008 009 010 011 012 013
中粮店 9012店 朝阳店 城建店 移动平均法 移动平均法 普通仓 普通仓 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 移动平均法 普通仓 移动平均法 普通仓 移动平均法 马莲道门店 普通仓 中关村店 移动平均法 普通仓 3.1.5 入库、出库类型设置
1 101 102 103 104 105 106
入库分类 采购入库 调拨入库 组装拆卸入库 盘盈入库 形态转换入库 退货入库 收 收 收 收 收 收 收 2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 出库分类 零售出库 批发出库 大客户出库 调拨出库 组装拆卸出库 盘亏出库 形态转换出库 赠品出库 样品出库 发 发 发 发 发 发 发 发 发 发 3.1.6 销售类型设置
代码 01 02 03 04 05 批发销售 零售销售 大客户销售 赠品销售 委托代销销售 名称 - 11 -
3.1.7 客户、供应商分类设置
客户分类：
一级：01系统内、02系统外
二级：按地区划分：0101北京、0102天津……
供应商分类：
一级：01系统内、02系统外
四、 ERP项目业务流程分析 4.1 销售业务
4.1.1 大客户（团购）销售、批发、内部员工折扣及门店
赊销处理
业务描述
由大客户业务部或批发业务部销售业务员直接联系并处理的销售业务、内部员工的折扣业务门店因某些原因发生的赊销业务(总部专人审批过的)录入销售订单：商品明细及折扣额。客户付全款或部分货款后进行销售发货，如果库存商品不足可以申请采购或由采购品控部安排组装生产。 系统控制点
销售合同号、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、折扣额（率）、计划发货日期、发货仓库、
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业务流程
U8销售流程订货收款销售发货单发货与客户确认开票数量开票结算与客户商讨合同（定价、定量）录入销售合同销售订单审批签字是否可以预收部分货款是否收取全部货款审批签字销售发票销售销部售部建立客户建档收取货款收取客户剩余货款收款单申请采购或生产查询库存（判断是否满足发货要求）收款单不满足满足库房库房配货出库销售出库单财务财务收款确认审核发票 流程说明 业务步骤 业务操作内容 00 01 03 04 05 06 07 08 建立客户档案 录入销售合同 审核销售订单 操作岗位 销售业务员 销售业务员 总经理授权 系统单据 销售订单 销售订单 系统内操作 录入档案 录入订单 审核订单 库存查询 财务录入收款单（款项类型为预收款） 审核收款单 查询库存判断是否提出采购申请或安排生采购品控部 产 收取客户预付货款 确认预收货款到帐 销售发货申请 审核销售发货单 销售业务员 财务出纳 销售业务员 总经理授权 收款单 收款单 销售发货单 参照录入发货单（选择发货仓库） 销售发货单 审核发货单 09 库管员根据系统生成的销售出库单进行配库管员 货，清点出库后在系统中审核销售出库单 与客户核对销售出库销售业务员 单，确定开发票数量 财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸财务会计 质发票 销售出库单 审核出库单 10 专用销售发票 参照录入销售发票并复核 普通销售发票 11 专用销售发票 审核销售发票 普通销售发票 - 13 -
12 13 收取客户应交货款 确认应收货款到帐 销售业务员 财务出纳 收款单 收款单 财务录入收款单（款项类型为应收款） 审核收款单 说明：
对于销售出库后销售业务员直接收取客户现金的情况，建议在录入系统发票复核后,财务审核应收单据,根据收款情况录入收款单并进行审核操作处理。收款和发票进行核销。
4.1.2 销售退货
业务描述
商品销售出库后由于质量问题客户提出退货或换货，销售业务员与客户沟通并经公司领导审批后进行销售退货或退货后重新发货。根据退货业务发生的时间点可分为未开票退货和已开票退货两种情况，根据退货的处理方式不同又分为直接退货、退货后调换相同品种的新货和降价处理三种方式。对于其中的降价方式，由财务直接在系统中进行财务单据处理。 系统控制点
退货单号、销售合同号、销售类型、销售业务员、退货日期、商品编码、接收退货仓库、数量、退货原因、发票号 业务流程
销售退货流程退货退款换发票与客户确认退货商品和退货方式录入退货申请单退货单申请退款付款单销售部审批签字销售发票（红字）录入退货发票库房办理退货入库销售出库单（红字）已开销售发票财务审核红字退货发票付款确认 - 14 -
流程说明 业务步骤 00 01 02 03 04 业务操作内容 操作岗位 系统单据 退货单 退货单 系统内操作 无 参照录入退货单 审核退货单 确认退货商品和销售业务员 退货方式 销售退货申请 审核退货单 销售业务员 总经理授权 验收商品，办理退库管员 货入库 退回销售发票 销售业务员 销售出库单审核红字销售出库（红字） 单 销售发票（红参照录入红字销售字） 发票并复核 销售发票（红审核红字销售发票 字） 录入付款单（红字收款单） 审核付款单 05 财务审核系统中的退货发票并重财务会计 新开具纸质销售发票 申请退款 财务确认退款 销售业务员 财务出纳 06 07 付款单 付款单
说明：
1、如果直接调换相同品种的商品，可以在物流收到退货后直接在系统中进行不良品入库处理，而不必按标准退货流程处理，从而简化系统业务处理流程。
2、如果退货时未开销售发票，可以在库房办理退货入库、审核销售出库单（红字）后，由销售业务员在系统中关闭销售订单和销售发货单，从而终止该销售业务。
3、如果部分退货，由财务重新开具纸质销售发票，系统中销售发票不用更新。 4、库房验货入库时判断是否入废品库房，在系统中修改红字销售出库单的仓库后审核单据。
4.2 库房业务
业务流程
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