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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
2. 录入发票分配行信息。点击“分配”按钮，进入发票分配界面，输入负数“金额”、“账户”、
“摘要”和现金流量类别等信息，保存。
3. 验证发票，创建会计科目。 操作过程同标准发票。
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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
4. 查看会计分录。可以看到借/贷项通知单的会计分录，其负数金额是通过转换借贷来实现的，金额
是正数，而不是负数。
转换借贷方，金额为正。
贷项通知单 业务描述
贷项通知单适用于GML的代付业务。
操作过程
职责：应付会计 路径：>发票批
1. 录入发票头信息。查找发票批，新增一张发票，发票类型选择“贷项通知单”，发票金额必须为
负数，其他信息的录入方法同标准发票。
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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
2. 录入发票分配行信息。点击“分配”按钮，进入发票分配界面，输入负数“金额”、“账户”、
“摘要”和现金流量类别等信息，保存。
3. 验证发票后，创建会计科目。 操作过程同标准发票。
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4. 查看会计分录。可以看到借/贷项通知单的会计分录，其负数金额是通过转换借贷来实现的，金额
是正数，而不是负数。
转换借贷方，金额为正。
预付款发票 业务描述
预付款发票适用于如下业务：商品类供应商预付款、非商品类供应商的预付款、现采员的现金支票借支以及员工借支和备用金借支业务。
供应商预付款申请后，应付会计根据已批准的预付款申请单据，在应付模块录入预付款发票。将来收到供应商发票后，由财务确认是否需要冲销预付款，如需冲销，则在应付模块中录入标准发票核销原预付款发票
员工向公司借支现金时，也应先录入预付款发票，以后再用费用报表发票来核销预付款发票。如果有余款退回，则应录入一张标准类型的虚拟发票来核销预付发票。
操作过程
预付款录入
职责：应付会计 路径：>发票批
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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
1. 录入发票头信息。查找发票批，新增一张发票，发票类型选择“预付款”，其他信息的录入方法
同标准发票。 注释：“预付款类型”默认为“临时”，对于一般预付款/借支发票，取默认值；对于备用金借支发票，需要将其更改为“永久”。
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