一、评估表
二、评估主表2：项目总投资来源及支出预测表 三、评估主表3：项目损益及利润分配预测表 四、评估主表4：项目财务现金流量表 五、评估主表5：项目资金来源与运用表 六、评估主表6：项目借款偿还预测表 七、评估主表7：项目经营期成本及费用测算 八、评估主表8：项目敏感性分析表
九、评估辅表1：项目销售计划及销售收入测算表
评估表
序号 年份 2004年 0 36
2005年 9968 2006年 4272 合计 14240 1 确认销售收入 2 结转开发成本 3 销售费用 4 经营税金及附加 5 管理费用 6 财务费用 7 其他费用 8 总成本费用 9 税前利润 10 减：所得税 11 净利润 12 减：开发成本 13 加：结转开发成本 14 净现金流量 15 累计净现金流量 16 净现值 17 累计净现值 财务内部收益率(FIRR)： 财务投资回收期（动态）： 开发成本： 0 0 0 6350 232 1288 140 8010 1958 294 1664 5146 6350 2868 -304 2433 -488 2268 27 552 0 28 0 2875 1397 209 1188 343 2268 3113 2809 2432 1944 1944 9045 427 8618 259 1840 0 168 0 10885 3355 503 2852 8618 8618
0 0 0 0 0 3172 0 -3172 -3172 -2921 -2921 财务净现值54.1% (FNPV)： 2.09 总投资： 8618 开发费用： 资金筹集及偿还
18 预售收入 19 企业自筹资金 20 负债增加额 21 其中：银行贷款 22 年初负债累计额 23 其中：银行贷款 24 当年可用还贷资金 25 资金结余 26 当年偿债保证比
0 3500 328 328
9968 3000 3000 6336 6196 45.26
4272 3000 3000 9337 6309 3.08 2.99
14240
综合偿债保证比： 项目总投资来源及支出预测表
37
序号 2 银行贷款 3 他行贷款 4 其它负债 项目 2004年 3500 0 2005年 12968 2006年 4272 合计 20740 3000 0 0 1 一、总投资来源合计 3000 9968 0 5480 0 3884 0 0 0 647 232 194 140 194 227 5146 334 259 0 0 0 43 27 13 28 13 15 343 41 4272 384 0 0 3500 3172 1618 1618 0 0 181 1036 0 0 0 173 0 52 0 52 60 3172 0 5 预收租售收入 6 企业自筹 7 二、总投资支出合计 8 （一）土地费用 9 其中：土地出让金 10 土地开发费 11 城市建设配套费 12 拆迁安置赔偿费 13 （二）前期款 14 其中：规划勘测设计费 15 可行性研究费 16 三通一平费 17 （三）建筑工程费 18 其中：建安工程费 19 附属工程费 20 室外工程费 21 （四）配套费 22 （五）报建费 23 （六）管理费 24 （七）财务费用 25 （八）销售费 26 （八）不可预见费 项目开发成本 期间费用
14240 3500 9045 1618 1618 0 0 0 181 5179 863 216 259 168 259 302 8618 427 38
项目损益及利润分配预测表
序号 项目 2004年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2005年 9968 6350 232 1288 2098 140 1958 1958 294 1664 0 1664 250 83 1414 2424 178 59 2602 1397 209 1188 1414 28 1397 2006年 4272 2268 27 552 1425 合计 14240 8618 259 1840 3523 0 168 3355 0 3355 503 2852 1414 0 4266 0 428 142 0 3838 1 一、经营收入 2 减：经营成本 3 销售费用 4 经营税金及附加 5 二、经营利润 6 减：管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 减：税前弥补以前年度亏损 10 四、利润总额 11 减：所得税 12 五、净利润 13 加：年初未分配利润 14 上年利润调整 15 可供分配利润 16 加：盈余公积补亏 17 减：提取盈余公积 18 其中：公益金 19 应付利润 20 年末未分配利润
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项目财务现金流量表
序号 项目 2004年 0 0 3172 3172 0 0 0 0 -3172 -3172 -2921 -2921 2005年 9968 9968 7100 5146 232 140 1288 294 2868 -304 2433 -488 2006年 4272 4272 1159 343 27 28 552 209 3113 2809 2432 1944 259 168 1840 503 11388 8618 合计 14240 14240 1 现金流入 2 预售收入 3 销售收入 4 出租收入 5 其它 6 现金流出 7 建设期开发成本 8 经营期当期发生营业成本 9 销售费用 10 财务费用 11 经营税金及附加 12 所得税 13 其它 14 净现金流量 15 累计净现金流量 16 净现值 17 累计净现值
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