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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
2. 录入发票分配行信息。点击“分配”按钮，进入发票分配界面，输入“金额”、“摘要”和现金
流量类别等信息。 注释: 预付款发票的分配行账户由系统根据对应供应商地点下定义的预付款科目自动带出，但可修改。
手工输入金额 系统默认的账户，可更改。
3. 验证发票后，创建会计科目 操作过程同标准发票。 4. 查看会计分录
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5. 支付预付款发票。预付款发票验证通过后，由应付会计在付款工作台进行支付操作。付款操作步
骤参见“付款业务处理”。注意：对预付款发票只能进行全额支付。
已支付过的预付款发票的状态变为“可用”，只有此状态的预付款发票才可用来核销发票。
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预付款核销
职责：应付会计 路径：>发票批 1. 查找或录入发票。
注释：如果有已经录入好的、可以进行付款的发票，则可直接将此发票查找出来进行核销。如果供应商的发票还没有录入，则需先录入一张标准发票，然后再核销。
在录入供应商的标准发票时，如果该供应商有可用的预付款发票，则系统会自动提示信息“预付款可用于核销供应商的发票”，以提醒操作人员不要忘记核销预付款。
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该提示不会影响发票的录入，点击“确定”可继续录入发票信息。
发票录入完毕后，由应付主管进行验证和创建会计科目。
2. 核销预付款。点击“活动”按钮，打开“发票活动”窗口，勾选“核销/撤消核销预付款”复选框，
点击“确定”。
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勾选“核销/撤销核销预付款”复选框 点击确定
进入核销界面。界面的上半部分显示的是可用于核销的预付款发票的信息。将“核销”的勾打上，并输入要核销的金额，该金额不能超过预付款发票可用余额。 输入完毕，点击右下角“核销/撤消核销”按钮，进行核销。
输入核销金额 点击按钮
核销完毕后，已核销的预付款发票的信息将显示在该界面的下半部分。
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