4.4.2 零售商品价格维护
零售商品维护流程商品中心建立零售价格表，选择零售商品零售价格表审核零售价格表将零售价格表分配到各个门店数据交换，将零售价格表下发到门店门店数据交换，下载零售价格表流程说明：
1、零售业务部按商品类别选择门店可销售的商品，系统自动根据之前统一设定好的零售价和VIP折扣等级计算生成各级VIP价格。
2、根据系统设定，公司新增加的商品会自动添加到零售价格表中。
3、如果需要调整零售价格表中的商品，需要新建零售价格表，之后分配到门店并进行数据下载。
促销活动管理流程商品中心建立促销方式档案建立促销活动，选择促销方式和活动时间选择参与促销活动的商品分配促销活动，选择参加促销活动的门店数据交换，将促销活动下发到门店门店数据交换，下载促销活动信息流程说明：
1、建立促销方式，选择优惠方式。例如赠送赠品、使用促销价等
2、建立促销活动，确定活动时间，选择活动使用的促销方式，确定促销条件（整单金额或数量），选择参与促销活动的商品。
3、审核促销活动并将促销活动指定分配到门店。 4、通过数据交换将促销活动下发到门店。
5、门店营业员通过数据交换下载促销活动信息。
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VIP管理流程零售业务部设定VIP折扣等级档案建立VIP卡分类档案建立VIP卡类积分规则建立VIP卡档案数据交换，将VIP卡下发到门店核对VIP客户信息门店数据交换，下载VIP卡信息发VIP卡，录入VIP客户信息刷卡消费记录消费积分刷卡消费记录消费积分数据交换，上传VIP客户信息 4.5 财务业务
4.5.1 转帐冲消
业务描述
预收冲收：用预收客户的货款冲消发货完成后由销售发票形成的客户应收帐款 预收冲应收：用预收客户的货款冲消销售完成后由销售发票形成的客户应收帐款
系统控制点
单据日期、单据类型（收款、预收、应收、销售发票）、单据编号、结算方式、转帐金额、客户、供应商 操作流程 业务工作 系统操作节点 操作说明 按客户过滤预收款和应收款明细，录入转帐冲消金额后进行分摊，确定后系统完成冲消 按客户过滤预收款和应收款明细，录入转帐冲消金额后进行分摊，确定后系统完成冲消 按客户过滤应收款和应付款明细，录入转帐冲消金额后进行分摊，确定后系统完成冲消 预收冲应收 应收款管理->转帐->预收冲应收 预收冲应收 应收款管理->转帐->预收冲应收 应收冲应付 应收款管理->转帐->应收冲应付
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4.5.2 应收款管理
业务流程
应收款管理流程销售部销售发票付款单收款单其它应收单（录入）审核应收票据核销审核收付款申请单财务选择制单生成转帐凭证凭证选择制单生成收款、付款凭证凭证 流程说明
业务步骤 业务操作内容 00 01 02 操作岗位 系统单据 销售发票 其它应收单 凭证 付款单 收款单 凭证 销售发票 其它应收单 付款单 收款单 系统内操作 应收单据审核 制单处理 付款单据审核 确认应收帐款，开具财务会计 纸质发票 根据应收票据填制财务会计 转帐凭证 确认付款或收款 财务出纳 03 根据付款单或收款单填制收款或付款财务出纳 凭证 制单处理 04 核销应付票据 财务会计 手工核销
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4.5.3 存货管理
存货核算总体业务流程
存货核算－总体业务流程出入库单据（已审核）财务记账出库调整单期末处理生成凭证月末结帐财务入库调整单 流程说明
1. 出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存
货账中。
2. 记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证；
3. 月末当月全部单据记账，期末处理完毕后，生成凭证后，需要对该模块进行月末结账处
理。 正常单据的记账流程：
存货核算流程－正常单据记账采办采购入库单（已审核、结算）销售出库单入库调整单（已审核）出库调整单（已复核）其他入库单（已审核）其他出库单（已审核）指定成本财务记账记账记账记账记账记账 - 34 -
业务流程说明：
1. 出入库单据都要进行记账；
2. 入库单及红字的出库单记账时必须要有成本； 3. 对于采购入库，如果当月在采购管理模块已经开立发票并结算形成应付款，则在存货模
块直接对其记账即可
4. 材料出库单记账后、期末处理后才能够计算出出库成本； 5. 调拨单的其他出库单记账前需指定成本； 特殊单据记账流程
存货核算流程－特殊单据记账调拨单(审核）财箩其他出库单（审核）其他入库单(审核）财务记账
业务流程说明
1） 对于调拨单，正常单据记账界面对调出的其他出库单指定成本 2） 对调拨单进行记账，其他出库单及其他入库单也随之记账
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