? 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ? 转账凭证每月只生成一次。
? 若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。 ? 生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。 ? 以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 期间损益结转生成
以“赵红”的身份进行期间损益的结转
1. 2. 3. 4.
执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。
单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：
? 以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 2. 对账
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。
1. 2. 3. 4. 5.
执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。
将光标定位在要进行对账的月份“2006.01”，单击“选择”按钮。 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 单击“确认”按钮。
3. 结账 结账
1. 2. 3. 4. 5.
执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 单击要结账月份“2006.01”，单击“下一步”按钮。 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
? 结账只能由有结账权限的人进行。 ? 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
? 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。 ? 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
? 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。 ? 结账前，要进行数据备份。
取消结账（取消结账后，必须重新结账）
1. 2. 3. 4.
执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 选择要取消结账的月份“2006.01”。
按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
? 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
实验七 UFO报表管理（一）
【实验目的】
1. 理解报表编制的原理及流程。
2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】 自定义一张货币资金表 【实验资料】
货币资金表
编制单位： 年 月 日 单位：元
项 目 现金 行 次 1 期 初 数 期 末 数 银行存款 合计 2 3 制表人：
说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。 【操作指导】
1. 启动UFO报表管理系统
(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。
(2) 执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 2. 自定义一张货币资金表 报表状态设置
单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 报表格式定义
设置报表尺寸 (1) 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2) 输入行数“7”，列数“4”， 单击“确认”按钮。
定义组合单元 (1) 选择需合并的区域“A1：D1”。
(2) 执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。
(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。 (4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。
画表格线 (1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。
(2) 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。
(3) 选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。
输入报表项目 (1) 选中需要输入内容的单元或组合单元。
(2) 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。 注意：
? 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。 ? 编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。
定义报表行高和列宽 (1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。
(2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。 (3) 输入行高：“7”，单击“确定”按钮。
(4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。 注意：
? 行高、列宽的单位为毫米。
设置单元风格 (1) 选中标题所在组合单元“A1”。
(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。 (4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”， 单击“确定”按钮。
定义单元属性 (1) 选定单元格“D7”。
(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。 注意：
? 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 ? 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。
设置关键字 (1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2”。
(2) 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 (3) 单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。 (4) 同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。 注意：
? 每个报表可以同时定义多个关键字。
? 如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。
调整关键字位置 (1) 执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。 (2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。 (3) 单击“确定”按钮。 注意：
? 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。 ? 关键字偏移量单位为象素。 报表公式定义
定义单元公式__直接输入公式 (1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。
(2) 执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。 (3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月, “借”, “001”,,,,,,,）, 单击“确认”按钮。