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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
如无需更改，可直接采用系统默认值 点击“分配”按钮，进入发票分配界面
11. 点击“分配”按钮，进入发票“分配”界面。“分配”界面中的“编号”、“类型”、“账户”
由系统自动默认，手工输入“金额”和“摘要”。 注释：由于在发票头上选择了“分配集”，因此分配行的“账户”会由系统自动默认。如果在发票头上没有选择“分配集”，则需要手工输入分配行的“账户”。
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12. 如果行项目上的现金流量类别与头上指定的现金流量类别不一致，则需要在行的描述性弹性域中
指定行项目的现金流量类别。录入完毕后保存，然后关闭分配界面，返回到发票界面，再录入下一条应付发票。
关闭分配界面，进入发票界面 点击确定
发票验证
职责：应付主管 路径:>发票批>发票
13. 验证发票。用应付主管的职责进入“发票批”，查找到需要验证的发票，点击“活动”按钮，进
入“发票活动”窗口，勾选“验证”复选框，点击“确定”按钮。 注释：发票在进行“验证”前，除发票类型信息不能更改以外，其他信息如供应商、日期、发票编号、金额、摘要和账户等信息均可以更改，而一旦验证了发票，则发票的各项信息都不允许修改，如果发现发票有误，只能采取取消发票，再录入一张正确的发票的方法进行更正。
勾选“验证”复选框
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点击确定
创建会计分录
职责：应付主管 路径:>发票批>发票
14. 为发票创建会计分录。发票验证后，如需要立即查看发票的会计分录，可再次点击“活动”按钮，
进入“发票活动”窗口，勾选“创建会计科目”复选框，点击“确定”按钮。
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勾选“创建会计科目”复选框 点击确定
15. 查看发票会计分录。点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，可查询到此发票对应的会
计分录。
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账户的中文说明
借项通知单 业务描述
借项通知单适用于商品类供应商的扣点业务。
操作过程
职责：应付会计 路径：>发票批
1. 录入发票头信息。查找发票批，新增一张发票，发票类型选择“借项通知单”，发票金额必须为
负数，其他信息的录入方法同标准发票。
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