营决策，协调各部门之间关系；合理调配人力、物力、财力，努力完成经营指标或工作计划，不断提高经营管理水平和经济效益;积极努力抓好公司的文化建设，使员工的观念、形象、素质都能跟得上企业竞争发展的需要。努力创建一流的企业品牌、一流的企业形象。
市场部经理：
领导开展市场调查与市场预测、策划等工作, 对本企业和竞争企业进行产品调查,目前执行的价格政策和价格管理制度调查,供应商调查以及营销业绩评估调查等，时刻了解市场发展趋势及总体特征，并及时反馈市场信息情报，向总经理提出合理化建议。 财务部经理：
负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。估计所需的款项支出,编制本单位的年度预算,并加以控制。 组织领导编制公司财
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务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；向总经理定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。 营销部经理：
负责公司的具体经营，掌握市场动态，组织对每月经营情况进行总结分析，并形成分析材料。实施经营计划，及时调整经营策略，为公司创造财富，并根据公司实际情况，及时提出切实可行的经营促销策略，保持和发展与社会各界良好的公共关系。 技术部经理：
结合公司的技术力量配置、技术管理组织结构提出方案或建议，挑选和配备公司各个技术岗位人员，培养、巩固技术骨干队伍，切实保障技术设备的安全运行以及项目设施的正常使用。尽最大的努力，以最低的费用开支保持公司各项目高格调水准。此外，还负责本公司员工的职业道德教育和安全教育，带领公司全体员工努力完成各项任务，保持公司的上进风貌，提高公司的竞争能力。 企宣部经理：
负责企业对外形象设计，宣传，策划等,利用报纸，广播，电视，互联网等方法提高企业知名度，经营企业的社会影响力，打造品牌效应，同时负责企业风格的设计，帮助总经理树立和搞好企业的形象，开拓经营业务。 人事部经理：
决定调整企业的组织结构、人员编制，决定员工的招聘、辞退，
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将本单位工作按所属人员的能力，予以合理分派，并促进员工间工作的联系与配合，协助经理讨论员工晋升及待遇办法，借以鼓励员工们努力达成公司制定的目标。
五、企业组织战略调整
公司要根据不同阶段的具体情况去调整组织战略。一方面要加强内部管理；另一方面要不断优化组织结构。 1、内部管理工作主要包括两方面的内容： （1）对各部门的工作进行评审。
（2）适时开展管理培训，提高管理人员的业务能力。 2、组织结构工作主要包括两方面的内容：
（1）正确分析公司在相应时期组织的优势和劣势，设计出能够适应当前战略需求的组织结构。
（2）为组织结构中的关键战略岗位选择合适的人才，提高各部门的执行力。
3、外部环境分析工作主要包括两方面的内容：
（1）要根据国家经济发展战略，国民经济和社会发展的长远规划和年度计划，产业发展与调整政策，国家科技发展政策，宏观调控政策等及时调整企业战略规划。
（2）根据本行业和本地区的经济发展战略，顾客的情况，竞争对手的情况，供应厂家的情况，协作单位的情况，潜在的竞争者的情况等做出适当的策略调整。
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第八部分 投资与财务
一、 财务预算
基本预算 成本预算 直接材料 直接员工 消耗费用 成本费用 宣传费用 活动费用 管理费用 其他固定费用 现金预算 预计损益预计资产负债预计现金 全面预算体系
本公司启动资金80万元，其中自筹50万元，银行贷款30万元（按照调整后的年利率5.40%）。资产负债率为25%，从目前国家银行创业贷款条令中看，符合国家政策，具有可操作性。
二、 费用预算 （一） 报表数据摘要
单位：万元
项目 2012年 2013年 2014年 - 39 -
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收入 净利润 现金流量 净资产
150.00 50.00 25.60 52.01 200.00 100.00 35.00 60.00 300.00 150.00 50.00 100.00 （二）固定资产 1办公设备一览表
名 称 电脑 沙发 茶几 办公桌 数量 3 3 3 3 单价 3200 1000 300 1200 总费用（元） 9600 6000 900 3600
2维修保养设备
名 称 汽车维修设备 汽车保养设备 数量 3 2 单价 40000 100000 总费用（元） 120000 200000 3、固定资产和折旧概要
项 目 维修和保养设备 办公设备 价值（元） 320000 20100 年折旧（元） 70000 4000 - 40 -