帐务审核 .......................................................................................................................................... 2 第一节
消费帐管理 ................................................................................................................... 2
1.1 消费帐查询 ......................................................................................................................... 2
1.2 消费帐主单 ......................................................................................................................... 3 1.2.1 消费帐主单窗口 ......................................................................................................... 3 1.2.2 新建消费帐 ................................................................................................................. 4 1.2.3 帐务处理 ..................................................................................................................... 4 第二节 应收帐管理 ...................................................................................................................... 4 2.1 应收帐户查询 ..................................................................................................................... 4 2.2 新建应收帐 ......................................................................................................................... 5 2.3 应收帐户主单 ..................................................................................................................... 6 2.3.1 应收帐户主单窗口 ..................................................................................................... 6 2.3.2 应收帐与档案 ............................................................................................................. 7 2.3.3 帐务处理 ..................................................................................................................... 7 2.3.3.1 应收帐务主单 ......................................................................................................... 7 2.3.3.2 定金输入及定金单打印 ......................................................................................... 8 2.3.3.3 信用卡操作 ............................................................................................................. 9 2.3.3.4 入帐 ....................................................................................................................... 11 2.3.3.5 调整 ....................................................................................................................... 11 2.3.3.6 转帐 ....................................................................................................................... 12 2.3.3.7 压缩 ....................................................................................................................... 13 2.3.3.8 争议 ....................................................................................................................... 14 2.3.3.9 选帐 ....................................................................................................................... 14 2.3.3.10 帐单 ..................................................................................................................... 15 2.3.3.11 清户 ..................................................................................................................... 17 2.3.3.12 核销 ..................................................................................................................... 17 2.3.3.13 核销历史 ............................................................................................................. 21 2.3.4 帐务处理实例 ........................................................................................................... 22 2.4 审核应收帐 ....................................................................................................................... 26 2.5 信用卡 ............................................................................................................................... 27 2.6 应收帐务查询 ................................................................................................................... 28 第三节 夜间稽核 ........................................................................................................................ 29 3.1 夜审系统操作步骤 ........................................................................................................... 29 3.2 房租审核及入帐 ............................................................................................................... 32 3.3 费用审核 ........................................................................................................................... 33 第四节 报表 ................................................................................................................................ 34 4.1 催帐报表 ........................................................................................................................... 34 4.2 帐龄报表 ........................................................................................................................... 34 4.3 稽核报表 ........................................................................................................................... 35 4.4 报表专家 ........................................................................................................................... 36
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第四节 预算预测 ........................................................................................................................ 38 4.1 编辑预算预测 ................................................................................................................... 38
帐务审核
第一节 消费帐管理
消费帐即宾馆工作帐，可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。收银点每天营业结束后，可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。
消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费（在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定帐号。 1.1 消费帐查询
执行审核→消费帐管理，打开如下窗口。该窗口默认显示所有消费帐列表，包括有效的、结帐的、挂帐的等。
系统用一个字母表示消费帐的状态，同宾客帐务： 状 态 含 义 I O S D 有效 本日结帐 临时挂帐 昨日结帐 表
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图
功能按钮介绍:
窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下：
〖新 建〗：新建一消费帐主单； 〖联 房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房； 〖主 单〗：打开消费帐主单，可修改主单信息； 〖入 帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐； 〖固定支出〗：打开『固定支出』窗口，可增删固定支出； 〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理； 〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用； 〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户； 〖打印帐单〗：打开『单据打印』窗口，可打印各类已经设置好的单据。 查询:
右上角，按Alt＋A快速查询，输入查询条件，回车，显示查询结果。
右下角
，组合查询，快捷键是：CTRL+SHIFT+Z，系统弹出『宾客查询组合条件』
窗口，可以进行相关查询。 1.2 消费帐主单
1.2.1 消费帐主单窗口
『消费帐管理』窗口，双击某记录，打开如下窗口。
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图
1.2.2 新建消费帐
操作步骤： （1）、『消费帐管理』窗口，单击〖新建〗，打开新建消费帐主单，整个窗口类似与后面讲到的AR帐主单；
（2）、输入【名称】，选择【类别】、【来源】、【市场】，输入【担保人】、【担保单位】等信息；
（3）、单击〖存盘〗，或按CTRL+S，系统自动生成消费帐号。
1.2.3 帐务处理
需要处理消费帐帐务时，消费帐主单下，单击〖帐务处理〗，打开帐务主单。消费帐处理同前台帐务处理，请参见《前台收银》说明。
图
第二节 应收帐管理
2.1 应收帐户查询
执行审核→应收帐户管理，打开『AR-应收帐户管理』窗口，系统默认显示所有AR帐户。
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图
功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下：
〖新 建〗：新建AR帐主单； 〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理； 〖入 帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐； 〖主 单〗：打开应收帐主单，可修改主单信息； 〖档 案〗：打开『档案』窗口，可查阅相关信息； 〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用； 〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户； 〖联 房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房； 〖催 帐 信〗：打开『催帐信』窗口，可打印已经设置好的催帐信； 〖对 帐 单〗：打开『对帐单』窗口，可打印已经设置好的对帐单； 查询:
右上角
，快速查询，快捷键是：ALT+A，输入查询条件，回车，显示查询结
果。可以输入的常用条件：帐户名、帐户名中的一部分、帐号等。
右下角
，组合查询，快捷键是：CTRL+SHIFT+Z，系统弹出『应收账户查询组合条
件』窗口，可以进行相关查询。
2.2 新建应收帐
操作步骤： （1）、『AR-应收帐户管理』窗口，单击右〖新建〗按钮，打开新建AR帐主单；
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