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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
3. 撤消核销。如果要撤消对预付款发票的核销，可将“撤消核销”的勾打上，再点击“核销/撤消核
销”按钮。
点击按钮
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4. 重新验证发票并创建会计分录。核销完预付款的发票需要重新验证和创建会计分录。 操作过程同标准发票。
5. 查看会计分录。会计可通过查看生成的会计分录来验证账户的正确性。事件编号为1的账户行，
是标准发票生成会计分录，编号为2的是核销发票生成的会计分录。将光标点到相应的账户行上，则该账户的性质会反映在右下角的“事件类型”中。
费用报表 业务描述
费用报表发票主要适用于员工的一般费用报销业务，即员工在差旅、办公等过程中发生的费用的报销业务。
操作过程
职责：应付会计 路径：>发票批
1. 录入发票头信息。查找发票批，新增一张发票，发票类型选择“费用报表”，其他信息的录入方
法同标准发票。
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2. 录入发票分配行信息。点击“分配”按钮，进入发票分配界面，输入“金额”、“账户”、“摘
要”和现金流量类别等信息，保存。
3. 验证发票，创建会计科目。 操作过程同标准发票。
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4. 查看会计分录。
退回借支款业务 业务描述
适用于员工在进行费用报销时，员工的预借款大于实际的费用支出需要退回余款的业务处理。
操作过程
1. 员工借支时，在系统中录入一张预付款发票，操作步骤见“预付款录入”
2. 员工发生实际费用支出后，按照一般费用报销流程处理，在系统中录入一张费用报表发票，并核
销预付款发票。操作步骤参见“费用报表”和“预付款核销”。 3. 如果有余款需要退回，则需要再录入一张该员工的“标准”类型的虚拟发票，分配借方账户为“备
用金/借支-AP/AR中转 ”，并用该发票核销剩余的可用预付款发票，操作步骤参见“标准发票”和“预付款核销”。 4. 之后，再在应收模块录入杂项收款，借方科目为“银行存款”，贷方科目为“备用金/借支-AP/AR
中转”，操作步骤见《GML_应收模块操作手册》
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付款业务处理
本章主要介绍如何在应付模块处理付款业务。应付模块的付款类型有: 人工、快速、和成批付款。 注：只有通过验证的发票才可进行付款。
单一付款 业务描述
会计利用此功能对验证通过的发票进行逐笔付款/退款的操作。
操作过程
付款录入
职责：应付会计 路径：付款录入>付款
1. 进入付款操作界面。在付款上点击鼠标左键两次，“付款”界面打开。
2. 录入付款头信息。选择付款类型，选择银行账户和单据，系统自动产生单据编号，输入付款日期，
选择供应商名称和地点。
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