? 领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。 ? 报销日期不能在领用日期之前。 ? 已报销的支票可成批删除。 3. 账簿管理
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。 查询基本会计核算账簿
1. 执行“账表”|“科目账”|“总账”命令，查询总账。
2. 执行“账表”|“科目账”|“余额表”命令，查询发生额及余额表。 3. 执行“账表”|“科目账”|“明细账”命令，查询月份综合明细账。 部门账
部门总账 1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“三栏式总账”命令，进入“部门三
栏总账条件”窗口。
2. 输入查询条件：科目“550205招待费”，部门“总经理办公室”。 3. 单击“确定”按钮，显示查询结果。
4. 将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。
部门明细账 1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”
窗口。 (2) 选择科目“5502”，部门“总经理办公室”，月份范围“2006.01—2006.01”，分析方式“金额分析”，单击“确认”按钮，显示查询结果。
(3) 将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。
部门收支分析 1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗
口。
2. 第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。 3. 第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。
4. 第三步选择分析月份：起止月份“2006.01—2006.01”，单击“完成”按钮，显示查
询结果。
实验五 总账管理系统银行对账
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。 【实验内容】 银行对账 【实验要求】
以“陈亮”的身份进行银行对账操作。 【实验资料】 1. 银行对账 (1) 银行对账期初
光明公司银行账的启用日期为2006/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为
193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。 (2) 银行对账单
12 月份银行对账单
日 期 2006.12.31 2006.01.03 2006.01.06 2006.01.10 2006.01.14 结 算 方 式 201 202 202 票 号 借 方 金 额 40000 99600 贷 方 金 额 10000 60000 50000 XJ001 ZZR001 ZZR002 【操作指导】
1. 以“陈亮”的身份启动和注册总账系统。 2．输入银行对账期初数据
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”
对话框。
2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 3. 确定启用日期“2006.01.01”。
4. 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额
“233829.16”。
5. 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 6. 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。 7. 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 注意：
? 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
? 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3．录入银行对账单
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 3. 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。 4．银行对账 自动对账
1. 2. 3. 4. 5.
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
输入截止日期“2006.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
注意：
? 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
? 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。 手工对账
1. 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直
接进行手工调整。
2. 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意：
? 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5．输出余额调节表
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”
窗口。
2. 选中科目“100201工行存款”。
3. 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 4. 单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
实验六 总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】
1. 自动转账2. 对账3. 结账 【实验要求】
1. 以“赵红”的身份进行自动转账操作。 2. 以“汪刚”的身份进行对账、结账操作。 【实验资料】 1. 自动转账定义 (1) 自定义结转
借：管理费用/其他(550207) JG() 贷：待摊费用/报刊费(130101) 642/12 (2) 期间损益结转 【操作指导】 1. 自动转账
以“赵红”的身份重新注册总账系统。
转账定义 自定义结转设置
1. 2. 3. 4. 5.
执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。
输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。
确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经办公室”方向“借”，输入金额公式“JG()”。
(6) 单击“增行”按钮。
(7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“642/12”。 (8) 单击“保存”按钮。 注意：
? 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。
? 如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
? 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。 期间损益结转设置
1. 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”， 单击“确定”按钮。 转账生成 自定义转账生成
1. 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 2. 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 (3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意：
? 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。