项目设备成本管理评分表( 年 月/季度)
项目名称： 附件二表3
序考评
号 项目
基础 一
管理
使用 二
管理
成本 三
管理
标准四
件管理
标准分
5
15
5
5 5 5
30
5 5 10 4 4
25
10 7
5
20
5 5 5
抽检结果
评分标准
扣分 得分
未按公司要求填报计划、履行招议标程序、签订合同的每项每次扣2分。
未按公司要求及时对帐、结算、报送进出场台帐的每次扣2分。
设备管理相关资料未按时编制、报送，或不符合公司及相关部门要求的每次扣2分。
设备进退场时的交接、验收、报停手续未及时办理每次扣2分。
设备进场时间与正式启用时间不符的扣2-5分。 设备管理未落实到人的扣5分。
机操工无证上岗的每人次扣2分，未执行考勤制度或未做到真实有效的扣2-5分。
设备管理不到位每次扣5-10分，因设备及其相关要素引起安全事故的扣0-10分。 无切实可行的项目设备管理制度、设备管理员未制订成本控制指标的扣4分。
成本数据不真实，导致成本资料失真的扣0-4分。
机械费占总成本的比例每超过1.6%，每高0.1个百分点，扣1分，直到扣完为止。
水电费未及时扣除劳务及分包单位应分摊部分，视情况扣2～5分；水电费占总成本的比例超过1%，每高0.1个百分 点，扣1分，直到扣完为止。
标准件未按公司要求填报计划，计划零散无批次性的每次扣2分。
标准件未按公司要求及时对帐、结算的每次扣2分，未按公司要求报送进出场台帐、标准件盘存报表等每次扣2分。 标准件管理未落实到人、管理不到位每次扣5-10分。 标准件可外调但未及时报《外拨材料申请表》或报送不准确的扣0-5分。
— 36 —
2 未建立供应商货款及资金支付台帐的扣2分。
综合 五
10
不熟悉公司设备管理相关文件和流程的扣2分，不熟2
悉项目合同的扣2分。
管理
奖六 励 合计
检查人：
2 考核期内无投诉，可得分。
对沟通、协调、配合能力定性考核，由公司定性评判A、4
B、C三档，分别得分4、3、2分。
5-10 奖分原因：
100
日期：
— 37 —
项目财务成本管理评分表( 年 月/季度)
项目名称： 附件二表4
序号
考评 项目
帐务
1
处理
资金 2
管理
3
收付款
标准分
10 15 10 60
7
8 10 10 7
3
15
5
评分标准
抽检结果 扣分
得分
检查项目科目余额表，是否有成本费用采取长期挂账未进行处理。其中备用金是否及时处理，出现备
用金坏账或存在较大风险，此项不得分。
1）检查财务往来性科目，财务是否对债权债务长期未进行清理，对到期的押金、保证金是否明确责任人催收；2）内外结算是否与其他部门进行核对并对账务及时调整处理；3）月末与公司往来金额相符； 4）根据审核无误的原始凭证每天及时编制记帐凭证，每项业务编制一张记帐凭证，不得多笔合并编制，不得一段时间集中编制；
★检查项目成本表、材料盘点表、财务材料明细帐是否一致。
检查项目对外支付人工和材料等款是否存在超付坏帐现象；（检查客户科目余额的借贷方向）
业务招待费总额是否控制在《项目管理目标责任书》约定的额度，每月是否控制在公司建五总［2010］6号文规定标准内（合同额5000万元以内，控制在5000元以内；5000万元～1亿以内，控制在8000 元以内；1亿～3亿以内，控制在12000元以内；3亿以上，控制在15000元以内；
★检查月项目明细情况表编报真实、准确情况。与财务明细帐核对是否一致。检查项目之间的往来调拨采取挂账后，未及时处理。（检查客商往来科目余 额表）
检查项目是否在开工前进行了项目资金的整体策划,对外合同付款方式与资金策划书是否相符（抽取一个客户资料，验算工程量与付款是否与合同条款相 符）。
检查分包合同是否按规定足额收取或代扣保证金、税金、管理费用
检查项目收款是否按合同及时足额收回了工程款，业主拖延付款项目是否发出催款函；（验算并与合同
条款比较）
— 38 —
5 5
摊销 4
核算 分析 10
10
检查项目废材料等收款情况，是否及时入账并在成本表中体现。
农民工工资是否造表发放。
检查项目材料成本核算方法是否按公司规定执行（移动平均成本），对项目周转材料、临建的摊销是否按公司规定执行。（验算其核算方法） 成本员的分析是否有深度以及对项目费用开支的合
5
5
5
深度
理性见解、是否体现参与监督项目的职能。备注：此表检查人为公司财务资金部检查人员。
检查人： 日期：
— 39 —
项目综合办公系统成本管理评分表( 年 月/季度)
项目名称： 附件二表5
序号
考评 项目 印章
1
管理
文件及2
后勤管理
办公用3
品管理
食堂及
4
小卖部管理
CI
5
管理
项目分值
检查人：
标准分
6
20
5
9 5
5 25
7
8 5
15
5
5 2
2
15
6
5 7
5 25
5 8
100 评分标准
抽检结果 扣分 得分
印章管理是否由专人负责 印章登记是否全面、准确 印章使用是否符合管理规定
文件登记是否详细、准确；传阅是否及时、准确 文件登记是否有台帐；文件执行是否落实、反馈 项目人员控制是否符合局和公司相关要求 管理人员工资是否控制在《项目管理目标责任书》约定的额度，如工期延误，需有工期延误提供有
效签证资料。
办公用品是否进行登记、造册是否按规定发放控制；
办公用品是否按规定报批采购，是否控制在公司规定的标准范围内
办公设备是否按公司规定标准购买，是否服从公司统一调配。
是否有相关卫生许可证件 食堂工作人员是否办理健康证 员工食堂费用控制是否合理
管理人员、工人生活环境是否安全卫生 CI策划是否符合要求 CI覆盖是否根据要求进行覆盖 CI是否有明确责任人，维护是否及时
CI费用是否控制在《成本管理办法》第二十九条CI费用标准范围内，每超0.5万元，扣2分，直
到扣完为止。
检查项目总分
日期：
— 40 —