好乐屋（hello）商业计划书（绝密）
第七章 财务计划 一、固定资产
（一）工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 咖啡机 冰箱 微波炉 餐具（套） 茶具（套） 饮水机 其他费用 总计 数量 2 1 1 1 4 1 单价 600 1000 300 1000 80 0（买水送） 总费用（元） 1200 1000 300 1000 320 0 1000 4820 （二）办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 餐桌椅（套） 水吧台 办公桌椅（套） 电话 电脑 数量 10 1 1 1 1 单价 400 1500 700 100 1700 总费用（元） 4000 1500 700 100 1700 26
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装修、基本设备 总计 1 40000 80000 88000 （三）固定资产和折旧概要（五年折旧期） 项目 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店铺 厂房 土地 合计 价值（元） 4820 88000 92820 年折旧（元） 964 17600 17600
二、流动资金（月）
（一）原材料和包装 项目 奶茶粉 咖啡粉 酒 啤酒 总计 数量 40 40 30 600 单价 20 30 80 2 总费用（元） 800 1200 2400 1200 5600 （二）经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 员工薪酬 租金 费用（元/月） 3060 2000 备注 27
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营销费用 维修费 合计 1000 300 6360 （三）其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 食品安全许可证 网费 数字电视费用 合计 费用（元/年） 1000 880 1000 2880 备注 三、 利润结构
商品类型 咖啡类 茶类饮品 小吃类 罐装饮料 酒 活动包场 预期销量﹙百分比﹚ 13 20 20 15 2 30 四、人力资本分析
时段 早班 中午班 人数/天 2人 2人 工作时长 3小时 2小时 工资（元） 18 12 28
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下午班 晚班 总计： 3人 4人 11人/天 4小时 4小时 13小时 36 48 102元/天 早班 9：00～12：00 午班 午后班 晚班 12：00～14：00 14：00～18：00 18：00～22：00
五、预期营运状况
29
日期预计营业原料成本预计成本人力成本 租
好乐屋（）商业计划书（绝密）（月份） 额(元) (元/月 ) ﹙元hello/日) (元/月) 金
200
9 12000 4800 102 3060 0
200
10 12000 4800 102 3162 0 200
11 13200 5280 102 3060 0
200
12 13000 5200 102 3162 0
200
1 16000 5200 102 3162 0
200
2 6000 2400 102 2856 0
营销费用及其他
1000
100 0 1000
1000
1000
1000
预计利润
1140
1038
1860
1638
4638
-2256
3 16000 4 17200 5 18000 6 18000 7 10000 8 11200 9 18000 10 19000 11 21000 12 20500 1 25000 2 10000 3 21000 4 22000 5 21900 6 22000 7 12000 8 12000 9 22500 10 22000 11 22500 12 22000 5200 102 5300 102 7200 102 7200 102 4000 102 4480 102 7200 102 7500 102 7600 102 7500 102 7650 102 4000 102 7400 102 7450 102 7500 102 7500 102 4800 102 4800 102 7500 102 7500 102 7540 102 30 7560 102 3162 0
3060 0
3162 0
3060 0
3162 0
3162 0
3060 0
3162 0
3060 0
3162 0
3162 0
2856 0
3162 0
3060 0
3162 0
3060 0
3162 0
3162 0
3060 0
3162 0
3060 0
3162 0
200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
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200
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200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
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0
200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
200
1008
1000
1008
1000
1002
1001000
1008
1000
1008
10088
1001008
1000
1008
1000
1008
1008
1000
1008
1000
1008
100
463584463474-16558 474533734683111144 743849823844103103894833890827823