1行-第2行-第3行-第4行-第5行-第6行-第7行+第8行+第9行上期金额栏数据。
（2）第15栏“三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）”： ? 本期金额：数字型，“三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）”本期金额栏数据
=第11行+第12行-第13行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）”上期金额栏数据
=第11行+第12行-第13行上期金额栏数据。
（3）第17栏“四、净利润（净亏损以“－”号填列）”： ? 本期金额：数字型，“四、净利润（净亏损以“－”号填列）”本期金额栏数据=第
15行-第16行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“四、净利润（净亏损以“－”号填列）”上期金额栏数据=第
15行-第16行上期金额栏数据。
（4）第14栏“其中：非流动资产处置损失”： ? 本期金额：数字型，“其中：非流动资产处置损失”本期金额栏数据<=第13栏“减：
营业外支出”本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“其中：非流动资产处置损失”上期金额栏数据<=第13栏“减：
营业外支出”上期金额栏数据。
（5）“上期金额”列各栏次：首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以报表日期年月值判断，取其上一年度对应月份的《利润表》的“本期金额”数据，自动生成，允许手工修改。
2.3现金流量表
现 金 流 量 表
编制单位:
年 月
本期金额 单位：元
上期金额 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的资金 4 经营活动现金流入小计(5=2+3+4) 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9) 10 经营活动产生的现金流量净额(11=5-10) 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13 取得投资收益收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产15 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金16 净额 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计18 (18=13+14+15+16+17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产19 所支付的现金 投资支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金21 净额 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22) 23 投资活动产生的现金流量净额24 (24=18-23) 三、筹资活动所产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 收到其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计(29=26+27+28) 29 偿还债务支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付其他与筹资活动有关的现金 32 筹资活动现金流出小计(33=29+30+31) 33 筹资活动产生的现金流量净额34 (34=29-33) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额36 (36=11+24+34+35) 加：期初现金及现金等价物余额 37 六、期末现金及现金等价物余额(38=36+37) 38 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39 净利润 40 加：资产减值准备 41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生42 物资产折旧 无形资产摊销 43 长期待摊费用摊销 44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产45 的损失(收益以\－\号填列) 固定资产报废损失(收益以\－\号填列) 46 公允价值变动损失(收益以\－\号填列) 47 财务费用(收益以\－\号填列) 48 投资损失(收益以\－\号填列) 49 递延所得税资产减少(增加以\－\号填50 列) 递延所得税负债增加(减少以\－\号填51 列) 存货的减少(增加以\－\号填列) 52 经营性应收项目的减少(增加以\－\号填53 列) 经营性应付项目的增加(减少以\－\号填54 列) 其他 55 经营活动产生的现金流量净额(56=40&55) 56 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 57 本年金额 上年金额 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额(62=38) 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额(66=62-63+64-65) 58 59 60 61 62 63 64 65 66
填表说明
（1）第5栏“经营活动现金流入小计”：
? 本期金额：数字型，“经营活动现金流入小计”本期金额栏数据=第2行+第3行+
第4行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“经营活动现金流入小计”上期金额栏数据=第2行+第3行+
第4行上期金额栏数据。
（2）第10栏“经营活动现金流出小计”： ? 本期金额：数字型，“经营活动现金流出小计”本期金额栏数据=第6行+第7行+
第8行+第9行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“经营活动现金流出小计”上期金额栏数据=第6行+第7行+
第8行+第9行上期金额栏数据。
（3）第11栏“经营活动产生的现金流量净额”： ? 本期金额：数字型，“经营活动产生的现金流量净额”本期金额栏数据=第5行-第
10行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“经营活动产生的现金流量净额”上期金额栏数据=第5行-第
10行上期金额栏数据。
（4）第18栏“投资活动现金流入小计”： ? 本期金额：数字型，“投资活动现金流入小计”本期金额栏数据=第13行+第14行
+第15行+第16行+第17行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“投资活动现金流入小计”上期金额栏数据=第13行+第14行
+第15行+第16行+第17行上期金额栏数据。
（5）第23栏“投资活动现金流出小计”： ? 本期金额：数字型，“投资活动现金流出小计”本期金额栏数据=第19行+第20行
+第21行+第22行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“投资活动现金流出小计”上期金额栏数据=第19行+第20行
+第21行+第22行上期金额栏数据。
（6）第24栏“投资活动产生的现金流量净额”： ? 本期金额：数字型，“投资活动产生的现金流量净额”本期金额栏数据=第18行-第23行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“投资活动产生的现金流量净额”上期金额栏数据=第18行-第23行上期金额栏数据。
（7）第29栏“筹资活动现金流入小计”： ? 本期金额：数字型，“筹资活动现金流入小计”本期金额栏数据=第26行+第27行
+第28行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“筹资活动现金流入小计”上期金额栏数据=第26行+第27行
+第28行上期金额栏数据。
（8）第33栏“筹资活动现金流出小计”： ? 本期金额：数字型，“筹资活动现金流出小计”本期金额栏数据=第30行+第31行
+第32行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“筹资活动现金流出小计”上期金额栏数据=第30行+第31行
+第32行上期金额栏数据。
（9）第34栏“筹资活动产生的现金流量净额”： ? 本期金额：数字型，“筹资活动产生的现金流量净额”本期金额栏数据=第29行-第33行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“筹资活动产生的现金流量净额”上期金额栏数据=第29行-第33行上期金额栏数据。
（10）第36栏“五、现金及现金等价物净增加额”： ? 本期金额：数字型，“五、现金及现金等价物净增加额”本期金额栏数据=第11行
+第24行+第34行+第35行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“五、现金及现金等价物净增加额”上期金额栏数据=第11行
+第24行+第34行+第35行上期金额栏数据。
（11）第38栏“六、期末现金及现金等价物余额”： ? 本期金额：数字型，“六、期末现金及现金等价物余额”本期金额栏数据=第36行
+第37行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“六、期末现金及现金等价物余额”上期金额栏数据=第36行
+第37行上期金额栏数据。
（12）第56栏“经营活动产生的现金流量净额”： ? 本期金额：数字型，“经营活动产生的现金流量净额”本期金额栏数据=第40+?+55
行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“经营活动产生的现金流量净额”上期金额栏数据=第40+?+55
行上期金额栏数据。
（13）第62栏“现金的期末余额”： ? 本期金额：数字型，“现金的期末余额”本期金额栏数据=第38行“六、期末现金
及现金等价物余额”本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“现金的期末余额”上期金额栏数据=第38行“六、期末现金
及现金等价物余额”上期金额栏数据。
（14）第66栏“现金及现金等价物净增加额”：
? 本期金额：数字型，“现金及现金等价物净增加额”本期金额栏数据=第62行-第
63行+第64行-第65行本期金额栏数据。
? 上期金额：数字型，“现金及现金等价物净增加额”上期金额栏数据=第62行-第
63行+第64行-第65行上期金额栏数据。
（15）“上期金额”列各栏次：首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以报表日期年月值判断，取其上一年度对应月份《现金流量表》的“本期金额”数据，自动生成，允许手工修改。
2.4所有者权益（股东权益）变动表