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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
付款批 业务描述
会计利用此功能对验证通过的一批发票进行批付款的操作。
操作过程
职责：应付会计 路径：付款录入>付款批
1. 进入付款批操作界面。在付款批上点击鼠标左键两次，“付款批”界面打开。
2. 录入付款批头信息。录入付款批名和付款日期，选择要支付的发票批名、供应商和支付组，选择
银行账户和单据，其他信息一般采用系统默认值。 注释：付款批名的命名规则建议与发票批名的命名规则相同，为“录入人姓名拼音缩写-年月日”，如王静2008年4月2日录入的付款批，批名为：WJ-080402；
选择发票批后，系统自动将该发票批内的所有未结发票纳入本次支付范围； 选择供应商后，系统自动将该供应商的所有未结发票纳入本次支付范围； 选择支付组后，系统自动将属于该支付组的所有未结发票纳入本次支付范围。
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3. 选择发票、建立付款。点击“活动”按钮，进入“付款批活动”界面，勾选“选择发票”和“建
立付款”复选框，点击“确定”，系统将自动选择符合条件的发票来建立此付款批。
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勾选“选择发票”和“建立付款”复选框 点击确定
点击“重新查询批”按钮，直至付款批状态重新变为“已建立”。
点击按钮
4. 调整付款批中的发票和付款金额。如需对付款批中的发票和付款金额进行调整，则点击“付款”
按钮，进入“修改付款批”界面，调整付款批中的发票和付款金额。 注释：将光标放在“供应商”处，用向下箭头查找要修改的供应商发票，选择该供应商“支付”下拉框中“否”，点击“保存”，则该付款批就不会支付该供应商的发票了。如果只是不支付该供应商的某张发票，则将光标定位在发票编号上，在该行的支付下拉框中选择“否”，则该张发票将不会在此付款批中支付
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点击按钮
选择好以后，点击“建立”按钮，重建付款批。
点击“重新查询批”按钮，直至付款批状态重新变为“已建立”。
5. 格式化付款批。再次点击“活动”按钮，进入“付款批活动”界面，勾选“格式化付款”复选框，
点击“确定”。
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勾选“格式化付款”复选框 点击确定
点击“重新查询批”按钮，直至付款批状态变为“已格式化”。
6. 确认付款批。再次点击“活动”按钮，进入“付款批活动”界面，勾选“确认付款批”和“打印
最终登记表”复选框，点击“确定”。
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