1. 2. 3. 4. 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。
选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
修改凭证（可选做）
1. 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 2. 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。
3. 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅
助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 4. 单击“保存”按钮，保存相关信息。 注意：
? 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。
? 若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。 ? 若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。
? 如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。
? 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证（可选做）
1. 在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。 2. 输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。 3. 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。 注意：
? 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。
? 制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。 删除凭证（可选做）
作废凭证 1. 先查询到要作废的凭证。
2. 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。 3. 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。 注意：
? 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 ? 作废凭证不能修改，不能审核。
? 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。
? 账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
? 若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
整理凭证 1. 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期
间”对话框。
2. 选择要整理的“月份”。
3. 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 4. 选择真正要删除的作废凭证。
5. 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 注意：
? 如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
? 只能对未记账凭证作凭证整理。
? 已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 出纳签字 更换操作员
1. 在“总账系统”的初始窗口，执行“系统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”
窗口。
2. 以“陈亮”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。 注意：
? 凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。 ? 按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。 ? 在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员。 出纳签字
1. 2. 3. 4. 5. 6.
执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。 输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2006.01”。 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。 单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。
注意：
? 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。
? 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
? 凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。
? 可以执行“签字”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 审核凭证
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。
1. 2. 3. 4.
执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
5. 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。 注意：
? 审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要有对制单人所制凭证的审核权。
? 作废凭证不能被审核，也不能被标错。
? 审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。 凭证记账
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。 记账
1. 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。
2. 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。 3. 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印
记账报告，单击“下一步”按钮。 (4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。 (5) 单击“确定”，记账完毕。 注意：
? 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 ? 上月未记账，本月不能记账。
? 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 ? 作废凭证不需审核可直接记账。
? 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。 取消记账
激活“恢复记账前状态”菜单 1. 在总账初始窗口，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 2. 按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 3. 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 注意：
? 如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。
取消记账 1. 执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。 2. 单击“最近一次记账前状态”单选按钮。
3. 单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。 注意：
? 己结账月份地数据不能取消记账。 ? 取消记账后，一定要重新记账。 2．出纳管理
以“陈亮”的身份重新注册总账系统。 现金日记账
1. 执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。 2. 选择科目“1001现金”，默认月份“2006.01”，单击“确认”按钮，进入“现金日
记账”窗口。
3. 双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。 4. 单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。 银行存款日记账
银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时用。 资金日报表
1. 执行“出纳”|“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 2. 输入查询日期“2006.01.03”。选择“有余额无发生也显示”复选框。 3. 单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。 支票登记簿
1. 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。
2. 选择科目：工行存款“100201”，单击“确定”按钮，进入支票登记窗口。 3. 单击“增加”按钮。
(4) 输入领用日期“2006.01.25”，领用部门“销售二部”，领用人“宋佳”，支票号“155”，预计金额“5 000”, 单击“保存”按钮， 单击“退出”按钮。 注意：
? 只有在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。