司驻所在地的办事处住宿。特殊情况在外住宿可按规定报销，无特殊原因在外住宿者不得报销（会议统一安排的除外）。到异地学习、培训者，如学习、培训所在单位统一安排住宿，据实报销，但不超出出差标准。
b、交通工具
乘坐交通工具标准：出差以乘坐汽车、火车、轮船为主，特殊情况由销售部负责人报请总经理批准。
c、交通费用标准
市内每人每天4元，省内每人每天10元，省外每人每天15元。乘坐火车普通座者，、时间在晚上20点至凌晨6点者，可给予夜车补助，补助标准如下：特别快车为车票价格的50%，普通快车为车票价格的60%。乘坐长途汽车、连续时间超过12小时者，可给予1天午餐补助，乘坐轮船散席超过12小时者，也可参照此条执行。游船不予报销。
陪护病人外出就医必须事先报公司分管领导批准，其陪护人员待遇视同出差。危重病人最多可派两人护理，但只能报销一次车船票。职工探亲（配偶或父母）报销往返车船票，不报卧铺。
（5）伙食费标准
a、省内、省外每人每天补助30元（含途中）。
b、到异地学习、培训者，误餐补助标准如下： 1个月以内15元/人·天；1个月至3个月9元/人·天；3个月至一年5元/人·天。
（6）其它规定
a、出席各种会议，凭会议通知，由公司办公室统一安排。会务组统一安排食宿的，按会议标准报销，不再领取差旅费补助。
b、出差人员乘坐车船均不得报销音乐茶座费用。
c、出差人员因公外出所发生的电报费、小件寄存费等凭发票据实报销。货物托运单应随同采购的货物、材料等一并报销。
d、因公出国，需经董事长批准，出差标准按财政部文件执行。
e、出差人员返回单位后，必须在一个月内到财务部办理报销及冲账手续，不得累计处理。超过规定时间的，在其工资中全额扣除借支的公款，严重者加收罚息。
（7）销售部根据公司下达的年度差旅费定额，在本年度内结算，跨年度不予结算。节超公司按照节约额或超支额30%给予销售部负责人奖励或处罚。
3、招待费
（1）招待费实施定额管理，节约奖励，超支处罚。 （2）员工食堂和淮化宾馆为用餐定点单位。
（3）销售部根据公司下达的年度招待费的定额，在本年度内结算，跨年度不予结算。节约给予销售部及销售部负责人计50%的奖励，其中给予销售部奖励20%，销售部负责人奖励30%。超支时，扣发销售部20%，扣发销售部负责人30%。
（4）结算与报销
发生招待费时，须经部门主要负责人审核、分管副总经理、总经理和财务总监审批，财务部门结算报销。
（5）财务部每月统计汇总招待费使用情况，分别报董事长、总经理、财务总监、分管副总经理和考核办公室，作为控制和考核招待费的依据。
4、印刷费
（1）范围：销售部因公发生的相关资料印刷费用。 （2）责任部门
印刷费用由公司办公室和生产技术部统一控制和管理，其中生产技术部负责生产用各类报表的印刷费用管理，公司办公室负责除生产用各类报表外的其他其它所有印刷费用管理。
（3）管理办法：印刷费实行总额控制，超支不予结算。
（4）因公印刷时，须填制申报计划表，由公司办公室或生产技术部按照市场情况对事项和价格进行审核签字认可。取得发票由经办人、销售部负责人、审批人签字，连同印刷计划表交财务部报销。
5、报刊杂志费
（1）范围：销售部因公所需报刊、杂志。
（2）管理办法：销售部向公司办公室申请报刊杂志计划表，初审汇总后上报分管副总经理和总经理决定取舍，公司办公室负责办理征订。
6、运费
（1）范围：销售部因公用发生的小车、货车、工程车等费用。
（2）管理职责:生产经营用车由生产技术部负责安排，小车和其他用车由公司办公室安排。
（3）管理办法
用车时，须填报运输费用受理单，经销售部负责人、管理部门受理人根据运费定额填写总运费、管理部门负责人审批后方可派车。用车完毕后，用车单位凭据运输费用受理单到财务部进行费用结转。月末财务部统计当月运费明细账，核对分析，异常情况通报销售部，并由财务部在资金平衡会讲评。
7、通讯费
（1）范围：销售部利用内部公用电话发生的市内、长途通讯费用，业务人员手机发生的市内、长途通讯费用。
（2）管理职责：通讯费由公司办公室管理和审核。 （3）管理办法
a、通讯费实行定额管理，节支奖励，超支处罚。
b、业务人员手机通讯费每季度报销一次，凭电信部门出具的发票，按照公司规定的报销标准执行，未达到报销标准的按实际发票金额报销，超过报销标准的按公司规定的报销标准执行。当季度超过季度标准而全年未超过年度标准的，在年底予以补发差额部分。报销时需业务人员本人签字确定实际金额，销售部负责人初步审核后交销售部办公室统一办理报销手续。
c、年度内，公司按照节约和超支额的20%给予销售部负责人奖励与处罚。 五、相关文件 1、《销售部工作手册》 2、《管理手册》 3、经营目标与管理办法 六、相关记录 1、办公用品领用记录 2、差旅费报销单 3、财务报销粘单 4、招待费粘单 5、印刷申报计划表
6、报刊杂志计划表 7、运费受理单 8、通讯费统计报表
销售票据管理规定
一、目的
通过规范对销售票据的管理，降低公司在票据方面的经营风险。
二、范围
公司所有产品和服务销售涉及的发票和各类银行票据。
三、职责
1、销售部负责发票的开具与送达客户，各类银行票据的上缴。 2、资金结算站负责各类银行票据的收入。
3、财务部负责发票的审核，各类银行票据的入账。 4、审计法务部提供有关的法律法规信息。 四、控制要求
1、销售发票的管理办法：
（1）销售部结算中心根据营销员签字确认的产品出库单、产品提货单（红联）、产品过磅单开具发票；
（2）财务部对所开具的发票进行审核，发票财务联、出库单财务联、及过磅单的一联留存；发票存根联、出库单存根联、产品提货单红联、及过磅单的一联交销售部结算中心留存；发票的发票联、抵扣联、出库单的客户联经负责业务员交至客户；
（3）销售部结算中心对发票存根联、出库单存根联、产品提货单红联、及过磅单的一联进行装订保管。
2、银行承兑汇票管理办法：
（1）银行承兑汇票的保管：业务人员在收到客户送达的银行承兑汇票后，应及时将汇票交至资金结算站，如因故未能在当日交至资金结算站的，应密封后统一放至部保险柜内，待次日尽快交往资金结算站；
（2）银行承兑汇票的送交：业务人员填写资金结算站制作的银行承兑汇票交款明细表后，由销售部负责人员签字并加盖销售部公章后，同银行承兑汇票同时交往资金结算站；
（3）缴纳小行银行承兑汇票时应严格按规定，由销售部领导和资金站领导签字，票据会计审核无误后方可接收。交票时由票据会计检查发现是瑕疵等不规范票据时，由销售部和资金站双方领导签字确认，资金站先将瑕疵票据接收并作帐务处理，销售部承诺在月底前将银行承兑说明补齐，若在承诺的时间内未补齐说明，月底资金结算站则办理退票。
（4）银行承兑汇票说明由于专业性较强，由资金站票据会计出具。票据会