新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案
表5-2 项目资本金现金流量表
序号 项目 合计 建设期 1 1.00 现金流入 1.10 营业收入 补贴收入 31688.19 28294.72 81.05 200.00 3112.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 运营期 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 926.37 1003.57 1080.77 1157.96 1235.16 1521.38 1610.88 1700.37 0.00 834.57 904.11 973.66 1043.21 1112.76 1370.61 1451.24 1531.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 回收流动资金 1.30 增值税销项税 2.00 现金流出 2.10 自有资金投资 2.20 主营业务税金及附加 2.30 长期借款 还本 2.40 长期借款 利息 2.50 经营成本 2.60 增值税进项税 2.70 应交增值税 2.60 企业所得税 3.00 项目净现金流量 99.45 107.10 114.75 122.40 150.77 159.64 168.50 30678.41 1575.10 1575.10 1531.85 1521.43 1511.41 1501.78 1492.56 1483.76 1475.40 1467.49 3150.20 1575.10 1575.10 4.17 8100.00 7739.55 8801.74 1692.83 34.73 1155.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 617.40 595.35 573.30 551.25 529.20 507.15 485.10 463.05 0.00 375.91 387.19 398.80 410.77 423.09 435.78 448.86 462.32 0.00 0.00 0.00 88.54 0.00 0.00 88.90 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 89.76 0.00 0.00 90.27 0.00 0.00 90.83 0.00 0.00 91.45 0.00 0.00 92.12 0.00 0.00 1009.78 -1575.10 -1575.10 -605.48 -517.87 -430.64 -343.82 -257.40 37.62 135.47 232.88 32
新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案
3.10 供分配利润 3.20 供分配沉淀资金 剩余沉淀资金分配 891.33 3268.65 3268.65 0.00 0.00 -599.19 -520.12 -441.38 -363.00 -284.97 -19.01 -6.29 -6.29 2.25 2.25 10.74 10.74 19.18 19.18 27.57 27.57 0.00 0.00 56.62 135.47 2500.00 56.62 135.47 232.88 37.62 135.47 2500.00 3.00 自有资金净现金流量 1009.78 -1575.10 -1575.10 -605.48 -517.87 -430.64 -343.82 -257.40
表5-2 项目资本金现金流量表（续）
33
新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案
序号 项目 合计 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.00 现金流入 1.10 营业收入 补贴收入 31688.19 1789.86 1789.86 2074.94 2074.94 2074.94 2074.94 2074.94 2405.42 2405.42 2686.47 28294.72 1612.49 1612.49 1869.32 1869.32 1869.32 1869.32 1869.32 2167.05 2167.05 2167.05 81.05 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.05 1.20 回收流动资金 1.30 增值税销项税 2.00 现金流出 2.10 自有资金投资 2.20 主营业务税金及附加 2.30 长期借款 还本 2.40 长期借款 利息 2.50 经营成本 2.60 增值税进项税 2.70 应交增值税 2.60 企业所得税 3.00 项目净现金流量 3.10 供分配利润 0.00 200.00 3112.42 177.37 177.37 205.62 205.62 205.62 205.62 205.62 238.38 238.38 238.38 30678.41 1460.04 1453.06 1446.58 1570.58 1566.42 1562.67 1559.35 1630.91 1628.50 1664.41 3150.20 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 8100.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 7739.55 441.00 418.95 396.90 374.85 352.80 330.75 308.70 286.65 264.60 242.55 8801.74 476.19 490.48 505.19 520.35 535.96 552.04 568.60 585.66 603.23 621.32 1692.83 92.85 34.73 1155.19 0.00 0.00 93.63 0.00 0.00 94.48 0.00 95.40 0.00 96.37 0.00 97.42 0.00 98.53 0.00 99.71 100.97 102.30 0.00 0.00 34.73 0.00 129.99 131.28 132.46 133.52 208.89 209.70 209.34 1009.78 329.82 336.80 628.36 504.36 508.52 512.27 515.59 774.51 776.92 1022.06 891.33 0.00 0.00 0.00 350.96 354.46 357.65 360.51 564.01 566.19 565.21 34
新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案
3.20 供分配沉淀资金 3268.65 0.00 0.00 -972.14 153.40 154.06 154.62 0.00 0.00 0.00 1033.15 剩余沉淀资金分配 3268.65 329.82 336.80 628.36 153.40 154.06 154.62 155.07 210.50 210.73 456.85 1009.78 0.00 0.00 -972.14 504.36 508.52 512.27 360.51 564.01 566.19 1598.36 3.00 自有资金净现金流量
表5-2 项目资本金现金流量表（续）
序号 项目 合计 35
新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目实施方案
21 1.00 现金流入 1.10 营业收入 补贴收入 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31688.19 2700.69 2700.65 3110.25 3110.09 3109.87 3109.58 3109.24 3583.78 3583.29 3582.74 28294.72 2167.05 2167.05 2512.20 2512.20 2512.20 2512.20 2512.20 2912.33 2912.33 2912.33 81.05 94.26 93.22 118.70 117.54 116.32 115.04 113.69 143.09 141.60 140.05 1.20 回收流动资金 1.30 增值税销项税 2.00 现金流出 2.10 自有资金投资 2.20 主营业务税金及附加 2.30 长期借款 还本 2.40 长期借款 利息 2.50 经营成本 2.60 增值税进项税 2.70 应交增值税 2.60 企业所得税 3.00 项目净现金流量 3.10 供分配利润 3.20 供分配沉淀资金 200.00 201.00 202.00 203.00 204.00 205.00 206.00 207.00 208.00 209.00 210.00 3112.42 238.38 238.38 276.34 276.34 276.34 276.34 276.34 320.36 320.36 320.36 30678.41 1669.88 1669.18 1767.67 1767.96 1768.77 1770.11 1772.00 1888.88 1891.91 1895.55 3150.20 4.17 1.00 4.85 2.00 4.79 3.00 6.10 4.00 6.04 5.00 5.98 6.00 5.92 7.00 5.85 8.00 7.36 9.00 7.28 10.00 7.20 8100.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 7739.55 220.50 198.45 176.40 154.35 132.30 110.25 88.20 66.15 44.10 22.05 8801.74 639.96 659.16 678.94 699.31 720.28 741.89 764.15 787.07 810.69 835.01 1692.83 103.71 105.20 106.77 108.43 110.17 112.00 113.93 115.95 118.06 120.28 34.73 40.40 39.95 50.87 50.37 49.85 49.30 48.72 61.32 60.69 60.02 1155.19 209.46 209.62 295.59 295.46 295.18 294.75 294.15 393.02 392.09 390.98 1009.78 1030.81 1031.47 1342.57 1342.12 1341.10 1339.47 1337.24 1694.90 1691.38 1687.19 891.33 565.53 565.97 798.09 797.75 796.99 795.82 794.21 1061.17 1058.65 1055.65 3268.65 1343.36 1598.35 1932.11 2019.63 2098.46 2176.62 2175.16 2264.52 2353.15 2441.04 36