三、商业预算表
1、商业管理处财务收支预算汇总表
项 目 月预算额（元） 年预算额（元） 176805.33 1421541.38 244885.03 53488.00 143284.00 16480.00 54000.00 60000.00 85600.00 186768.00 备 注 单价 1、 管理处费用支出 2、 秩序维护服务支出 3、 环境保洁服务支出 4、 绿化养护服务 5、 工程维修养护服务费用 6、 给排水系统 7、 消防系统保养 8、 技防监控系统 9、 电梯能耗及保养 10、公共照明 11、管理成本 12、税金 合 计
14733.78 118461.78 20407.09 4457.33 11940.33 1373.33 4500.00 5000.00 7133.33 15564.00 6800.01 9989.22 220360.21 （详见表一） （详见表二） （详见表三） （详见表四） （详见表五） （详见表六） （详见表六） （详见表六） （详见表六） （详见表六） 0.25 2.01 0.35 0.08 0.20 0.02 0.08 0.08 0.12 0.26 0.12 0.17 3.73 81600.15 管理成本按4%计算 119870.62 税金按5.65%计算 2644322.52 10
2、商业管理处费用支出
明细表1
项目 人均月预算（元月预算（元） 年预算（元） /人） 备 注 小区经理（1人） 经理助理（1人） 客服接待（1人） 办公室水电费 服装费 管理软件 小 计 5472.00 4752.00 4032.00 5472.00 4752.00 4032.00 200.00 111.11 166.67 14733.78 65664.00 57024.00 48384.00 2400.00 1333.33 2000.00 176805.33 1000元四季分三年分摊 10000元按5年分摊 包含误餐费、加班费福利等 11
3、商业秩序维护服务支出
明细表2
项 目 人均月预算（元/月预算（元） 年预算（元） 人） 备 注 秩序维护主管（1人） 门岗（16人） 巡逻（8人） 监控室人员(6人) 国定假日加班费 4032.00 4032.00 48384.00 3312.00 3312.00 3312.00 52992.00 635904.00 共计31人，包含误餐费 26496.00 317952.00 13248.00 158976.00 秩序维护员 124.63 3489.66 11天×24小时/天×3倍×4人×41875.86 （2300元/月÷174小时/月）÷12月 超时加班费 秩序维护员 320.90 8985.24 （365天÷2÷12个月×12小时107822.85 -167小时）×（2300元÷20.83÷8）×1.5 1200.00 9666.67 76560.00 23200.00 警示牌，路障，指挥棒等 每人1000，按三年分摊 每人每日10元标准 按每人800元一年分摊 物料费用 服装费用 误餐费 高温费 27.78 220.00 66.67 100.00 805.56 6380.00 1933.33 小 计 118461.78 1421541.38
12
4、商业环境保洁服务支出
明细表3
项 目 人均月预算（元/人） 月预算（元） 年预算（元） 备 注 保洁领班（1人） 楼内保洁员（4人） 楼外保洁员（4） 国定假日加班费 3744.00 3312.00 3312.00 3744.00 6624.00 6624.00 44928.00 79488.00 79488.00 2100元÷174小时/月×11天×8小时/天×3倍÷12月 共计9人，包含加班费 保洁员 265.52 1327.59 15931.03 物料费用 550.00 清洁剂40，消毒剂30，大理石面剂6600.00 80，不锈钢光亮剂100，水电费100，常规物料200； 保洁服装费用 20.83 220.00 66.67 104.17 1100.00 333.33 1250.00 13200.00 4000.00 每人500元，2年分摊 每人每日10元标准 按每人800元一年分摊 误餐费 高温费 小计 20407.09 244885.03
13
5、 商业绿化养护服务
明细表4
项 目 人均月预算（元/月预算（元） 年预算（元） 人） 3024.00 3024.00 66.67 36288.00 800.00 备 注 配件费用每年800元 绿化维护人员（1人） 绿化工具 绿化材料 1000.00 12000.00 化肥，农药，汽油，垃圾清运等每月费用等1000 绿化水费 300.00 3600.00 估每月水费300元 高温费 小计 66.67 66.67 4457.33 800.00 53488.00 按每人800，一年分摊
6、 商业工程维修养护服务费用
明细表5
项 目 人均月预算（元/月预算（元） 年预算（元） 人） 4320.00 4320.00 51840.00 共3人，包含误餐费 维修工（2人） 3456.00 6912.00 82944.00 备 注 维修主管（1人） 基本工具 83.33 1000.00 按三年分摊，共3套工具 损耗材料 300.00 3600.00 估每月300元 服装费 41.67 125.00 1500.00 按两年分摊，每人1000标准 高温费 66.67 200.00 2400.00 按每人800，一年分摊 小计 11940.33 14
143284.00