第三章：审批规定及程序 第十一条：报帐审批规定：
1、部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报财务经理和总经理审批；部门负责人的日常费用，直接由财务经理和总经理审批；涉及员工伤残和员工福利的费用，应先经人事部经理审批，再报财务经理和总经理审批，金额在审批权限以上的报集团公司审批。
2、酒店各种办公费、汽车费、电话费（含个人手机话费）等资金支出，由总经理办公室管理及审核，报财务经理和总经理审批。
3、采购人员购货款、供应商货款、工程款等的支出，由财务部会计核实，报财务经理和总经理审批；金额在审批权限以上的报集团财务部审批。
第十二条：费用报帐要求：
1、员工因工发生的日常费用，必须按规定先报部门负责人批准。部门负责人根据实际情况核实后，在相关原始凭证上签批，再填写杂支申请单报批。部门负责人必须严加控制，杜绝先斩后奏的事情发生，对超标费用应严格把关不予报销；部门负责人发生的日常费用，应逐级报上级领导批准。
2、凡涉及物资采购的报帐事项，必须有经审批生效的采购申请单、供应商的送货单、酒店收货部门的物资验收单，有采购合同或协议的必须附采购合同或协议，经请款人申请后，按审批程序办理报帐手续。
3、各审批人员出差或休假期间，应授权相关人员代为行使审批职权，授权人必须在取得授权书后方可行使审批权。授权书上应注明授权范围和期限。
第四章：费用报销规定 第十三条：差旅费报销：
1、差旅费报销：应按审批的差旅费标准及限额据实报销，对超标费用或超过业务范围内的费用不予报销。差旅费报销应根据有效原始凭证填制杂支报销单办理报帐手续。有借支款项的必须先清理完借支款后再领取报销款。
2、差旅费报销的范围包括：出差途中的车船票费用、飞机票、火车票费用，以及车船票、飞机票、火车票附加费及保险费，出差途中住宿费及餐费。
第十四条：其他费用报销
1、员工工伤或福利费支出报销，应根据酒店总经理或公司总经理的审批意见，凭医疗证明单和医药费用支出单报销；福利费支出报销凭总经理签批的支出文件及支出证明单据报销。对手续不全的不予报销。
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2、其他杂费报销，应根据酒店规定，在报销范围内凭费用支出原始单据报销。对超标费用不予报销。对支付给个人或其他单位的劳务费用，必须有相关的劳务合同或协议，有相关的劳务发生记录证明，并经人事部门或工程部门审核后至财务部报销。 3、零星采购费用报销，凭采购申请审批单据，采购原始单据和有关部门及收货人员开据的验收单据报销，对手续不全的不予报销。
4、酒店水电费支出，应根据酒店与政府有关管理单位签署的合同或协议办理。有关收费通知单应经酒店工程部核实用量及金额后，报财务部审核、总经理审批后报帐。 5、其他特别事项支出（如各项滞纳金、罚款等），应取得相关缴款通知单，经酒店总经理批准后，报财务部支出或报帐。
第五章：货款及工程款支付管理 第十五条：供应商货款及工程款的管理：
1、供应商货款的管理：酒店根据物资采购的频密程度不同，合理先择采购方式。对采购较频密及采购数量较大的货物，选择供应商送货，与供应商签订供货协议或合同，注明结算方式、质保金金额及付款期限。仓库按协议规定的质量标准和供货价格验收货物，成本部按协议或合同、供货商送货单和仓库的验收单，登记供货款明细表和汇总表。会计部按协议和送货记录开立应付帐款帐户，登记供货商货款明细帐。 2、工程款项的管理：酒店工程项目的建造或工程物资采购，必须与施工单位或供货单位签订工程合同或供货协议。注明工程款或货款总额、结算方式及款项支付方式、质保金金额及保质期限以及违约责任等。财务部凭合同或协议付款。工程款项在支付第一笔款项时，会计部就应即时开立应付帐款明细帐户，登记应付款总额及已付款金额。每支付一笔款项时，都必须要有经酒店审批的工程验收请款审批表。
第十六条：供货商货款结算的管理规定：
1、个体户供货商货款的支付规定：凡以个人名义与酒店签订协议的供应商，协议中必须详细注明供应商姓名、供应商地址、身份证号码及联系电话（一家供应商只能以一个人名义与酒店签订协议，不得以多人名义签署）。支付货款时，由协议中的供应商持本人身份证至酒店财务部领取款项。出纳员经核对供应商收款收据或发票、收款人姓名及收款人身份证件相符后支付款项。
2、以单位名义之供应商货款的支付规定：凡以单位名义与酒店签订协议的供应商，协议中必须详细注明供应单位名称、供应单位所在地、开户银行及帐号、经办人姓名、联系电话及支付方式（支票、电汇、现金）。收款单位必须与合同订立单位一致。否则酒店不予办理货款结算。
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3、零星采购和紧急采购物资，由采购部办理货物入库手续并以采购人员名义结算货款。 4、所有以供应商名义的货款支付，不得由采购人员代领。
5、供应商货款支付，除有特殊支付条款的外，一律以现金支票和转帐支票支付。 6、供货单位如更名或经办人发生变动的，应以书面形式通知本酒店，并加盖供货单位的有效公章。否则本酒店不予授理。
第十七条：供应商货款结算流程：
1、日常采购货款的结算程序：供应商必须编制货款结算对帐单，附有效送货单结算联及本酒店的收货单据。于每月10日前交本酒店财务部会计复核，填写请款申请单，经酒店相关权责人员审批后交出纳付款。出纳根据审批有效的请款单据填制支票送审。审核有效的支票由出纳通知供应商在规定的时间内领取，过期将延致下月支付。 2、工程款的结算流程：由建设单位或供应单位提出请款申请报告，经业务所在部门、工程验收部门验收、签注验收意见后。于每月10日前交财务部会计复核。会计根据合同或协议的付款方式进行审查，无误后按应付款金额填制请款申请单，合同或协议复印件附请款单后。经酒店相关权责人员审批后交出纳付款。出纳根据审批有效的请款单据填制支票送审。审核有效的支票由出纳通知建设单位在规定的时间内领取，过期将延致下月支付。
第六章：违反支付规定的处理
第十八条：凡违反酒店审批管理规定的费用。出纳不得支付。
第十九条：出纳不遵守结算管理规定，不按操作程序办理报帐或支付手续的，将按行政管理制度处罚。给酒店造成损失的，由出纳员负责赔偿。
第二十条：由于出纳工作疏匆，至款项支付错误或将款项混淆，将供应商搞错的，由出纳负责追回，无法追回的由出纳负责赔偿。
第二十一条：会计部不接受手续不全的报帐单据。对手续不全的已付款单据，应追究出纳责任。
第七章：附则
第二十二条：本管理规定自审批日起执行。
第二十三条：本管理规定由财务部解释和修订，修订内容报总经理和集团财务部审批。 第五篇：审批权限管理规定 第一章：总则
第一条：为明晰各级管理人员权限和职责，规范审批程序，加强审批权限管理，保障酒店经济利益，结合酒店实际情况，制定本规定。
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第二条：本规定所指审批权限：指酒店物资申购的审批权限和费用报销的审批权限。 第三条：酒店各级管理人员按此审批权限履行职责。 第二章：审批权限
第四条：物资申购的审批权限
1、申购物资的审批流程：各物资使用部门申请采购物资，由部门第一负责人审核，报财务经理、酒店总经理审批。补仓物资的申购由成本会计审核，报财务经理、酒店总经理审批。直入厨房的食品原材料，由厨房总厨审批，报财务部备案。 2、固定资产和低值易耗品申购的审批：单位价值在5000元以下和总价值在50000元以下的由酒店总经理审批后生效；单位价值在5000元以上和总价值在50000元以上的集团公司审批后生效。
3、工程物资申购的审批：总价值在30000元以下的由酒店总经理审批后生效；总价值在30000元以上的由集团公司审批后生效。
4、酒店经营性物资申购的审批：酒店经营性物资由总经理审批后生效。
第五条：费用报销的审批权限
1、酒店员工的零时费用，300元以下的由部门第一负责人审批，报财务经理、总经理审批后生效；超过300元的先报总经理批准后，按审批流程经审批后生效；超过3000元的报集团公司审批后生效。部门第一负责人的零时费用，3000元以下的报酒店总经理审批后生效，3000元以上的报集团公司审批后生效。
2、员工伤残及福利费用等支出，300元以下的由人事部第一负责人审批后，按审批程序由酒店总经理审批后生效；300元以上的先报酒店总经理批准后，按审批程序经审批后生效；超过3000元的报集团公司审批后生效。
3、借款的审批：一次性借款在10000元以上的报集团公司审批后生效；一次性借款在10000元以下的由酒店总经理审批后生效。
4、采购结算款的审批：总金额在50000元以上的由集团公司审批后生效；总金额在50000元以下的由酒店总经理审批后生效。
5、交际应酬费用的审批：2000元以下的由酒店总经理审批后生效；2000元以上的由集团公司审批后生效。
6、差旅费的审批：按差旅费报销制度审批。
7、其他零时费用的审批：一次性总金额在2000元以上的集团公司审批后生效；一次性总金额在2000元以下的由酒店总经理审批后生效。 8、筹建期间各项费用的审批：按集团公司审批管理权限执行。
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第六条：审批流程图
1．物资申购的审批流程
部门财务酒店总经 权限之上 申请 经理 理 集团公司 审批 审批 审批 权限之内 采购 采购 2．费用报销的审批流程
酒店总申请财务会计 经理 人 复核 审批 经理 审批 审批 采购部 权限之上 集团公司 权限之内 付款 付款 第三章：附则 第六条：本审批权限管理规定自批准日起生效。
第七条：本管理规定由财务部负责解释和修订，修订内容报集团公司审批。 第六篇：合同管理规定 第一章：总则
第一条：为加强酒店合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，保障酒店合法权益，根据中华人民共和国《合同法》及其他有关法规的规定，结合本酒店实际情况，制订本规定。 第二条：本规定所指合同包括：酒店的销售、采购、借款、维修、保险、租赁、劳务服务等合同，不包括劳动用工合同。
第三条：合同以书面形式确立，有关修改合同的文书、图表、传真件均应作为合同的组成部份。
第四条：国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第五条：重要经济合同由公司总经理授权，由法律顾问负责指导、监督合同的订立、履行工作。
第二章：合同的订立
第六条：签订合同，必须遵守国家的法律、法规、政策及酒店的有关规定。
第七条：对外签订合同，除酒店法人外，其他人必须取得法人的书面委托。委托人必须对酒
出纳 25