Oracle财务系统应付账款模块操作手册

2019-02-15 15:52

GML财务系统用户操作手册应付账款模块（文档作者: 创建日期: 更新日期：

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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

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文档控制 ........................................................................................................... ii 概述 ................................................................................................................... 5

文档说明 ..................................................................................................... 5

文档内容 ..................................................................................................... 5 相关文档 ..................................................................................................... 5 发票业务处理 ................................................................................................... 6

标准发票 ..................................................................................................... 6 借项通知单 ............................................................................................... 15 贷项通知单 ............................................................................................... 17 预付款发票 ............................................................................................... 19 费用报表 ................................................................................................... 27 退回借支款业务 ....................................................................................... 29 付款业务处理 ................................................................................................. 30

单一付款 ................................................................................................... 30 付款批 ....................................................................................................... 36 发票和付款的调整 ......................................................................................... 44

取消发票 ................................................................................................... 44 冲销分配 ................................................................................................... 47 取消付款 ................................................................................................... 50 应付账款查询 ................................................................................................. 53

界面查询 ................................................................................................... 53 报表查询 ................................................................................................... 60 月末结账 ......................................................................................................... 65

月末关账检查 ........................................................................................... 65 应付款导入总账 ....................................................................................... 66 关闭/打开会计期 ..................................................................................... 67 应付模块信息维护操作 ................................................................................. 73

供应商维护 ............................................................................................... 73

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银行账户维护 ........................................................................................... 76 分配集维护 ............................................................................................... 79

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概述

文档说明

本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。

文档内容

最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的标准功能来展开，主要包括以下两个方面：业务描述：简要描述操作的背景、用途等。操作过程：简要描述的步骤。