调整流程
存货核算流程-调整单入库调整单（录入）出库库调整单（录入）财务部记账记账 业务流程说明：
（1）如果发现存货金额异常，可以使用出入库调整单对其进行调整； （2）出库调整单可以调减金额，入库调整单可以调增金额； （3）出入库调整单在记账后可生成凭证传递到总账； （4）调整单只调金额，不调数量。
4.5.4 总帐业务
业务流程
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总账/报表业务流程财务部对应ERP程序外部凭证填制凭证（总账）-填制凭证凭证审核（总账）-审核凭证凭证记账（总账）-记账期末结转（总账）-转帐生成月末结账（总账）-结账UFO报表 流程说明
1． 各模块的外部凭证会传递到总账中等待审核和记账；其他凭证则需要在总账中填制。 2． 凭证填制后需要审核，审核人与制单人不能同为一人。 3． 审核后的凭证可以进行记账。记账后可以查看账表。 4． 月末当月日常业务凭证全部审核凭证后，可以进行期末结转（主要是期间损益的结转和
汇兑损益的结转），结转形成的凭证需要审核和记账。 5． 以上业务处理完毕后可以进行月末结账。
6． 以上工作完成后可以在UFO报表模块制作当月资产负债表和利润表。
月末结账顺序：
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销售管理库存管理存货核算应收模块总账
月末各系统结账流程说明：
1、 销售必须先结账，库存管理模块才能结账；
2、 库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，存货核算模块再结账； 3、 存货核算、应收应付结账后总账才可以结账；
4、 ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能
过度拖延影响整个系统的运行效果。 各系统反结账流程说明：
遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到销售。
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