002 北京联想联想 分公司 南京多媒多媒体教学研体研究所 究所 上海信息记录记录纸厂 纸厂 01 北京市海02 66666 中行 76473293 100036 淀区开拓路108号 03 77777 工行 55561275 230187 2006-01-01 003 04 南京市湖2006-01-01 北路100号 004 03 上海市浦03 88888 工行 85115076 200632 东新区东方路1号 2006-01-01 (8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。 (9) 结算方式
结 算 方 式 编 码 1 2 201 202 3
【实验要求】
以账套主管“汪刚”的身份注册企业门户。 【操作指导】 1．启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 北京光明科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。单击“确认”按钮。 2．进行基础设置
打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。 3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。
结 算 方 式 名 称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他 否 否 是 是 否 票 据 管 理 注意：
? 所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。 ? 客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。 ? 上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。
实验三 总账管理系统初始设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】
1. 总账系统控制参数设置
2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 【实验要求】
以“汪刚”的身份进行初始设置。 【实验资料】 1. 总账控制参数
选 项 卡 制单序时控制 支票控制 凭证 参 数 设 置 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 账簿 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数位和单价小数位设为2位 其他 部门、个人、项目按编码方式排序 2. 基础数据
(1) 2006年12月份会计科目及期初余额表
币别计量 美元 吨 -294180.00 -101000.00 -193180.00 2058208.00 150000.00 1908208.00 157600.00 3800.00 800.00 科 目 名 称 现金(1001) 银行存款(1002) 工行存款(100201) 中行存款(100202) 应收账款(1131) 其他应收款(1133) 坏账准备(1141) 预付账款(1151) 物资采购(1201) 生产用物资采购(120101) 其他物资采购 (120102) 原材料(1211) 生产用原材料(121101) 其他原材料(121102) 辅 助 核 算 日记 银行日记 银行日记 银行日记 客户往来 个人往来 供应商往来 数量核算 方向 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 期 初 余 额 6875.70 193829.16 193829.16 包装物(1221) 材料成本差异(1232) 库存商品(1243) 委托加工物资(1251) 待摊费用(1301) 报刊费(130101) 固定资产(1501) 累计折旧(1502) 在建工程(1603) 人工费(160301) 材料费(160302) 其他(160303) 待处理财产损溢(1911) 待处理流动资产损溢(191101) 待处理固定资产损溢(191102) 无形资产(1801) 短期借款(2101) 应付账款(2121) 预收账款(2131) 应付工资(2151) 应付福利费(2153) 应交税金(2171) 应交增值税(217101) 进项税额(21710101) 销项税额(21710105) 其他应付款(2181) 预提费用(2191) 借款利息(219103) 实收资本（3101） 本年利润(3131) 利润分配(3141) 未分配利润(314115) 生产成本(4101) 项目核算 项目核算 项目核算 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 1000.00 544000.00 642.00 642.00 260860.00 47120.91 58500.00 200000.00 276850.00 8200.00 -16800.00 -16800.00 -33800.00 17000.00 2100.00 2609052.00 0.00 -119022.31 -119022.31 17165.74 供应商往来 客户往来 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 (410105) 制造费用(4105) 工资(410501) 折旧费(410502) 主营业务收入(5101) 其他业务收入(5102) 主营业务成本(5401) 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 10000.00 4000.74 2000.00 1165.00 主营业务税金及附加(5402) 其他业务支出(5405) 营业费用(5501) 管理费用(5502) 工资(550201) 福利费(550202) 办公费(550203) 差旅费(550204) 招待费(550205) 折旧费(550206) 其他(550207) 财务费用(5503) 利息支出(550301) (2) 凭证类别
部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 凭 证 类 别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限 制 类 型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限 制 科 目 1001,100201,100202 1001,100201,100202 1001,100201,100202 (3) 项目目录