中茶咖啡ERP-U8项目
解决方案V2.0
建立日期: 2008-12-11 修改日期: 2008-12-17
文控编号: (PMP项目号)-02(阶段序号)_ (流水号)
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
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文档控制
更该记录
日期 更改人 版本号 备注 审阅
审阅人 职务 日期
分发
份数 1 2 3 4 5 6 姓名 部门及职务
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目录
文档控制 .............................................................................................................................. - 2 -
更该记录 ...................................................................................................................... - 2 -
目录 ............................................................................................................................................. - 3 - 一、 ERP项目实施范围和实施目标.................................................................................. - 6 -
1.1 实施范围 .............................................................................................................. - 6 -
1.1.1 部门范围 ...................................................................................................... - 6 - 1.1.2 业务范围 ...................................................................................................... - 6 - 1.1.3 软件模块范围 .............................................................................................. - 6 - 1.2 实施目标 .............................................................................................................. - 6 -
1.2.1 总体目标 ...................................................................................................... - 6 - 1.2.2 销售管理目标 .............................................................................................. - 6 - 1.2.3 物流管理目标 .............................................................................................. - 6 - 1.2.4 商品管理目标 .............................................................................................. - 7 - 1.2.5 财务管理目标 .............................................................................................. - 7 -
二、 ERP项目总体流程分析 ............................................................................................. - 7 -
2.1 ERP项目业务流程总图 ....................................................................................... - 7 - 2.2 总体流程说明 ...................................................................................................... - 8 - 三、 ERP项目基础信息设置 ............................................................................................. - 9 -
3.1 基础档案设置 ...................................................................................................... - 9 -
3.1.1 存货分类设置 .............................................................................................. - 9 - 3.1.2 存货编码、存货属性设置 ........................................................................ - 10 - 3.1.3 计量单位设置 ............................................................................................ - 10 - 3.1.4 仓库档案设置 ............................................................................................ - 10 - 3.1.5 入库、出库类型设置 ................................................................................ - 11 - 3.1.6 销售类型设置 ............................................................................................ - 11 - 3.1.7 客户、供应商分类设置 ............................................................................ - 12 -
四、 ERP项目业务流程分析 ........................................................................................... - 12 -
4.1 销售业务 ............................................................................................................ - 12 -
4.1.1 大客户（团购）销售、批发、内部员工折扣及门店赊销处理 ............ - 12 -
业务描述 ............................................................................................................ - 12 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 12 - 业务流程 ............................................................................................................ - 13 - 流程说明 ............................................................................................................ - 13 - 4.1.2 销售退货 .................................................................................................... - 14 -
业务描述 ............................................................................................................ - 14 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 14 - 业务流程 ............................................................................................................ - 14 - 流程说明 ............................................................................................................ - 15 -
4.2 库房业务 ............................................................................................................ - 15 -
业务流程 ............................................................................................................ - 15 - 业务描述 ............................................................................................................ - 16 - 4.2.1 门店配货 .................................................................................................... - 16 -
- 3 -
业务描述 ............................................................................................................ - 16 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 16 - 业务流程 ............................................................................................................ - 17 - 流程说明 ............................................................................................................ - 17 - 4.2.2 店间调货 .................................................................................................... - 18 -
业务描述 ............................................................................................................ - 18 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 18 - 业务流程 ............................................................................................................ - 18 - 流程说明： ........................................................................................................ - 18 - 4.2.3 商品变更 .................................................................................................... - 19 -
业务描述 ............................................................................................................ - 19 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 19 - 业务流程 ............................................................................................................ - 19 - 流程说明 ............................................................................................................ - 19 -
4.3 零售业务 ............................................................................................................ - 20 -
门店及其应用模式 ............................................................................................ - 20 - 4.3.1 专卖店日常销售 ........................................................................................ - 20 -
业务描述 ............................................................................................................ - 20 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 20 - 业务流程 ............................................................................................................ - 20 - 流程说明 ............................................................................................................ - 21 - 4.3.2 三利百货日常销售 .................................................................................... - 21 -
业务描述 ............................................................................................................ - 21 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 22 - 业务流程 ............................................................................................................ - 22 - 流程说明 ............................................................................................................ - 22 - 4.3.3 零售退货 .................................................................................................... - 23 -
直营店退货 ........................................................................................................ - 23 - 专柜退货 ............................................................................................................ - 24 - 4.3.4 三利百货销售结算 .................................................................................... - 24 -
业务描述 ............................................................................................................ - 24 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 24 - 业务流程 ............................................................................................................ - 24 - 流程说明 ............................................................................................................ - 25 - 4.3.5 门店退货 .................................................................................................... - 25 -
业务描述 ............................................................................................................ - 25 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 25 - 业务流程 ............................................................................................................ - 26 - 流程说明 ............................................................................................................ - 26 -
4.4 商品管理业务 .................................................................................................... - 26 -
4.4.1 货品档案维护 ............................................................................................ - 26 - 4.4.2 零售商品价格维护 .................................................................................... - 31 - 4.5 财务业务 ............................................................................................................ - 32 -
4.5.1 转帐冲消 .................................................................................................... - 32 -
- 4 -
业务描述 ............................................................................................................ - 32 - 系统控制点 ........................................................................................................ - 32 - 操作流程 ............................................................................................................ - 32 - 4.5.2 应收款管理 ................................................................................................ - 33 -
业务流程 ............................................................................................................ - 33 - 流程说明 ............................................................................................................ - 33 - 4.5.3 存货管理 .................................................................................................... - 34 -
存货核算总体业务流程 .................................................................................... - 34 - 流程说明 ............................................................................................................ - 34 - 正常单据的记账流程： .................................................................................... - 34 - 业务流程说明： ................................................................................................ - 35 - 特殊单据记账流程 ............................................................................................ - 35 - 业务流程说明 .................................................................................................... - 35 - 调整流程 ............................................................................................................ - 36 - 业务流程说明： ................................................................................................ - 36 - 4.5.4 总帐业务 .................................................................................................... - 36 -
业务流程 ............................................................................................................ - 36 - 流程说明 ............................................................................................................ - 37 - 月末结账顺序： ................................................................................................ - 37 - 月末各系统结账流程说明： ............................................................................ - 38 - 各系统反结账流程说明： ................................................................................ - 38 -
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