6、 必须把所有的付款申请记入付款登记簿里，登记时申请付款凭证应按次序编号，编号的第一个
数字代表制作月份，第二个数字代表凭证的边续号码；例如12月份凭证可编号为12/085。下一个凭证号码就是12/086，以此类推，对已申请的货款记录要定期跟进是否已审批下来，及时核销。
7、 付款时应在所有收货记录上用橡皮章盖上“付讫”或其他字样，目的防止重复申请付款。 8、 保存已付款和未付款供应商的档案，已付款的凭证应按照凭证的号码分类及在应付帐款记录中
作付款办理说明。
9、 负责与供应商核对每月报表应付款记录及保证扣除差价、折扣、退货或挂帐款。
10、月底，明细分类帐上的应付帐款余额，要与总分类帐作一平衡，还要编制应付帐款的“帐龄分
析表”。
11、按序归档财务用作付款凭证之采购单一联，及每日应付帐资料；
12、保持与采购部及成本控制沟通，对于与采购单或报价有问题之货款或工程款处理适当；配合并
协调有关人员做好月底存货余额与实际数相核对。
13、在与外界公司及供应商交往时要礼貌热情，要有职业原则，在与酒店所有同事保持良好的工作
关系。
14、要对酒店员工手册有全面的理解并遵守手册中的规则。 15、做好上级指派的其它工作。 （七）应收主任岗位职责
1、 确保由日间审计交来的所有挂帐是正确的、完整的。
2、 遇到诸如餐厅帐单上的签名字迹模糊或前台帐页地址不全等问题时，须马上知会总会计师或营
运会计立即作出处理。营运部有责任查出所有不合理的作弊现象及信贷转让证据的任务。 3、 要确保每天核数转入签单帐单金额与应收帐系统每日汇总金额相符，还要保证记帐的及时与准
确。如发生有旅行团的特殊帐单等，应收帐款主任应事前收到由营业推广部送交的协议，以便保证在办理有关旅行团帐单结算时附有帐单说明。
4、 确保只对那些由总经理和有关已批准的信货协议提供挂帐权，如发觉旅行社或公司的挂帐科目
不存在，应及时向财务总监或总会计师汇报作出挂入临时公司帐决定。 5、 确保从签单挂帐所收的总额与总出纳现金报告上的日记帐总额相符。
6、 确保正确的办理对信用卡公司的缴费，要熟悉这些卡的使用规则和开帐单的程序等，并需熟悉
信贷政策。
7、 要按月把应收帐明细分类帐与总帐相平衡，要准备所有应收帐分类帐的“帐龄试算平衡表”（包
括雇员的应收帐分类帐），准备必要的一切应与应收帐款有关的报告。 8、 确保按照规定的政策办理信用卡的“追收”。
9、 要确保将银行退回的支票登记在挂帐分类帐里，并确保未使用信贷结余被调节，还要保证付款
的差额在接收时已予结清。
10、顾客就帐单消费项目的疑问要立即予以解答。
11、保证即刻办理所有旅行社的应付佣金，并送交应付帐款主任处以支付项目。 12、编制必要的挂帐消费分类明细交财务总监审批。
13、分批处理信用卡凭证，并使之与信用卡分类帐目相符合，然后送交银行信用卡部。
14、财务总监和总会计师提供必要的信贷分析，必要时还要予以终止信用等级差的挂帐客户，协助
解答客户疑问和解决项目争议，对于超过信贷允许期限的签单客户要及时向财务总监和总会计师汇报，以便更新信贷协议。
15、定期检查所有的已交有预付款保证金来签单的信用客户。
16、与财务总监和总会计师一起每月审查挂帐分龄帐中的超过期限未付签单款。
17、对挂帐客户迅速分类，作出每月客户的挂帐汇总报表，及时写出补充报告，由外结会计将帐单
和报表在规定时间内分别送给各个客户。
18、建立一个高效的档案系统以便日后一旦需要进一步参考或出现争议时，为取到凭单、酒店帐单
及信用卡销售提款证/汇总表等作凭据。 19、做好上级指派的其它工作。 （八）电脑主管岗位职责
1、 带领属下员工遵守酒店各项规章制度，并对属下员工进行出勤考核；
2、 组织属下员工进行业务技术的交流，了解他们的技术熟练程序，鼓励其不断提高技术水平； 3、 督促属下员工严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、各终端机、打字机的正常使
用；
4、 认真研究本职，不断完善电脑软件的功能程序，并负责培训终端机操作人员，要提高本部员工
对突发性事件处理的能力。
5、 领导和督促各技术人员经常巡检终端机、收银机，对电脑、收银机等设备进行经常性维修保养
工作。遇有故障，及时排除，做好电脑、收银机零配件储存； 6、 掌握各终端机操作人员使用号码，控制各功能操作密码；
7、 对使用电脑终端违反操作规定的人员进行干预，并作出记录。提出处理意见，向财务总监报告。 加强后备系统建设，建立完善电脑数据保密系统。 做好总会计师指派的工作。 （九）稽核主任岗位职责
1、 督促稽核人员认真复核各收款点的营业报表、帐单，发现差错，加以纠正。保证营收帐目准确，
对复核帐单、报表签名负责；
2、 复核夜班完成的营业日报表、开房率、房租收入；团队、散客、商务客平均房价是否正确；餐
厅平均消费、人数是否正确，签名确认；
3、 查核前一天稽核报告，处理遗留有关问题，复核早班所核单据；
4、 做好属下员工考勤登记排班，处理稽核日常事务； 5、 负责对属下员工培训工作，研究稽查工作，提高稽核水平； 6、 负责夜班的营业部门营运稽查工作并对稽查结果作出报告上报。 7、 不断补充完善现行稽查制度； 8、 做好上级指派的其它工作。
（十）稽核员（日间、夜间稽核）岗位职责
1、 每天看各班次收款员送审的账单、原始单，核查数据是否准确。并核对该班次营业报表； 2、 核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户，是否按有关规定和协议执行； 3、 审查前台部输入电脑的房价是否正确，并做记录；
4、 稽查各餐厅收银收款班，及客房所输入电脑的挂账数据与账单是否相符，房号是否有误，以保
证客人结账时缩短结账时间；
5、 根据各部门班组已审核的营业日报综合，做出当天全酒店营业日报表，并于次日送呈财务总监； 6、 对每天稽查出待查事项的未按规定办理的内容和数据，必须做出稽查报告，交财务总监； 7、 做好上级指派的其它工作。 （十一）会计记账员岗位职责
1、 办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查。包括内容、用途、
审批手续、原始单据金额的大小写，并填制相对应的会计科目的记帐凭证； 2、 根据已审核的记帐凭证输入电脑，并用记帐程序逐一用电脑记载各业务事项；
3、 记帐必须日清月结，不得积压。借贷发生额每页有累计数，余额必须按日及时结出，月终帐上
月结；
4、 根据财产登记，定期核对实物。做到帐实相符，发现不符，查明情况上报；
5、 监督仓库的月末盘点，盘点表与帐部核对，出现差异及时查明原因。按规定办理报批，调整帐
目，做到帐实、帐表、帐证相符； 6、 做好上级指派的其它工作。 （十二）收银主任岗位职责
1、 遵循酒店规章制度及财务会计制度，在营运会计主管的领导下，负责日常收银监管工作。 2、 依据营运会计核算、监督的工作制度制定收银员日常的具体工作操作规程。 3、 每天了解各收款点情况，阅读稽核情况报告，核查收银点报表；
4、 检查收款员是否准时到岗，有否做好收款准备工作。认真处理工作中出现问题，及时汇报； 5、 建立收款员个人档案，将收款员平时表现记录下来，定期评估优劣奖惩；
6、 不定期突击检查收款员备用金，并将抽查结果记录下来。作为评估收款员参考资料； 7、 抓纪律、抓考勤。注意收款员仪容仪表，检查收款员有无上班时间看书、看报、或窜岗等。加
强优质服务的要求；
8、 前台收银主任要建立常客资料（包括：国籍、公司名称、喜好等）并向每位收银员培训，随时
提供个性服务。
9、 合理排班，灵活调动，在缺人情况下不影响收款工作；
10、 针对平时出现问题，每周进行1—2次服务技能培训，对餐收工作程序、收款操作进行必要的
复习、讲解，加深印象，定期检查、考核；
11、密切与各餐厅联系，针对存在问题进行整改，提高服务效率。 12、做好营运会计指派的其它工作。 （十三） 收银领班岗位职责
1、 遵循酒店规章制度及财务会计制度，在收银主任的领导下，协助收银主任对收银的日常工作进
行监管。
2、 领班在主任休息或顶班时，代理主任日常事务。 3、 加强该班收款员上、下班时间签到、签退情况。
4、 检查收款员仪容仪表及岗位卫生，东西堆放有无紊乱现象。
5、 提供最好的服务做到微笑、主动、热情、耐心、周到。提高服务效率尽量减少客人投诉。 6、 加强对属下员工培训，提供最优的服务技能做到规范、熟练、准确、微细、自然。
7、 前收领班要加强对商务客户的沟通联系，广交朋友，把前台收银变成稳定和扩大客源的阵地。 8、 前台领班要检查早班追收情况，督促收款员做好VIP团的结算工作。
9、 餐收领班要密切注意每日的新增菜式、收费变更、宴会接待等并落实到上班收银。 10、协助酒店应收人员处理应收款。
11、管理和督导酒店日常的兑换外币业务，发现问题及时向财务总监汇报。 12、认真复核每天的营业报表(包括对支票、牌价、现金、取存款等复核)。 13、不定期检查出纳员的尾箱库存，确保钱帐相符。
14、严密监控，防止下属盗用客人信用卡密码及多收客人帐款。 15、收银投款时负责监封。 16、人员紧缺时主动顶替班。
17、经常走动于各收银处，进行现场督导，查看收银工作记录本并作必要处理。
18、检查、落实相关文件、资料，了解收银掌握情况，对于有疑问或错误的文档要及时追询发件负
责人。
19、定期或不定期总结收银在日常工作中出现的问题并向主任汇报。 20、严以职守，不得弄虚作假，包庇各类违规事项。 21、做好上级指派的其它工作。 （十四）收款员岗位职责
1、 提倡礼貌语言，推广优质服务。小心操作所使用的电脑终端机、电话中继机、计费机、电脑收
银机、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作；
2、 准确打印各项收费帐单、发票。在收款中做到快、准，不错收不漏收， 对各种钞票必须认真验明真伪。按当天牌价折算外币，对签名结算者必须有依据，对有权签单者不拒签；
3、 每日收入现金发现长款或短款，如实向领导汇报。执行“长缴短补”规定，不得以长补短； 4、 严格执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，不能带钱上岗；
5、 每天收入的现款、票据，必须与账单核对相符。按不同币种，不同票证，分别填写营业日报表。
交稽核签收审核；
6、 备用金天天核对，不得以白条抵库。一切营业收入现金，未经财务总监批准，不得在营业收入
现金中借出给任何部门或任何人；
7、 接受信用咭结帐时，要认真负责按照规定和操作程序执行。发现信用咭有问题时，应礼貌的向
客人解释，请改用其它信用咭或支付现金；
8、 总台收款员在客人离店结帐时，应即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、电话费漏
单；
9、 注意营业款的保全，封款时必须通知领班监封，投款时必须通知保安人员押款。
10、每一收银员在当天营业结束时，将当班票、款和帐单做出营业报表。交领班稽核审查无误后才
能下班。
11、做好上级指派的其它工作。
三、成本经理及成本核算人员岗位职责： （一）成本经理岗位职责
1、 负责审核每日各种物品、食品的进、销、存情况。 2、 负责检查每日成本报告表，提供有关信息。
3、 编制当月成本报告及相关的报告，并呈送上级管理部门。 4、 每月对库房、厨房、酒吧进行监督盘点，编写盘点报告。
5、 保持与各部门的良好沟通，争取与他们在更大范围内密切合作，以达到降低成本、降低物耗的
目的。
6、 与采购、餐饮部门定期进行市场调研分析，合理地控制进货价。 7、 掌握和了解市场行情，严格把好商品采购关，杜绝质次价高的食品入库。 8、 做好新菜单更新、核算工作，确保成本率符合标准。
9、 做好采购物品的数量及价格审核，发现与入库单不符的，及时查明原因。
10、协助降低购物成本，掌握新产品供应来源和季节性价格等资料，及时向有关部门提供信息。 11、掌握市场动态，了解供应商的资信情况，审核供应商的发票、送货单、报价和订购单等。 12、每次大型宴会、要进行菜单投料，账款回收的审核。