一、 ERP项目实施范围和实施目标 实施范围
部门范围
财务、零售业务部、批发业务部、采购品控部、大客户部、计划财务部
业务范围
销售业务、库房管理业务、零售业务、财务核算业务
软件模块范围
应收款管理、销售管理、库存管理、存货核算、连锁零售管理
实施目标
总体目标
通过用友ERP项目的实施，实现中茶咖啡公司对物流、资金流、信息流的统一规划管理，推进企业各部门、各业务环节的信息共享，协助企业梳理并优化现有管理方式，提升业务数据处理的准确性和财务数据处理的效率，降低企业管理运营成本。
通过运行用友U872企业管理软件，实现对销售业务的订单化管理和对订单执行情况的实时监控，实现对库存情况的多种实时查询，实现财务与业务的一体化管理，实现零售渠道的统一管理，为企业的经营分析提供可靠的数据支持和参考。
销售管理目标
按部门、业务员、客户统计查询销售情况和销售业绩。
统一管理客户档案信息，包括名称、地址、开票单位、信用余额等。
对销售订货、收款、发货、开票、退货信息进行实时跟踪，并可以查询历史销售信息。 实时掌握商品库存情况，为销售合同签订以及确定发货时间提供依据。
1.2.3 物流管理目标
对库存商品和库存资金占用情况进行实时动态监控，保证财务帐与库存帐的统一。
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以系统中存货分类作为依据，改善实物存放管理。
以系统中入库、出库类别为依据，区分入库、出库业务。
仓库盘点时，系统会自动提供截至盘点日期的库存账面数量。可按仓库、按货品大类进行盘点。
实现库存量信息的共享，为销售计划、销售发货、采购计划提供依据。 实现门店库存信息的统一管理和及时同步。
1.2.4 商品管理目标
实现对存货信息的电子化统一管理。
对存货进行合理分类和统一编码，为经营分析提供货品结构基础。 分类查询存货的销售情况、库存情况以及门店的销售流水日报。 对存货价格、折扣活动进行统一管理。
1.2.5 财务管理目标
财务与业务信息一体化，直接在系统中跟踪查询业务原始单据信息，并由业务单据自动填制财务凭证。
减少财务手工记帐、核算的工作量，系统根据业务发生和记帐情况，自动完成大部份财务账户的计算和汇总。
使用报表、往来、存货、资产等实现财务电算化操作。
二、 ERP项目总体流程分析 2.1 ERP项目业务流程总图
05销售收款销售业务员根据实际收款方式和金额将相关信息一并交与财务财务录入销售收款单销售业务员06客户应收款核销将客户付款与客户应收票据进行核销处理核销处理财务销售业务01客户档案维护02销售订货03销售发货04销售开发票财务会计财务建立客户档案信息、结算信息、所属业务员信息和信用信息增加客户档案销售业务员制定并审核销售合同，根据订货明细安排发货或申请采购录入销售订单销售业务员根据销售合同提出发货申请，开据销售出库申请单录入销售发货单销售业务员库管根据销售出库单报财务开据销售发票，在系统中建立虚拟发票录入销售发票销售业务员14销售出库根据销售发货单实际数量办理货品出库审核销售出库单库管员10货品档案维护11供应商档案维护库房业务新商品进行分类、编码、建立属性档案增加存货档案采购品控部12采购发货13采购到货15采购入库16采购开票建立新供应商的档案信息增加供应商档案采购品控部供应商发货后通知采购业务员发货数量录入采购到货单采购业务员采购业务员通知库房收货，库房点收实物并记录实收数量和拒收原因修改采购到货单（实收数量、拒收原因）库房检验员根据到货实收数量办理货品入库，开据入库单录入采购入库单库管员库管根据入库单与供应商对帐，确认发票数量和金额录入采购发票采购业务员财务18供应商应付款核销将已付货款款与供应商应付票据进行核销处理核销处理1719-1形态转换19-2组装拆卸库房根据降级处理单录入形态转换单审核相应出入库单库管员采购付款财务会计财务库房根据销售需求录入组装拆卸单审核相应出入库单采购业务员提出付款申请，财务审批同意后进行付款录入付款单采购业务员库管员20零售商品信息维护21门店配货出库22门店收货根据调拨单点收商品录入店存入库单门店营业员23零售开单24零售日报25商场结算与商场进行代销结算录入委托代销结算单零售业务部零售业务制定零售商品价格表、促销活动和VIP折扣等级录入零售价格表、调价单。促销方式、VIP折扣等级零售业务部从公司总库房将商品调拨到门店根据导购要货和采购品控中心的配货计划录入调拨单库管员填写销售小票、收款，并根据实际情况处理折扣零售开单、收款门店业务员汇总门店日销售流水，上报公司日结处理、数据上传门店业务员
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2.2 总体流程说明
00. 物料编码：采购品控部对存货档案维护。根据货品分类方式和编码规则，采购的新品在
系统中建立存货档案，同时在建立存货档案时维护货品属性和价格信息。新增的供应商由采购品控部进行U8系统内维护
01. 建立客户档案：对于新签订合同的客户在系统中建立相应的客户档案，包括客户分类、
客户名称、客户编码、所属大客户业务员、开票单位、银行账户、信用额度等信息。 02. 销售订货：业务员拟定销售合同或代理销售合同后在系统中录入销售订单，内容包括销
售类型、客户、商品明细、数量、报价、折扣、订货日期等。由专人在系统中审核销售订单后生效。 03. 销售发货：销售业务员根据库存情况和订货日期提出发货申请，在系统中参照生效的销
售订单录入销售发货单。由专人在系统中审核发货单，确认发货。 04. 销售出库：系统中审核生效的发货单自动形成销售出库单，库管员根据销售出库单明细
配货，实物清点出库后审核销售出库单。 05. 销售开发票：销售业务员在系统中参照已办理出库的销售发货单录入虚拟发票，财务在
系统中审核该虚拟发票后开据纸质发票，同时系统中形成该客户的应收帐款。 06. 销售收款：对于合同签订后的预收款，款项到帐后由财务人员在系统中录入款项类型为
“预收款”的收款单，并审核系统中的收款单，确认收款；对于销售出库后的应收货款，款项到帐后由财务人员在系统中录入款项类型为“应收款”的收款单，并审核系统中的收款单，确认收款。 07. 应收款核销：财务会计在系统中将客户的销售发票与收款单进行核销处理，对于预收款，
在系统中进行转帐冲抵，用销售发票冲抵客户预收款。
08. 建立供应商档案：对于新签订采购合同的供应商在系统中建立相应的供应商档案。 09. 采购入库：供应商发货后通知采购业务员，库存管理员在系统中录入采购入库单。库管
员根据实收数量审核单据确认实物入库。
10. 零售商品信息维护：零售业务部在系统中建立零售价格表，下发给门店终端。价格表包
括门店可销售的商品（含赠品）和零售单价。建立VIP折扣等级和促销活动档案，建立营业员档案并统一管理。 11. 门店配货：库房根据门店营业员的要货情况根据库存情况在系统中批复调拨申请单并生
成调拨单，库房发货后由库管员审核调拨出库单。对于新上市的商品采购品控部根据业务需要直接撮调拨单，给各个门店进行调拨。
12．门店收货：门店营业员收到公司配送的商品后，在门店操作系统中进行数据交换。门店
营业员清点商品并与系统中的店存入库通知单进行核对，核对无误后在系统参照入库通知单录入店存入库单。若货品有误，联系库房换货或补货，已收部分在系统中做店存入库单。 13. 零售开单：在系统中录入零售单，并根据需要进促销活动或VIP刷卡折扣。对于专卖店，
开单完毕后直接收款；对于三礼百货，营业员收到商场收款小票后在系统中进行零售收款操作。
14. 零售日报：每日营业结束后，由营业员在系统中进行日结处理，系统自动汇总日销售流
水。之后营业员在系统中进行零售日报上传，将日销售情况汇总传到公司供应链系统中。 15. 商场结算：三利百货营业员收到商场对帐单后，在系统中参照专柜上传生成的委托代销
发货单录入委托代销结算单，根据每月实际情况修改代销结算折扣，确认后在系统中审核代销结算单，生成系统中销售发票，财务确认开票后在系统中审核该发票。
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三、 ERP项目基础信息设置 3.1 基础档案设置
3.1.1 存货分类设置
分类编码规则：* * ** 1 11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1199 12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1299 13 1301 ? 2 ... 3 ? 9
茶叶 包装茶叶 红茶类 绿茶类 花茶类 乌龙茶类 白茶类 普洱茶类 袋泡茶类 其它茶类 散装茶叶 红茶类 绿茶类 花茶类 乌龙茶类 白茶类 普洱茶类 袋泡茶类 其它茶类 礼盒 红茶类 ? 茶具 ? 包装物 ? 其它
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3.1.2 存货编码、存货属性设置
编码方案
存货编码：商品分类类编码（1位）+包装类别（1位）＋包装种类（2位）＋供应商编码（3位）＋流水号码（3位）
例如：1 1 01 001 001包装红茶
属性设置
存货自定义项：零售价格（在U8系统做销售订货单时参照报价） 采购业务处理的货品，存货属性设置为“外购” 销售业务处理的货品，存货属性设置为“内销” 组装拆卸业务货品存货属性设置为“生产耗用”、“自制”
3.1.3 计量单位设置
计量单位编码 01 011 012 02 03 04
计量单位名称 片与公斤0.375换算 片 公斤 … 公斤 个 和 换算律 1 0．375 … 计量单位组类别 固定算率 主计量单位 辅助计量单位 无换算率 无换算率 无换算率 3.1.4 仓库档案设置
仓库编码 001 002 003 004 005 006 007 仓库名称 计价方式 仓库属性 记入成本 是 是 是 是 是 是 是 纳入可用量计算 是 是 是 是 是 是 是 马莲道库 移动平均法 普通仓 西四环库 退货库 佛山库 移动平均法 移动平均法 移动平均法 普通仓 普通仓 普通仓 移动平均法 泉州瑞龙库 普通仓 黄山库 移动平均法 普通仓 移动平均法 三利百货店 普通仓 - 10 -